✒️ Publicaciones Académicas SAP FI

LAS TRANSACCIONES ACREEDORES FB60 Factura o nota de debito de acreedor FB65 Nota de credito de acreedor FV60 / FV65 Igual que FB60 / FB65, pero graban como DOCUMENTO PRELIMINAR DEUDORES FB70 Factura o nota de debito de deudor FB75 Nota de credito de deudor FV70 / FV75 Igual que FB70 / FB75, pero graban como DOCUMENTO PRELIMINAR ------------------------------------------------------ EQUIVALENCIAS CLASICA <-> ENJOY Factura acreedor ........ F-43 <-> FB60 Nota credito acreedor ... F-41 <-> FB65 Factura deudor .......... F-22 <-> FB70 Nota credito deudor ..... F-27 <-> FB75 Asiento de mayor ........ F-02 <->...

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FACTURAS DE ACREEDORES (compras) Transaccion: F-43 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Acreedores > Contabilizacion > Factura General Propone: clase de documento KR (Factura acreedor) y clave 31 (acreedor al HABER). ------------------------------------------------------ NOTA DE CREDITO de acreedor: Transaccion: F-41 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Acreedores > Contabilizacion > Abono General Propone: clase KG (Abono acreedor) y clave 21 (acreedor al DEBE). ------------------------------------------------------ FACTURAS DE DEUDORES (ventas) Transaccion: F-22 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Deudores > Contabilizacion > Factura General Propone: clase DR (Factura deudor) y clave 01...

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Social Break - Dinos quién eres Mi nombre es Mariela Rocio Aneiros, pero prefiero que me llamen por mi segundo nombre, Rocio. Soy Ing. Industrial especialista en costos industriales, puesto para el cual trabajo hace mas de 20 años. Mi experiencia se desarrollo pricipalmente en empresas de manufactura -electronica, automotriz, autopartista, quimica-. Actualmente trabajo en una empresa manufacturera, en el area de costos industriales. Llevo trabajando con SAP desde hace mas de 10 años -SAP R3, SAP ECC y SAP S/4 HANA y FIORI- . En dos empresas he trabajado con el rol de KEY USER en implementaciones -R3 y HANA-. Actualmente trabajo en una empresa en la cual utilizan ECC y deben migrar a HANA, por lo que cumplire el rol...

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APUNTE - Lección 10: La visualización de Partidas Individuales - Una "Partida Individual" (line item) es cada posición/línea de un documento contable imputada a una cuenta en particular (ej. cada factura o pago de un proveedor puntual). Ver partidas individuales permite consultar el detalle de movimientos de una cuenta, no solo el saldo total. - Transacciones típicas: FBL1N (Partidas individuales de Acreedores), FBL5N (Partidas individuales de Deudores), FBL3N (Partidas individuales de cuentas de mayor). Permiten filtrar por partidas abiertas (pendientes de cobro/pago), partidas compensadas (ya canceladas/pagadas), o todas. - Para una cuenta de acreedor/deudor, ver sus partidas individuales es la...

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APUNTE - Lección 9: La registración de facturas y notas de crédito - Esta lección integra todo lo visto: Datos Maestros (Lecciones 2-4) + Indicadores de Impuestos (Lección 5) + estructura del documento contable, clase de documento y clave de contabilización (Lección 6) + transacciones clásicas y Enjoy (Lecciones 7-8), aplicado en ejercicios combinados de facturación y notas de crédito tanto de acreedores (AP) como de deudores (AR). - Puntos clave a repasar para esta lección: elegir bien la clase de documento y la clave de contabilización según sea factura o nota de crédito, y según sea deudor o acreedor; no confundir Referencia con Texto...

