✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Rodrigo Oviedo
SAP FI Contabilizar con modelo
Lección 4 – Contabilizar con modelo
Sirve para acelerar la carga de documentos que se repiten. Hay cuatro herramientas: contabilizar con modelo, modelos de imputación, versiones en transacciones Enjoy y documento periódico.
1. Contabilizar con modelo
- Está disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Se toma un documento ya contabilizado como base y se le cambian los datos que haga falta (por ejemplo, las fechas).
- Ejemplo con F-02 (Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Contabilización General). Se usa el ícono “Contabilizar con modelo” y se indica documento, sociedad y ejercicio del documento base.
- Opciones adicionales de la pantalla de entrada:
- Crear asiento inverso: contabiliza el mismo asiento con signos contrarios.
- Entrar apuntes de cuentas de mayor: muestra las posiciones como grilla (clave, cuenta, importe) en lugar de resumen.
- No proponer importes: copia todo menos los importes, que hay que cargar en cada posición (si una posición queda sin importe, no se registra).
- Recalcular días y porcentajes: si hay deudores o acreedores, recalcula los días de vencimiento según la fecha del nuevo documento.
- Visualizar posiciones copiadas: muestra cada posición una por una para poder modificarla.
- Copiar textos: copia los textos largos.
- Calcular importes en moneda local de nuevo: en documentos en moneda extranjera, vuelve a convertir (si se cambia la fecha, usa la nueva).
- Con Enter se avanza; el sistema muestra el asiento con los campos modificables, y luego el resumen. Aun en el resumen se puede entrar a una posición con doble clic. Se graba y se genera un documento nuevo.
- El sistema no deja registro de que el nuevo asiento se creó copiando otro.
- La lección tiene un video con un ejemplo.
2. Modelos de imputación
2.1 Crear el modelo (transacción FKMT)
- Menú: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Documento de Referencia > Modelo de Imputación.
- Cabecera (ícono hoja en blanco): nombre del modelo, moneda y plan de cuentas.
- Posiciones (ícono lupa): claves de contabilización (Debe/Haber), cuentas de mayor, centros de costo, divisiones e importes. Luego se graba.
2.2 Usar el modelo
- En la transacción de ingreso de documentos, el ícono “Modelo de imputación” muestra la lista (se busca con matchcode).
- El modelo no guarda fechas, clase de documento ni sociedad; esos datos se ingresan al crear cada documento.
- Se puede modificar lo necesario (agregar cuentas, cambiar importes, centros de costo) y se graba.
- Cuándo usar cada uno: si el asiento se repite eventualmente, conviene contabilizar con modelo. Si es periódico (mensual, quincenal, diario), conviene un modelo de imputación.
3. Modelos en transacciones Enjoy (simples) – FB50
- Menú: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Registrar documentos en cuentas de mayor.
- Contabilizar con modelo: menú Pasar > Contabilizar con modelo, o Shift+F9. Luego es igual que en la transacción clásica.
- Modelos de imputación en FB50: a diferencia de FKMT, acá hay que ingresar un documento completo, con todos los datos obligatorios y las fechas, y antes de grabar usar menú Tratar > Modelos de imputación > Grabar modelo de imputación, o Ctrl+F5. Se pide el nombre en una ventana emergente (si se elige uno existente con matchcode, se lo reemplaza).
- Para usar un modelo: menú Tratar > Modelos de imputación > Seleccionar modelo, o Ctrl+F7. También con el ícono “Modelo de trabajo”, que muestra la lista a la izquierda; con doble clic se copian las posiciones.
- Antes de elegir un modelo hay que ingresar los datos de cabecera, como fechas y clase de documento.
4. El documento periódico
- Sirve para contabilizar de forma rápida y masiva asientos modelo que se repiten en el tiempo cambiando solo las fechas de contabilización (ej.: devengamientos, contratos). Se crean los documentos periódicos y luego un programa contabiliza los que estén vigentes.
- Crear (FBD1): Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Documentos de referencia > Documento periódico. Tiene tres partes:
- Planes de ejecución: primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes de contabilización.
- Datos de cabecera: no se guardan fechas de documento ni de contabilización (se generan en cada ejecución). Se ingresan clase de documento, moneda y textos.
- Datos de posición: clave, cuenta e importe. Si la cuenta pide imputación adicional (por ejemplo centro de costo) hay que cargarla; si no, el documento no se genera.
- El ícono Resumen muestra todas las posiciones; luego se graba.
- Modificar (FBD2): a los documentos periódicos se les puede cambiar cualquier dato (a diferencia de los documentos reales, que tienen modificaciones mínimas). Los intervalos se ven en menú Pasar a > Datos periódicos. Con el indicador de borrado se marca para borrar.
- Borrar (F.56): se pueden seleccionar documentos o un rango, y se puede correr primero en modo test. Para borrar hace falta el indicador de borrado en la cabecera.
- Ejecutar la contabilización (F.14): menú Operaciones periódicas > Contabilizaciones periódicas > Ejecutar. Genera documentos reales de forma masiva para los que caen en el intervalo de liquidación. Es una de las tareas de cierre.
Cierre
- La lección destaca que estas herramientas agilizan asientos repetitivos de los cierres contables: ajustes, provisiones, previsiones, etc. Incluye ejercitación.
Preguntas de repaso
- ¿Para qué sirve contabilizar con modelo y con qué transacción se ejemplifica?
- ¿Qué hace la opción “Crear asiento inverso”? ¿Y “No proponer importes”?
- ¿Queda registro de que un documento se creó con modelo?
- ¿Qué datos no guarda un modelo de imputación?
- ¿Cuándo conviene un modelo de imputación y cuándo contabilizar con modelo?
- ¿Qué atajos de teclado aparecen en la lección (Shift+F9, Ctrl+F5, Ctrl+F7) y para qué sirve cada uno?
- ¿Qué transacciones se usan para crear, modificar, borrar y ejecutar documentos periódicos?
- ¿Qué datos de cabecera no se guardan en un documento periódico y por qué?
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Sobre el autor
Publicación académica de Rodrigo Agustin Oviedo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Junior
Rodrigo Agustin Oviedo
Profesión: Administrativo - Argentina - Legajo: NV80L
✒️Autor de: 17 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy rodrigo oviedo. estudio administración, tengo 25 años y vivo en florencio varela. me estoy capacitando para establecerme en el rubro administrativo y llegar a puestos jerarquicos.
Certificación Académica de Rodrigo Oviedo
