✒️SAP FI / Visualización de saldos y partidas Por Rodrigo Oviedo
SAP FI Visualización de saldos y partidas
Lección 9 – Visualización de saldos y partidas
1. Visualización de saldos – FAGLB03
- Menú: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Visualizar saldos (nuevo).
- En la unidad 5 (cierre) se verán otros reportes de saldos, más ligados a los balances.
- Pantalla de selección:
- Número de cuenta: una cuenta o un rango. Con un rango, los saldos se ven sumarizados y no abiertos por cuenta.
- Sociedad.
- Ejercicio (año fiscal).
- Qué muestra el reporte:
- Período: el período contable (si el ejercicio es año natural, cada período es un mes). Además de los períodos hay dos líneas más:
- Arrastre de saldos: en las cuentas patrimoniales, el saldo del ejercicio anterior.
- Total: totaliza las columnas.
- Debe y Haber: importes contabilizados en el período.
- Saldo: saldo del período (Debe menos Haber).
- Saldo acumulado: saldo del período más el de los períodos anteriores, incluido el arrastre.
- Período: el período contable (si el ejercicio es año natural, cada período es un mes). Además de los períodos hay dos líneas más:
- Composición: con doble clic en cualquier saldo se llega a su composición.
- Cuentas: si se ingresó un rango, la cabecera muestra asteriscos; con el ícono Cuenta individual se pueden ver los saldos cuenta por cuenta.
- Moneda: con el ícono Moneda de documento se accede a otras monedas:
- Moneda local: la de la sociedad; el reporte siempre está en moneda local salvo que se elija otra.
- Monedas paralelas: como SAP es multimoneda, todas las operaciones se graban en moneda local y en las paralelas, así que se puede ver el reporte en ellas.
- Moneda de la transacción: puede dar datos no homogéneos, porque cada operación puede estar en una moneda extranjera distinta.
2. Visualización de partidas abiertas y compensadas – FBL3N
- Es el reporte de partidas individuales. Sirve para analizar las partidas que forman las cuentas y también para hacer modificaciones masivas de ciertos campos de los documentos.
- Menú: Libro Mayor > Cuenta > Visualizar/Modificar partidas.
- La pantalla de selección tiene tres partes:
- Selección de cuentas: una cuenta, un rango o una selección múltiple. También es obligatorio elegir la o las sociedades FI.
- Selección de partidas: hay tres estados, solo se puede elegir uno:
- Partidas abiertas a una fecha clave: las no compensadas. Si la cuenta es solo de partidas individuales, muestra todas las que haya hasta esa fecha.
- Partidas compensadas: solo las compensadas, con filtro opcional por fecha de compensación.
- Todas las partidas: abiertas y compensadas, con filtro opcional por fecha de contabilización.
- Se pueden agregar filtros con el ícono Delimitaciones opcionales.
- Clase de partida (se puede elegir más de una):
- Partidas normales: los asientos comunes.
- Apuntes estadísticos: registraciones que no afectan los saldos contables; sirven de recordatorio (se ven en unidades siguientes).
- Partidas preliminares: documentos preliminares aún no contabilizados de forma definitiva.
- Opciones de salida (no obligatorias): layout (disposición de columnas personalizada) y cantidad máxima de partidas.
- Resultado (ejemplo con la cuenta 220101, todas las partidas, normales y preliminares), según el ícono:
- Amarillo: documentos preliminares.
- Rojo: partidas abiertas.
- Verde: partidas compensadas; estas tienen además el campo Documento de compensación, que indica con qué documento se compensaron.
- Desde el reporte se puede visualizar y modificar documentos (íconos de la barra o menú Entorno).
Opciones comunes a casi todos los reportes
- Delimitaciones opcionales: abre una pantalla con carpetas y campos a la izquierda; los campos que se pasan a la derecha quedan disponibles como filtros (los resaltados en verde son los ya pasados). Al cerrar la ventana, el sistema indica si se usó algún campo para refinar la búsqueda.
- Selecciones múltiples: abre una ventana con cuatro solapas; solo se puede completar una:
- Valores individuales.
- Intervalos (varios rangos, ej.: de 100000 a 100999 y de 200500 a 200999).
- Excluir valores individuales (muestra todo menos lo indicado).
- Excluir intervalos.
3. Cierre
- Hay un video con la ejecución de FBL3N. La lección concluye que desde el reporte de saldos se llega al de partidas individuales y viceversa.
Preguntas de repaso
- ¿Qué diferencia hay entre FAGLB03 y FBL3N?
- ¿Qué significan las columnas Saldo y Saldo acumulado?
- ¿Qué es el arrastre de saldos y a qué cuentas aplica?
- ¿En qué moneda se expresa el reporte de saldos por defecto? ¿Qué problema puede tener ver el reporte en moneda de la transacción?
- ¿Cuáles son los tres estados de partidas que se pueden elegir en FBL3N? ¿Se pueden elegir varios a la vez?
- ¿Qué colores/íconos identifican preliminares, abiertas y compensadas?
- ¿Qué son los apuntes estadísticos?
- ¿Para qué sirven las selecciones múltiples y cuántas solapas se pueden completar?
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Sobre el autor
Publicación académica de Rodrigo Agustin Oviedo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Junior
Rodrigo Agustin Oviedo
Profesión: Administrativo - Argentina - Legajo: NV80L
✒️Autor de: 20 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy rodrigo oviedo. estudio administración, tengo 25 años y vivo en florencio varela. me estoy capacitando para establecerme en el rubro administrativo y llegar a puestos jerarquicos.
Certificación Académica de Rodrigo Oviedo