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APUNTE - Lección 8: Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores - Las transacciones "Enjoy" son la evolución más moderna y amigable de las transacciones clásicas (F-43, F-41, F-22, etc.): FB60 (Factura de Acreedor), FB65 (Nota de Crédito de Acreedor), FB70 (Factura de Deudor), FB75 (Nota de Crédito de Deudor). - Diferencia principal con las clásicas: en las Enjoy toda la carga se hace en una sola pantalla (cabecera + posiciones juntas, en formato de grilla tipo Excel), en vez de ir pantalla por pantalla cargando cada posición por separado. Esto agiliza mucho la carga. - En las Enjoy el cálculo de impuestos y el balanceo del documento también se visualizan...

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APUNTE - Lección 7: Las transacciones clásicas de contabilización de documentos - F-43 = Factura de Acreedor (clase KR). Línea 1 con clave 31 (Acreedor, Haber) por el importe total; línea 2 con clave 40 (Cuenta de mayor, Debe) por el gasto/concepto neto, con su Indicador de Impuestos (ej. C2) e Importe Neto. - F-41 = Nota de Crédito/Abono de Acreedor (clase KG). Misma lógica pero invertida: línea 1 con clave 21 (Acreedor, Debe), línea 2 con clave 50 (Cuenta de mayor, Haber). - F-22 = Factura de Deudor (clase DR). Línea 1 con clave 01 (Deudor, Debe) por el importe total; línea 2 con clave 50 (Cuenta de mayor, Haber) por la venta neta, con su propio Indicador de...

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APUNTE - Lección 5: Los indicadores de impuestos 1. Impuestos en SAP SAP maneja los impuestos según los requisitos legales de cada país, con esquemas de cálculo por país. Los módulos AR, AP y Libro Mayor contemplan: cálculo sobre la base imponible, contabilización automática en las cuentas de impuestos, corrección de importes (por ejemplo por descuentos de pronto pago) e informes para las declaraciones. Clases de impuesto: V – IVA Soportado (crédito fiscal, sobre compras facturadas por acreedores) y A – IVA Repercutido (débito fiscal, sobre ventas facturadas a deudores; la empresa responde ante el fisco). La empresa presenta declaraciones juradas...

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APUNTE - Lección 4: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores 1. Visualizar Deudores: la pantalla inicial pide deudor y sociedad (con ayuda del matchcode). En cualquier transacción de dato maestro de deudor, con los íconos de abajo a la derecha se pasa entre Crear, Modificar y Visualizar. En Datos generales, el botón Datos de sociedad lleva a las solapas de la sociedad elegida. Acreedores: además de acreedor y sociedad, hay que marcar las vistas que se quieren ver (íconos Marcar todos / Desmarcar todos). Se avanza con Enter o con las flechas. El ícono de información muestra el grupo de cuentas y quién y cuándo dio de alta el dato maestro. También se puede...

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APUNTE - Lección 2: Crear datos maestros de deudores y acreedores 1. Estructura del dato maestro Igual que las cuentas de mayor, tiene tres segmentos: Datos generales (datos propios del deudor o acreedor: razón social, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias; valen para todas las sociedades FI), Datos de sociedad (un segmento por cada sociedad en la que se da de alta; incluye la cuenta asociada, datos de tesorería, retenciones, etc.) y Datos comerciales (en clientes se llama Área de ventas -módulo SD-; en proveedores, Organización de compras -módulo MM-). Para contabilizar en finanzas alcanza con los dos primeros segmentos: General y Sociedad. 2. Pantalla inicial de creación...

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APUNTE - Lección 1: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP) 1. Las cuentas asociadas Son cuentas de mayor que se asignan a los datos maestros de deudores y acreedores. Hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general; también se las llama cuentas de reconciliación. Todo lo que se contabiliza en un deudor o acreedor viaja automáticamente a su cuenta asociada, por eso el libro mayor está siempre actualizado en tiempo real. No se puede contabilizar directamente en una cuenta asociada: solo recibe imputaciones a través del deudor o acreedor. 2. Cuentas a pagar – AP (acreedores) Administra la relación con los proveedores: altas, bajas y modificaciones...

