✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI Contabilizar con modelo
Contabilizar con modelo: disponible en cualquier transacción de ingreso, permite acelerar los pasos ya que toma como base un documento contabilizado que se le podrán modificar datos que correspondan. Permite copiar un documento existente y cambiar los datos que sean necesarios
Transacción F-02: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Contabilización - Contabilización general - ícono "contabilizar con Modelo"
Datos Básicos nuevo asiento con modelo: Nº documento, sociedad y ejercicio
Opciones adicionales para contabilizar nuevo documento:
- Crear asiento inverso: contabiliza mismo asiento con signos contrarios (lo que esta en debe lo pasa al haber y viceversa)
- Entrar apuntes cuentas de mayor: cambia visualización de posiciones, si no marcamos veremos resumen de posiciones, si marcamos veremos grilla con claves contabilización, ctas mayor e importes
- No proponer importes: copiará todos los datos excepto importes deberán llenarse para cada posición de asiento
- Recalcular días y porcentajes: si cuenta modelo tiene deudores o acreedores, permite que recalcule días de vencimiento basado fecha del nuevo documento
- Visualizar posiciones copiadas: las posiciones copiadas pueden visualizar una por una, se usa cuando se desea modificar valores propuestos, (si no se marca las posiciones copiadas sin visualizar)
- Copiar textos: copia textos largos del documento copiado
- Calcular importes moneda local de nuevo: documento en moneda extranjera, se calcula la conversión en moneda local nuevamente, si fecha documento modifica en el nuevo el importe se calcula basado nueva fecha
Completados datos básicos Documento, Sociedad, Ejercicio = Enter para siguiente pantalla sistema muestra datos pueden modificarse (en blanco). Enter continuando copia las pantallas dependen opciones marcadas al inicio o mostrara resumen (a pesar no marcar opciones y estar en resumen se puede modificar datos con doble clic)
El sistema no registra que el nuevo asiento se genero con copia de otro documento
No se copian Sociedad ni Moneda
Modelos de imputación:
Herramientas para agilizar y facilitar el ingreso de documentos. Asientos pre-preparados usados como base para registrar documentos que suelen ser repetitivos
Permite copiar datos de posición como cuentas de mayor, centro de costos e importes
1. Pasos para acceder a crear:
Transacción FKMT: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Contabilización - Documento Referencia - Modelo Imputación
Datos cabecera (ícono hoja en blanco), nombre al modelo, define moneda y plan de cuentas
Datos posición (ícono lupa), claves contabilización (debe/haber), cuanta de mayor, centro costos, divisiones e importes
2. Utilización Modelos Imputación: al ingreso de documento observa ícono Modelo Imputación si presionamos visualizamos lista disponible de modelos, en el modelo no especifica fechas, clase documento, sociedad por lo que deberán ingresarse al crear cada documento
Matchcode puede buscar todos los modelos imputación disponibles, al seleccionar el modelo se puede modificar (agregar cuentas, importes, centros costo)
Diferencia entre contabilizar con modelos y modelos de imputación es la Periodicidad con la que se realizan los asientos contables. Si eventualmente se repite asiento = Contabilizar con modelo. Asientos mensuales, quincenal o diarios = Modelos de imputación
Modelos de trabajo en transacciones Enjoy/simples:
Operaciones anteriores son disponibles en transacciones enjoy o simples
Transacción FB50 : Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Contabilización - Registrar documento cuenta de mayor
1. Contabilizar Modelo: en transacciones Enjoy puede elegir documento para copiarlo. Menú > Pasar > Contabilizar con Modelo
2. Modelos Imputación: desde misma transacción FB50 se deben ingresar todos los datos obligatorios, antes de grabar documento Menú >> Tratar >> Modelos Imputación >> Grabar
Si en transacción desea modelo imputación: Menú >> Tratar >> Modelos imputación >> Seleccionar modelo
Ícono barra herramientas Modelo de trabajo habilitará lista de modelos imputación. Doble clic Modelo copiara en pantalla transacción FB50 con posiciones y datos del modelo
Antes seleccionar modelo imputación se debe ingresar datos cabecera (fechas y clase documento)
Clase de documento no es campo disponible FB50 debe parametrizar: Menú - opciones - opciones tratamiento - abajo derecha clase de documento opción - lista despegable Clase de documento lista para entrada - grabar acciones tratamiento
Documento periódico:
Alternativa para contabilizar rápido cantidad masiva de asientos modelos, útil al registrar documentos en un periodo modificando fechas de contabilización
Finalidad Registrar periódicamente un documento durante un lapso de tiempo
Creación documento:
Transacción FBD1: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Contabilización - Documento Referencia - Documento Periódico
- Planes ejecución: colocan datos referentes a intervalos de ejecución (primera y última fecha ejecución, intervalo meses, día del mes que se contabilizara)
- Datos cabecera: Clase de Documento, moneda y textos. No se guardan fechas contabilización ni de documento.
- Datos posición: datos necesarios para contabilizar Clave de contabilización, cuenta, importe, si cuenta necesita imputación adicional (centro costo) debe ingresar para generar documento
Modificar Documentos periódicos: se puede realizar modificaciones a cualquiera de sus datos
Transacción FBD2: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Documento - Documento Referencia - Documento Periódico
Intervalos Ejecución: Menú > Pasar a > Datos periódicos
Indicador Borrado puede borrar documento periódico en transacción borrado
Borrar Documento Periódico: borrarse para que no sigan contabilizándose en sucesivas ejecuciones, permite seleccionar rango de documentos para borrar.
Transacción F.56: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Documento - Documento Referencia - Documento Periódico - Borrar
Ejecutar Proceso Contabilización: generará documentos reales contabilizados masivamente en Libro mayor. Sistema selecciona todos documentos dentro del intervalo de liquidación
Transacción F.14: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Operaciones periódicas - Contabilizaciones Periodicas - Ejecutar
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Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
