✒️ Publicaciones Académicas SAP MM

LISTADO DE FACTURAS EN SAP (REPORTING) Listado de documentos de factura – Transacción MIR5: permite consultar un listado de las facturas registradas mediante la verificación de facturas del módulo MM. Su finalidad es facilitar la búsqueda, revisión y seguimiento de los documentos de facturación logística. También permite consultar documentos preliminares según los criterios seleccionados. Criterios de selección: permiten delimitar la búsqueda para obtener únicamente los documentos que se necesitan revisar. Se pueden utilizar datos como sociedad, ejercicio, número de documento, fechas, emisor de la factura y estado del documento, según...

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FACTURACIÓN DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS EN SAP Visualización del pedido de compra – Transacción ME23N: permite consultar un pedido registrado en SAP. Para revisar los costos acordados, se selecciona una posición del pedido y se accede a la pestaña “Condiciones”. Allí se pueden visualizar el precio del material, los descuentos, los recargos y los gastos de entrega planeados que se hayan incluido. Condiciones de precios: son los elementos que componen el valor de una posición del pedido de compra. Pueden incluir el precio base, descuentos y costos adicionales, como fletes o derechos de aduana. Permiten identificar cómo se calcula el importe de la compra. Análisis...

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VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE FACTURAS EN SAP Visualización del documento de factura MM – Transacción MIR4: permite consultar una factura logística registrada en SAP, así como notas de crédito, cargos y abonos posteriores. Se pueden revisar los datos del proveedor, las fechas, los importes, los impuestos y las posiciones relacionadas con el pedido de compra. Su finalidad es verificar la información de la factura y consultar los documentos asociados, sin modificar los datos registrados. Visualización del documento contable FI – Transacción FB03: permite consultar el documento contable generado al contabilizar una factura. Muestra las cuentas afectadas, los movimientos...

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PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO: VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES EN SAP La transacción MIRO permite verificar y registrar facturas de proveedores en SAP, relacionándolas con los documentos del proceso de compras. 1. Ingreso de la factura – Generalidades: Se ingresa a la transacción MIRO para iniciar la verificación y el registro de la factura del proveedor. Se revisan los datos generales y los documentos de referencia correspondientes. 2. Datos que se deben registrar: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe del impuesto, texto y documento de origen. La fecha de factura corresponde a la fecha de emisión...

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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURA EN SAP MM TIPOS DE DOCUMENTOS Entrada y verificación de facturas A partir de la recepción de la factura del proveedor, se procede a verificar y registrar su información dentro del sistema, tomando como referencia el pedido de compra y la entrada de mercancías (EM). Factura Mediante la transacción MIRO se verifican y registran las facturas de los proveedores. Su objetivo es registrar en el sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al registrar el documento, el sistema consulta los datos del pedido, la entrada de mercancías y la parametrización...

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UNIDAD 8. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS 1. Generalidades del documento La verificación de facturas forma parte del proceso de compras de SAP y se gestiona dentro del ámbito del módulo MM. El ingreso de la factura del proveedor ocurre como consecuencia de la recepción de mercancías y supone la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad recae en quienes utilizan el módulo MM. No obstante, esta asignación depende de las decisiones de cada empresa. En general, las facturas se ingresan manualmente, aunque los procesos de automatización pueden permitir que se generen automáticamente....

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Listado de materiales y movimientos 1. Reportes de movimientos de materiales Estos reportes permiten consultar los movimientos de mercancías mediante un listado de documentos de material. Transacción MB51: permite acceder a un reporte de los movimientos de mercancías. 2. Selección por datos de posición del documento Material Este campo permite escoger los materiales cuyos movimientos de mercancías queremos consultar. Opciones de selección: * Un solo material. * Un rango de materiales. * Varios materiales individuales. * Varios rangos de materiales. * Excluir uno o varios materiales de la lista. * Definir una lista obtenida de un archivo externo. Centro / Almacén Permite...

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SAP MM: movimientos contables y documentos 1. Movimiento contable e impacto en el módulo FI Procedimientos contables: generalidades Cuando el sistema MM efectúa un movimiento de mercadería, ya sea una recepción de productos elaborados para producción… [La frase continúa fuera de la fotografía.] [El inicio de la página siguiente está borroso y no permite una transcripción completa.] Se alcanza a identificar una referencia al stock, su valoración y la contabilidad general de la empresa. 2. Documento contable Da respaldo a los movimientos contables correspondientes como consecuencia del movimiento y, por tanto, tiene un efecto en la contabilidad de la...