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IMPUESTOS SAP gestiona impuestos segun cada pais mediante ESQUEMAS DE CALCULO POR PAIS (definen las clases de impuestos necesarias). Disponible en Deudores (FI-AR), Acreedores (FI-AP) y Libro Mayor (FI-GL). Que hace SAP con los impuestos: Calcula el impuesto sobre la base imponible. Contabiliza automaticamente en las cuentas de impuestos. Corrige el impuesto si hay descuento por pronto pago. Ofrece informes para las declaraciones juradas. Clases de impuesto (terminos de SAP): V - IVA SOPORTADO = IVA CREDITO FISCAL (compras, a mi favor) A - IVA REPERCUTIDO = IVA DEBITO FISCAL (ventas, se lo debo al fisco) ------------------------------------------------------ EL INDICADOR DE IMPUESTOS Codigo de 2 digitos que se...

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VISUALIZAR DATOS MAESTROS Transacciones: FD03 (deudor) / FK03 (acreedor) Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Deudores (o Acreedores) > Dato Maestro > Visualizar ------------------------------------------------------ MODIFICAR DATOS MAESTROS Transacciones: FD02 (deudor) / FK02 (acreedor) Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Deudores (o Acreedores) > Dato Maestro > Modificar ------------------------------------------------------ BLOQUEAR DATOS MAESTROS Impide que el deudor/acreedor reciba imputaciones contables. El bloqueo puede ser para UNA sociedad o para TODAS. Desde la misma transaccion se bloquea y se desbloquea. Transaccion: FK05 (acreedor) Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Acreedores...

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Deudor = cliente -> submodulo AR. Acreedor = proveedor -> submodulo AP. Son los AUXILIARES del mayor. Se conectan con el Libro Mayor a traves de la CUENTA ASOCIADA (ej. Proveedores, Deudores por ventas). ------------------------------------------------------ ESTRUCTURA: 3 SEGMENTOS DATOS GENERALES (validos para TODAS las sociedades): nombre/razon social, direccion, datos impositivos, cuentas bancarias. DATOS DE SOCIEDAD (uno por cada sociedad que opera con el tercero): cuenta asociada, datos de tesoreria, condiciones de pago, retenciones. DATOS COMERCIALES: Deudor -> Area de ventas (modulo SD). Acreedor -> Organizacion de compras (modulo MM). Para contabilizar en FI alcanza con GENERALES + SOCIEDAD. ------------------------------------------------------...

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Lección 10 – El resumen de la unidad Es una lección de cierre con dos videos, sin mucho texto: Parte 1: demostración de cómo registrar y anular documentos. Parte 2: cómo contabilizar documentos preliminares, cómo acceder a contabilizarlos después y cómo compensar cuentas de mayor. En los videos no se usa el menú: se entra tipeando directamente la transacción en la barra de comandos. Los accesos por menú están en cada lección. Cierra la Unidad 2 (registraciones contables en cuentas de mayor) y anuncia la siguiente unidad. Incluye un ejercicio de práctica y su solución. Nota para el...

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Lección 9 – Visualización de saldos y partidas 1. Visualización de saldos – FAGLB03 Menú: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Visualizar saldos (nuevo). En la unidad 5 (cierre) se verán otros reportes de saldos, más ligados a los balances. Pantalla de selección: Número de cuenta: una cuenta o un rango. Con un rango, los saldos se ven sumarizados y no abiertos por cuenta. Sociedad. Ejercicio (año fiscal). Qué muestra el reporte: Período: el período contable (si el ejercicio es año natural, cada período es un mes). Además de...

