✒️SAP FI / Visualización de saldos y partidas Por Rodrigo Alvarado Juarez

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SAP FI Visualización de saldos y partidas

SAP FI Visualización de saldos y partidasSaldos de cuentas contables:

Para visualizar los saldos de una o variaas cuentas: >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Cuenta >Visualizar saldos (nuevo) (Transaccion FAGLB03). Al ingresar, nos mostrara una pantalla de seleccion donde se nos pedira un numero de cuenta (o rango de numeros), sociedad, ejercicio; Luego presionamos el icono de ejecutar para obtener el reporte. En el reporte podemos observar:

  • Periodo: corresponde al periodo contable. Tambien incluye
    • Arrastre de saldos: Saldo de ejercicio anterior en Cuentas patrimoniales
    • Total: Importes de cada una de las columnas (debe, haber y saldo)
  • Debe: Importes contabilizados en el debe del periodo
  • Haber: importes contabilziados en el haber del periodo
  • Saldos: Saldo del periodo (debe menos haber)
  • Saldo acumulado: Saldo del periodo mas el de los periodos anteriores (incluido el arrastre de saldos)
Datos importantes dentro del reporte Composicion:

Nos permite ver los saldos sumarizados por periodo; si hacemos doble click en ellos (debe, haber o saldo) podemos ver su composicion.

Cuentas:

Si en la pantalla de seleccion se uso un rango de cuentas, en la cabecera veremos los nombres de los campos como asteriscos. Si presionamos el icono de "cuenta individual" podemos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango.

Moneda:

Si presionamos el icono "moneda de docuimento" podemos ver los saldos en las monedas paralelas de la sociedad FI

  • Moneda local: moneda de la sociedad
  • Monedas paralelas: Previamente definidas, podemos ver las monedas paralelas ademas de la local
  • Moneda de la transaccion: Puede brindar datos heterogeneos donde cada operacion puede verse en monedas distintas
Visualizacion de partidas abiertas y compensadas

>Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Cuenta >Visualizar / modificar partidas (Transaccion FBL3N). La pantalla de seleccion se divide en tres partes:

Seleccion de cuentas:

Elegiremos las cuentas sobre las que deseamos ver las partidas individuales. Podemos elegir una cuenta, rango o seleccion multiple. Tambien debemos elegir las sociedades FI

Seleccion de partidas:

Podemos elegir tres estados:

  • Partidas abiertas a una fecha clave: Mostrara todas aquellas partidas que no han sido compensadas
  • Partidas compensadas: Solo partidas compensadas; puede filtrarse tambien por fecha
  • Todas las partidas: Esta opcion muetra partidas abiertas y compensadas

Solo podemos elegir un tipo de partidas, aunque podemos agregar mas filtros a traves del icono de delimitaciones opcionales

Clase de partida
  • Partidas normales: Asientos comunes de cualquier operacion en SAP
  • Apunte estadisticos: Registraciones que nos permite ingresar SAP que no afectan saldos contables
  • Partidas preliminares: Documentos preliminares que se han ingresado pero no contabilizados
Opciones de salida

No obligatorios:

  • Layout: Disposicion de columnas personalizado
  • Cantidad maxima de partidas: Tope de cantidad de partidas mostradas

Una ves ingresados los parametros, ejecutamos el reporte.

En el reporte, las partidas marcadas con el icono amarillo son preliminares; Las marcadas con rojo son abiertas y las verdes son compensadas (incluyen su documento de compensacion)

Desde el reporte podemos ver y modificar los documentos a traves de >Menu >Entorno

Informacion adicional
  • Delimitaciones opcionales: Este icono nos permite acotar el resultado de los reportes segun necesitemos
  • Selecciones multiples: Podemos seleccionar datos de manera mas personalizada. Al presionar este icono se abrira una ventana con cuatro solapas, aunque solo podremos completar una de ellas
    • Seleccionar valores individuales: Seleccionar valores independientes
    • Seleccionar intervalos: Podemos elegir un rango o mas de un rango
    • Excluir valores individuales: El sistema mostrara todas las opciones menos las indicadas en este sector
    • Excluir intervalos: Nos permite excluir uno o varios intervalos

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez

Profesión: Lic. Administracion Financiera - Mexico - Legajo: SN36G

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Rodrigo Alvarado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Visualización de saldos y partidas" de la mano de nuestros alumnos.