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Asignación y análisis de tipos de stock 1. Tipos de stock: generalidades El stock se clasifica según su disponibilidad para el uso, su estado de calidad y los movimientos que se estén realizando. 2. Clasificación del stock Stock de libre utilización Corresponde al stock disponible en el almacén que no presenta restricciones para su uso. Cuando un material ingresa en esta categoría, puede retirarse inmediatamente del almacén y utilizarse para el fin para el cual fue adquirido. Stock en control de calidad Corresponde al stock que está sujeto a controles antes de poder utilizarse para el propósito al que está destinado. Este stock se mantiene separado...

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SAP MM: Creación de una entrada de mercadería 1. Creación del documento La transacción MIGO permite registrar movimientos de mercadería en SAP. 1.1. Selección de la operación Se pueden seleccionar distintos procedimientos asociados a los movimientos de materiales, como: * Entradas. * Salidas. * Traspasos. * Devoluciones. * Visualización. * Toma de material del almacén. * Almacenamiento. * Anulación. * Entrega posterior. * Liberación de stock bloqueado de entrada de mercadería (EM). 1.2. Referencia para la creación del documento Para crear un documento tomando otro como referencia, se pueden utilizar los siguientes documentos: * Documento...

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Tipos de movimientos de mercadería Tipos de movimientos Entrada de mercadería Se refiere a la operación de recepción por parte del almacén del material adquirido. Este podrá ser incorporado al stock —incremento de cantidad y valor— o ser consumido de inmediato. En general, van asociados a un aumento del stock, pero la parametrización y/o el tipo de material podrían determinar que ello no fuera así en algunos casos. Cuando un material es ingresado a partir de un pedido como referencia, podrá registrarse una cantidad parcial o la totalidad del mismo. Las parametrizaciones de SAP determinan la cantidad en más o menos que podrá ser admitida...

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Movimiento de mercaderías — Generalidades Cuando hay movimientos de mercaderías en SAP, se incorporan conocimientos como: * Etapas de participación en el proceso. * Sector o integrantes de la empresa que lo originan o intervienen. * Mecanismos mediante los cuales puede generarse. * Interacción con otros documentos o módulos del sistema. * Procedimiento de creación de los documentos. * Procedimiento de creación con y sin referencia a otros documentos. * Diferentes opciones de movimientos: entradas, salidas y traslados. * Mención y análisis de los datos principales. * Concepto de cancelación parcial o completa. * Asignación de la...

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Listados de pedidos de compras Reportes de pedidos: generalidades Toda la información del sistema se almacena en una base de datos y está organizada por un sinnúmero de tablas. Reportes estándar. Se refiere a aquellos que vienen diseñados por SAP y en los cuales basta con acceder a la transacción correspondiente, indicar los datos según el criterio seleccionado, ejecutar y el sistema nos entrega los resultados obtenidos, como los proveedores y los centros. Ventajas. Son de muy fácil uso: solo basta con ingresar algunos datos y procesar. El corto tiempo requerido para obtener información solicitada permite consultar sin importar el volumen de información o la complejidad...

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Principios básicos de las estrategias de liberación Generalidades Liberación simultánea de todo el documento: en este caso, todos los ítems son aprobados en forma colectiva o global; es decir, la liberación se efectúa a nivel de cabecera o de documento. Parece quedar excluida la opción de liberar los ítems individualmente. La razón es sencilla: el pedido es el documento de SAP que se envía al proveedor. Por ello, debe quedar definida y aprobada la totalidad de los productos incluidos antes de continuar el proceso y enviar el pedido. Si se desiste de la compra de algún producto, este debería eliminarse del documento antes de aprobarlo y enviarlo...

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Salida de información mediante mensajes Salidas de información: generalidades Los documentos de compra registrados en el sistema deberán en algún momento ser impresos y/o enviados por alguna vía de comunicación a los interlocutores de negocios. Estos objetos de comunicación son denominados «mensajes» por SAP y serán motivo de estudio en esta lección. Sus características, formas de generación y envío los trataremos en los siguientes tópicos: * Creación de mensajes. * Impresión de mensajes. * Transmisión de mensajes. * Mensajes recordatorios. Aplicación de un mensaje a un documento de compra Ingresamos...