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Lección 8 – Las compensaciones de Cuentas de Mayor 1. Concepto de compensación Retoma la lección 1: una cuenta puede tener gestión de partidas abiertas. Compensar es tomar movimientos del Debe y del Haber cuya suma es cero y aplicarlos entre sí. Es parecido a la cuenta corriente de un proveedor: las facturas se compensan con pagos o notas de crédito. Las partidas que quedan abiertas son las que forman el saldo de la cuenta. Ejemplo: la cuenta Provisión de facturas a recibir. Sus partidas abiertas reflejan las facturas de proveedores que todavía no se recibieron. Hay dos formas de compensar: Compensación de cuentas: solo compensa partidas abiertas...

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Lección 7 – La anulación de documentos 1. Concepto Los documentos contabilizados con errores se pueden anular. En SAP no se eliminan documentos contables: toda anulación es una reversión mediante un contraasiento. Al anular hay que indicar un motivo de anulación, que explica por qué se anuló y además controla la fecha de registración de la anulación. Motivos estándar: 01 – Anulación en período actual: registra la anulación con la misma fecha del documento original. 02 – Anulación en período anterior: obliga a indicar una fecha de registración, que debe estar dentro del período...

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Lección 6 – La gestión de documentos 1. Visualizar documentos – FB03 Menú: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Visualizar. Los datos clave para acceder a un documento son: número de documento, sociedad y ejercicio. Si no se tienen, el ícono Lista de documentos abre una pantalla de selección con filtros y arma un reporte que muestra solo datos de cabecera. Entrando por número o con doble clic desde el reporte se llega al resumen de documento: datos principales de cabecera y de posiciones. Íconos principales del resumen: Visualizar / Modificar: pasa de un modo al otro. Visualizar otro documento:...

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Lección 5 – El documento contable posterior 1. Introducción Si el usuario es interrumpido o le faltan datos, no hace falta borrar todo lo cargado: hay dos formas de guardar el asiento de manera temporal sin que impacte en el Libro Mayor: retener documentos y documentos preliminares. 2. Retener documentos Guarda temporalmente los datos para seguir cargándolos después (queda como borrador). Características: No actualiza los saldos de los mayores. No se ve en reportes. El sistema no asigna número de documento. Al retener, se pide un nombre para identificarlo. (“Apartar documento” es sinónimo de “retener”.) Se...

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Lección 4 – Contabilizar con modelo Sirve para acelerar la carga de documentos que se repiten. Hay cuatro herramientas: contabilizar con modelo, modelos de imputación, versiones en transacciones Enjoy y documento periódico. 1. Contabilizar con modelo Está disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Se toma un documento ya contabilizado como base y se le cambian los datos que haga falta (por ejemplo, las fechas). Ejemplo con F-02 (Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Contabilización General). Se usa el ícono “Contabilizar con modelo” y se indica documento, sociedad y ejercicio del documento base. ...

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Lección 3 – La registración de un documento contable Esta lección casi no tiene texto: contiene dos videos que demuestran cómo registrar documentos contables, uno con transacciones clásicas y otro con transacciones simples. Incluye ejercitación: preguntas de repaso, prácticas sobre el sistema y la solución de las prácticas. Sirve de complemento práctico a la lección 2: ahí se ve la estructura (cabecera y posiciones, clave de contabilización) y acá se ve cómo se carga en el sistema. Nota para el estudio: el contenido real de esta lección está en los videos, que no están incluidos en este resumen....

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Lección 2 – Introducción al concepto de documento contable 1. La estructura de documentos SAP trabaja con el principio de registro por documentos: cada contabilización genera un documento, que queda como unidad completa hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única por tres campos: número de documento, sociedad y ejercicio. Un documento tiene una cabecera (datos válidos para todo el documento) y posiciones (entre 2 y 999). Cada operación genera como mínimo un documento. La numeración puede ser interna (la asigna el sistema) o externa (la ingresa el usuario). 2. Datos de cabecera Dato clave: la clase de documento. Controla la cabecera y...

