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Lección 9 | La compensación de partidas Lección íntegramente práctica (video demostrativo), en la que se realizan compensaciones de partidas de acreedores. El procedimiento es exactamente igual para deudores. Se trabaja una transacción especial denominada Liquidación de Anticipos, que permite compensar un anticipo previamente otorgado (registrado con CME) contra la factura definitiva del proveedor, cancelando así ambos documentos entre sí. Para reforzar lo práctico de esta lección (y de toda la unidad), conviene repasar con el video y luego resolver los ejercicios de aplicación disponibles en la plataforma.

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Lección 8 | La visualización de saldos y reportes 1 | El reporte de partidas individuales El reporte de partidas individuales de acreedores y deudores incluye el documento de compensación: cuando una partida se cancela (por un pago o una cobranza), el documento de pago se convierte en el documento de compensación de esa partida, y ese número queda registrado en cada posición compensada (columna Doc.comp.). Con la funcionalidad de subtotales se puede, por ejemplo, saber cuánto se le adeuda a un proveedor, cuánto crédito existe por anticipos otorgados y cuánto se le entregó en efectos aún no vencidos (las partidas con CME se identifican con su indicador, p....

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Lección 7 | El cobro / pago con efectos 1 | CME Efectos Los efectos comerciales son otra clase de CME relacionada con pagos. El tratamiento de efectos en SAP tiene como objetivo cumplir normativas específicas de cada país en materia de pagos con documentos (letras, pagarés, etc.). Conceptos Si no se descuenta el efecto, se puede presentar el documento al deudor para que pague en la fecha de vencimiento, o depositarlo en un banco en esa fecha para su cobro. Ejemplo de flujo con un efecto 1. Se registra una deuda en la cuenta del acreedor por una compra (factura con fecha 01/04, vence el 15/06). 2. El día 15/04 se negocia entregar al acreedor un documento que cancela la factura. SAP registra el pago al...

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Lección 6 | Pagos de Anticipos y Utilización CME 1 | CME – Cuenta de Mayor Especial La Cuenta de Mayor Especial (CME) se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta distinta de la definida en su dato maestro. Normalmente, al imputar a un deudor/acreedor, SAP registra la operación en la cuenta asociada del dato maestro. Cuando se necesita contabilizar en una cuenta distinta, se utiliza un Indicador CME, que tiene una parametrización de fondo (definida por un consultor funcional) donde se especifica el Indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente. Ejemplo: si una empresa entrega un anticipo a un acreedor, debe registrarlo en una cuenta de activo (Anticipos...

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Lección 5 | El cobro / pago automático El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, lo que hace mucho más eficiente la tarea de cuentas a pagar/cobrar. Para que funcione correctamente requiere un mantenimiento previo de datos maestros. 1 | Repaso – Datos Maestros • Cuentas bancarias: se pueden almacenar los datos bancarios del acreedor/deudor; el sistema los toma al generar el soporte magnético para transferencias masivas. • Pagador / Receptor Alternativo: permite introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante o a nivel de sociedad (la entrada a nivel Sociedad tiene mayor prioridad). Con "Especificaciones Individuales" se puede ingresar...

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Lección 4 | Los pagos semi automáticos A diferencia del pago manual, esta transacción permite pagar y además asignar e imprimir el cheque en un único paso. Transacción: F-58 (Contabilizar e imprimir formulario — Salida de pagos) Parámetros principales • Vía de Pago: se indica la vía con la que se realizará el pago (en esta unidad, siempre vías de cheques). • Impresora: se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque. • Calcular Importe del Pago: si está tildado, el sistema calcula el importe según las facturas seleccionadas; si no, hay que ingresarlo manualmente. Luego de "Entrar Pagos" y grabar, se abre...

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Lección 3 | La gestión de cheques Una vez generado el documento de pago, SAP permite asignar, visualizar, modificar, anular, invalidar y reportar los cheques utilizados para pagar. 1 | La asignación manual de cheques Transacción: FCH5 (Crear/asignar cheque) Permite asignar un número de cheque a un documento de pago ya contabilizado. Se indican banco propio, ID de cuenta y el número de cheque. Documentos Correspondientes Icono que muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación vinculados a un cheque (ej.: factura KR cancelada por el documento de pago KZ). 2 | La visualización y modificación Transacción: FCH6 (Visualizar/modificar cheque) Luego de asignado,...

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Mantenimiento orientado a proyectos Este mmto es sobre inspecciones y reparaciones que requieren de un periodo para todo el activo fijo en forma de intervalos regulares. Estas medidas se deben planificar y supervisar en forma de proyectos. Proyectos de mmto Los proyectos cuentan con las siguientes características: Son complejos, se realizan una sola vez y suponen un alto riesgo. Tienen objetivos concretos, y son de costos y capacidades elevadas. Varios departamentos se ven involucrados durante su ejecución. Hay requisitos de calidad que supone el proyecto. Representan una importancia estratégica para la empresa responsable. Pueden presentar diversos riesgos. La gestión de proyectos permite...

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MODIFICAR UN MATERIAL Para modificar un material existente tendremos que usar la transacción MM02, acceder a los campos que deseas modificar y guardar. Recordemos que solo podremos acceder a las vistas que ya tiene definidas, no permitirá adicionar nuevas vistas. Una vez guardado el material y que este sea utilizado en algunas operaciones (ejemplo documentos de compras y ventas), algunos podrían ser imposibles de modificar. TRANSACCION MM02 Solo se pueden acceder a materiales ya creados y solo podremos acceder a las vistas ya definidas, no podremos agregar más. TRANSACCION MM03 Si queremos visualizar los datos de un material existente, y no podremos modificarla. TRANSACCIONES SCAT Y LSMW Permiten la modificación...

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SAP Business One = Solución de gestión empresarial (ERP) diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas (pymes) Permite gestionar todas las áreas clave del negocio en un sistema único e integrado: finanzas, ventas, compras, inventario, producción, proyectos y más Optimiza los procesos end-to-end en tiempo real con una base de datos centralizada para tomar decisiones de forma ágil Características clave de SAP B1: Accesible = bajo costo total de propiedad (TCO) Exhaustivo = todos los departamentos en una sola solución Rápido y fácil de implementar = en cuestión de semanas Potente = para ayudar a...

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