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Creación de pedidos en SAP En ME21N se puede crear un pedido de compras desde cero o tomando otro documento como referencia. La referencia sirve para recuperar datos ya registrados; antes de guardar el pedido nuevo, hay que revisarlos y completar los que falten. Pedido sin referencia Se crea un pedido nuevo directamente en ME21N y se diligencian sus datos. En tus apuntes se indica que, al no partir de otro documento, el pedido nuevo no queda relacionado con una referencia. Pedido con referencia: secuencia 1. Entrar a ME21N para crear el pedido. 2. Activar el resumen de documentos. 3. Abrir Variante de selección y escoger el tipo de documento que se usará como referencia. Entre las opciones anotadas aparecen solicitudes...

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Pedido de compras en SAP Un pedido de compras reúne datos de cabecera, que se aplican al documento, y datos de posición o ítem, que describen cada material o servicio solicitado. SAP distingue ambos niveles dentro del documento de compras. 1. Información general del documento * Número del documento: identifica el pedido. En tus apuntes se menciona que la numeración puede ser interna, asignada por SAP, o externa, ingresada por quien crea el documento. * Clase de documento: define el tipo de pedido y parte de su comportamiento. Anotaste estas clases: UB, DJF, UB, DB, NB, FO y CNB. Conviene comprobar las siglas en el sistema donde estás estudiando: algunas clases pueden responder a una configuración...

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CREACIÓN DE DOCUMENTOS CON VARIOS ÍTEMS 1. Ítems y campos Un documento puede contener diferentes ítems o campos que permiten organizar y registrar la información. Algunos tipos de campos son: * Texto: permite ingresar letras, palabras o frases. * Numérico: permite ingresar únicamente números. * Fecha: permite registrar fechas. * Precio: se utiliza para ingresar valores monetarios. * Cantidad: indica el número de unidades. * Subtotal: se obtiene multiplicando la cantidad por el precio. * Proveedor: identifica a la persona o empresa que suministra un producto. * Almacén: indica el lugar donde se encuentra almacenada la mercancía. * Número de referencia:...

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Categorías y determinación de ítems y procesos especiales Tipo de posición o ítem Cuando se crea un nuevo pedido en SAP, se debe definir el tipo de posición para cada ítem. Esta categoría determina cómo se comportará el material o servicio dentro del proceso de compras. Para consultarlo se puede ingresar a la transacción ME23N, abrir un pedido y revisar el campo correspondiente al tipo de posición. Entre los principales tipos de posición se encuentran: * Normal. * Posición inicial. * Consignación. * Subcontratación. * Pedido a terceros. * Texto. * Traslado. * Prestación de servicios. Cada tipo de posición...

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO DE PEDIDO 1. Pedido: generalidades El pedido de compra es un documento formal que se genera cuando existe la necesidad de adquirir materiales o contratar servicios. Puede originarse a partir de una Solicitud de Pedido (SolPed) o, dependiendo del procedimiento definido por la empresa, crearse directamente. Muchos de los datos del pedido coinciden con los establecidos previamente en la SolPed. El pedido debe contener la información necesaria para que Compras pueda gestionar correctamente la adquisición. Cuando se trata de materiales consumibles, como elementos de oficina o accesorios de computador, normalmente es necesario indicar una imputación contable, porque el gasto debe cargarse a...

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Listados de solicitudes de pedido Reporte de solicitudes de pedido – Generalidades Toda la información del sistema SAP se encuentra almacenada en una base de datos compuesta por numerosas tablas. Esta información puede consultarse mediante diferentes tipos de reportes. Los reportes pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. Reportes estándar Son reportes diseñados previamente por SAP. Para utilizarlos basta con acceder a la transacción correspondiente, indicar los datos o criterios de selección y ejecutar. Ventajas: * Son fáciles de utilizar. * Permiten obtener información rápidamente. * Requieren pocos datos para realizar la consulta. * El volumen y la complejidad...

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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN Generalidades La estrategia de liberación es una funcionalidad de SAP que permite establecer un procedimiento de liberación o aprobación de documentos. Su finalidad es determinar quién debe aprobar un documento y en qué orden, antes de que pueda continuar el proceso correspondiente. Liberación individual a nivel del documento En este tipo de liberación, las aprobaciones se realizan para todo el documento. Cada estrategia puede establecer diferentes responsables y niveles de aprobación. Una vez cumplidas todas las liberaciones requeridas, el documento queda completamente liberado. Liberación a nivel de posición...