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Lección 1 – Las Cuentas de Mayor 1. Crear la cuenta de mayor Transacción FS00 (Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Datos Maestros > Cuenta de Mayor > Tratamiento Individual > Central). Repaso de la unidad 1: la cuenta de mayor es un dato maestro que representa una cuenta contable del plan de cuentas. Solapa Tipo / Denominación (nivel plan de cuentas) Número de cuenta: identifica de forma única la cuenta dentro de un plan de cuentas. Sociedad: la sociedad FI en la que se está creando la cuenta. Grupo de cuentas: clasifica las cuentas (bancos, gastos, ingresos, inventarios, pasivos, etc.). Limita el rango de numeración y define qué...

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Corregir documentos contabilizados con errores mediante su anulacion, de forma individual o masiva. En SAP los documentos contables NUNCA se eliminan. Anular = generar un CONTRA ASIENTO (asiento inverso) que revierte la contabilizacion original. Ambos documentos quedan registrados. ------------------------------------------------------ MOTIVO DE ANULACION Anulacion en periodo actual La anulacion toma la MISMA FECHA del documento original. No hace falta completar la fecha (si se completa, se ignora). Anulacion en periodo anterior OBLIGA a indicar una fecha de contabilizacion, que debe estar en un PERIODO ABIERTO. Se usa cuando el documento original esta en un periodo CERRADO. ------------------------------------------------------...

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Visualizar y modificar documentos ya contabilizados, personalizar la vista de reportes (layouts) y consultar el historial de cambios. ------------------------------------------------------ VISUALIZAR DOCUMENTOS Transaccion: FB03 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Visualizar ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTOS Transaccion: FB02 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Modificar NUNCA se puede modificar: Cuentas contables, importes e imputaciones adicionales. (Para corregirlos hay que ANULAR el documento -> proxima leccion). ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICION Transaccion:...

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Grabar TEMPORALMENTE un asiento incompleto (por interrupcion o falta de datos) sin contabilizarlo en el Libro Mayor, para terminarlo despues. Dos opciones: RETENER DOCUMENTO (borrador personal) DOCUMENTO PRELIMINAR (borrador formal, con numero y doble control) ------------------------------------------------------ RETENER DOCUMENTO: Guardar un borrador para continuar la carga mas tarde. - NO actualiza saldos del mayor. - NO se ve en reportes. - NO tiene numero de documento - Solo lo ve el USUARIO que lo creo. - Luego se puede contabilizar o borrar. - Al contabilizarlo, desaparece de la lista de documentos apartados. FB50 (Enjoy): icono "Retener". Para retomarlo: panel "Modelos de...

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CONTABILIZAR CON MODELO Crear un documento nuevo copiando un documento YA CONTABILIZADO. Se modifican solo los datos necesarios (ej. fechas) y se graba. Disponible en cualquier transaccion de ingreso de documentos. F-02: icono "Contabilizar con modelo" - FB50: Menu Pasar a > Contabilizar con modelo (o Shift+F9) ------------------------------------------------------ MODELO DE IMPUTACION Es una PLANTILLA guardada con posiciones de asiento. No es un documento contable y no impacta en la contabilidad. No guarda: fechas, clase de documento ni sociedad (se ingresan al usarlo). 2.1 Crear el Modelo de Imputacion: FKMT Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Contabilizacion > Documento de Referencia >...

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Lección 11 – Curso sobre la Inteligencia Artificial y la tecnología SAP Presentación Seminario del campus sobre inteligencia artificial (IA): aprender a usarla e integrarla en el trabajo diario para mantenerse actualizado y ser más eficiente, como ocurrió con cada avance tecnológico anterior. 1. Introducción a la IA La competencia entre grandes tecnológicas por liderar la IA se compara con lo que pasó con los buscadores (años 80) y los navegadores (años 90). IAs mencionadas: ChatGPT, Bing, Gemini, MidJourney, DALL·E, Synthesia, Perplexity, Qwen. Muchas son modelos de lenguaje (LLM, Large Language Model) y comparten principios de interacción....

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