Lección 8 | La visualización de saldos y reportes
1 | El reporte de partidas individuales
El reporte de partidas individuales de acreedores y deudores incluye el documento de compensación: cuando una partida se cancela (por un pago o una cobranza), el documento de pago se convierte en el documento de compensación de esa partida, y ese número queda registrado en cada posición compensada (columna Doc.comp.).
Con la funcionalidad de subtotales se puede, por ejemplo, saber cuánto se le adeuda a un proveedor, cuánto crédito existe por anticipos otorgados y cuánto se le entregó en efectos aún no vencidos (las partidas con CME se identifican con su indicador, p. ej. A de anticipo o W de efecto).
Lista Control Grid
Es otra forma de visualizar el reporte de partidas individuales, muy similar a Excel y más cómoda para trabajar los datos. Se accede desde Menú â–¸ Opciones â–¸ Cambiar Lista, y se vuelve a la visualización anterior con los mismos pasos.
Los reportes también pueden descargarse a archivo (Grabar lista fichero) en distintos formatos: Sin conversión, Hoja de cálculo, Rich Text Format, Formato HTML o copiarse al portapapeles.
2 | El reporte de selección de partidas abiertas con análisis de vencimiento
Permite filtrar los acreedores a visualizar (si no se completa el campo Acreedor, muestra todos los que posean partidas abiertas). Como el reporte es dinámico, la Fecha Clave es la fecha desde la cual el sistema clasifica las partidas según su rango de vencimiento (vencido / no vencido).
El resultado muestra el saldo de partidas abiertas detallado por acreedor, y desde la navegación se puede reclasificar por Clase de documento, Clave de contabilización, País, etc.
3 | Listado en fecha clave de anticipos abiertos – acreedores
Reporte específico para anticipos: permite filtrar por acreedor y por Cuenta Asociada / Cuentas CME (por ejemplo, la cuenta de mayor de Anticipos a empleados o Anticipos a acreedores).
4 | Los saldos de acreedores
Transacción: FK10N (Visualizar saldos de acreedor)
Muestra los saldos por período para el/los acreedor(es) seleccionado(s); hay que indicar sociedad y ejercicio (no se pueden ver dos ejercicios a la vez). El reporte tiene dos solapas: en Saldos se ven los saldos de los comprobantes normales, y en Cuenta de Mayor especial se ven los saldos agrupados por clase de CME (Anticipos, Efectos, Otros).
Dónde encontrar los reportes
La mayoría de los reportes se encuentran en la carpeta Sistema de Información del menú (igual para todos los submódulos: Libro Mayor, Acreedores y Deudores). Dentro de esa carpeta hay subcarpetas que agrupan los reportes según su naturaleza (Datos maestros, Documentos, Saldos, etc.). Los mismos reportes vistos para acreedores también existen, de forma equivalente, para deudores.