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Tipos de imputación en documentos de compra 1. ¿Qué es la imputación? La imputación consiste en indicar a qué objeto se asignará el gasto generado por una compra. Cuando se compra un material para stock, normalmente no es necesario indicar una imputación en el pedido. Al realizar la entrada de mercancías, SAP incrementa tanto la cantidad disponible como el valor del inventario. En cambio, cuando la compra corresponde a consumo directo, SAP necesita saber a qué objeto debe cargarse el gasto. En los documentos de compra, la imputación se identifica mediante una categoría de imputación. ⸻ 2. Principales tipos de imputación A –...

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Procedimiento de verificacion de facturas Generalidades del documento 1Verificacion de facturas- Generalidades en el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida en el proceso de compra de SAP. *Etapa de participacion en el proceso *Sector o integrantes de la empresa que lo procesan *Interaccion con otros documentos o modulos del sistema *Procedimiento de creacion de los documentos *Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito, etc) *Mencion y analisis de los datos principales *Concepto de cancelacion parcial o completa *Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI *Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos. las caracteristicas y peculiaridades de este documento: >El...

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Creación de solicitud de pedido con referencia Transacción ME51N La transacción ME51N permite crear una nueva solicitud de pedido (SolPed). Esta puede realizarse sin referencia o utilizando un documento existente como referencia. La referencia puede utilizarse con dos objetivos: 1. Crear un documento similar: se toman como base los datos de un documento existente para agilizar la creación del nuevo. 2. Crear un documento con referencia: el nuevo documento queda relacionado con el documento utilizado como referencia. Creación de un documento con referencia Pasos 1. Ingresar a la transacción ME51N Se ingresa a la transacción para crear la solicitud de pedido. Luego se accede al Resumen...

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Documento contable e impacto en el modulo FI 1 Documentos contables- Generalidades cuando el modulo MM se efectua un movimiento de mercaderia, ya sea por recepcion de productos entregados por un proveedor, salidas para ser utilizados en proyectos o entregas a clientes, materiales ingresados al stock con fines de consumo, entre otros el sistema genera documentos que son contabilizados por la contabilidad central de la compañia. un documento contable es un documento imputado a las cuentas contables correspondientes segun las caracteristicas del procedimiento y que por tanto tiene un impacto en la contabilidad de la empresa puede estar constituido por 2 o mas lineas donde su suma resulta invariable cero (contendra lineas positivas y negativas...

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Información principal del documento Transacción ME53N La transacción ME53N permite visualizar los datos de una solicitud de pedido. F1: muestra textos explicativos o información de ayuda sobre los campos. Datos de encabezado Los datos de encabezado son información general que aplica a todo el documento y no solamente a una posición específica. Entre ellos se encuentran: * Número del documento. * Tipo de documento. * Texto descriptivo. Datos del ítem Cada posición o ítem contiene información específica, como: * Lote. * Grupo de artículos. * Material. * Cantidad. * Cantidad pedida. * Cantidad abierta. * Fecha. * Fecha de solicitud....

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Creación de documentos con referencia Procedimiento Un documento con referencia es creado a partir de un documento ya existente. Los datos se copian del documento original al nuevo documento, lo que permite ahorrar tiempo y evitar ingresar nuevamente la misma información. Insertar una posición correspondiente Primero se selecciona el tipo de documento que se desea crear. Después se busca el documento que servirá como referencia. Antes de continuar, se debe revisar: * Rango de números de los documentos. * Estado de los campos y consistencia de los datos. * Tipos de ítems posibles. * Relación con otros documentos del proceso de adquisición. Completar los datos Se deben...

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TIPOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Tipos de aprovisionamiento Cuando el departamento de compras inicia el proceso de adquisición de un producto, debe tener definida la utilización o finalidad para la cual se adquiere. 1. Aprovisionamiento para stock Un producto destinado a stock se guarda en el almacén después de registrar la entrada de mercancías. Cuando se reciben o retiran materiales del almacén, el stock aumenta o disminuye según la cantidad correspondiente. Cuando se solicita un material para stock, el sistema no requiere indicar una imputación, ya que el material se contabiliza directamente en el stock y en las cuentas contables correspondientes. Este proceso se realiza...

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Gestión de solicitudes de pedido Generalidades Algunas características y recomendaciones: * La solicitud de pedido es un documento interno que se genera cuando se identifica la necesidad de adquirir un material o servicio de la compañía. Mediante ella se solicita al departamento de compras realizar la compra. * Puede generarse manualmente ante una solicitud de adquisición o automáticamente a partir de determinados procesos de planificación de materiales. * Otra forma de creación es mediante la conversión de necesidades de reposición de stock, como MRP. * En los casos de materiales consumibles, la creación del documento requiere la imputación a algún...

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