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Visualización saldos de cuenta contable: Transacción permite ver saldos de una o varias cuentas contables Transacción FAGLB03: Finanzas- Gestión financiera - Libro mayor - Cuenta - Visualizar saldos Pantalla selección completar datos: Número cuentas: cuenta o rango cuentas desea visualizar (informe ver saldos, si es rango cuentas veremos saldos sumarizados y no por cada cuenta) Sociedad: sociedad para la cual queremos ver saldo cuenta Ejercicio: año fiscal en que queremos ver saldo Datos es reporte: Periodo: periodo contable (ejercicio fiscal en año natural, cada periodo será los meses del año) Arrastre saldos: identifica en cuentas patrimoniales saldo...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

Transacción que nos permitirá visualizar los saldos de una o varias cuentas : FAGLB03 Pantalla de selección > N° cuenta > Sociedad > Ejercicio Periodo : Año antural entonces casa periodo será igual a los meses del año. Arrastre de saldos / Total / Debe Haber Saldos Saldos acumulados DATOS IMPORTANTES Composición : visualizar los saldos sumarizados por periodo Cuenta > Cuenta individual Moneda 2) La visualización de partidas abiertas y compensadas partidas individuales / análisis / realizar modificaciones masivas y determinadas Transacción FBL3N Selección de cuentas Selección de Partidas Clase de Partidas Icono amarillo : preliminares / Icono...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Saldos de cuentas contables: Para visualizar los saldos de una o variaas cuentas: >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Cuenta >Visualizar saldos (nuevo) (Transaccion FAGLB03). Al ingresar, nos mostrara una pantalla de seleccion donde se nos pedira un numero de cuenta (o rango de numeros), sociedad, ejercicio; Luego presionamos el icono de ejecutar para obtener el reporte. En el reporte podemos observar: Periodo: corresponde al periodo contable. Tambien incluye Arrastre de saldos: Saldo de ejercicio anterior en Cuentas patrimoniales Total: Importes de cada una de las columnas (debe, haber y saldo) Debe: Importes contabilizados en el debe del periodo Haber: importes contabilziados...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LA VISUALIZACION DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES TRANSACCION: Es un codigo unico que existe en el sistema SAP y que es ejecutando por un usuario del sistema para acceder a una funcionalidad particular del sistema SAP. esta compuesta por una o varias pantalla por las cuales el usuario va navegando e interactuando con el sistema. los saldos de una o varias cuentas contables termino que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. En la unidad 5 que hace referencia a todas las actividades de cierre, conoceremos otros reportes que tambien nos brindaran los saldos de las cuentas contables. TRANSACCION FAGLB03 En la pantalla de seleccion encontraremos NUMERO DE CUENTA: si se coloca...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1. Visualización de saldos de cuentas contables (FAGLB03) Es una transacción que nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. En la pantalla de selección contaremos con datos como Numero de cuenta, sociedad, ejercicio; una vez diligenciados estos datos podemos ejecutar, allí visualizaremos: periodo que corresponde a los meses del año Arrastre saldos que corresponde a las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior Total que totaliza los importes de cada columna Debe que son importes contabilizados en el debe Haber que son importes contabilizados en el Haber Saldos que son el debe menos el haber Saldos acumulados tiene el saldo actual mas el saldo...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP SemiSenior

Visualización de saldos y partidas SAP ofrece herramientas para consultar el estado de cuentas contables, permitiendo analizar saldos, partidas abiertas, partidas compensadas, y los detalles de cada documento. Transacciones principales para consultar cuentas Transacción Descripción FBL3N Visualización de partidas de cuentas de mayor FBL1N Visualización de partidas de proveedores FBL5N...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1- LA VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES TRANSACCIÓN: FAGLB03 Finanzas > Gestión financiera > Libro Mayor > Cuenta > Visualizar Saldos (Nuevo) Pantalla de selección: Número de cuenta/s: al ser un un informe de visualización de saldos, si colocamos un rango de cuentas, veremos la suma de los saldos y no aperturados por cada una de ls cuentas. Sociedad: sociedad de la cuenta a visualizar. Ejercicio: Año fiscal a visualizar el saldo. una vez que completamos, ejecutamos el reporte, que nos trae los siguientes datos: Periodo: periodo contable, lo muestra de acuerdo a como este parametrizado el ejercicio fiscal. En esta columna, también podemos ver: - Arrastre de saldos,...

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Creado y Compartido por: Maria Del Valle Carrizo

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SAP Expert


LECCION 9º DE 11: Visualización de saldos y partidas Se centra en la visualización de saldos y partidas en el libro mayor contable. Visualización de saldos de cuentas contables (Transacción: FAGLB03): Esta transacción permite ver los saldos de una o varias cuentas contables, ingresando el número de cuenta, sociedad y ejercicio. En el reporte se pueden observar el período contable, el arrastre de saldos, el total, el debe, el haber, los saldos y el saldo acumulado. Visualización de partidas abiertas y compensadas (Transacción: FBL3N): Esta transacción permite analizar las partidas individuales que componen las cuentas, así como realizar...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

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Visualización de saldos y partidas 1. La visualización de saldos en cuentas contables La visualización de los saldos de una o varias cuentas contables se realiza a través de la transacción FAGLB03 Menú SAP Transacción Finanzas – Gestión Financiera – Libro Mayor – Cuenta – Visualizar saldo (Nueva) FAGLB03 Esta transacción tiene como datos de entrada los siguientes datos Número(s) de cuenta (s) Sociedad Ejercicio El reporte de...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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El saldo de una cuenta de mayor es la suma de los saldos Haber y Debe de la cuenta. Hay dos clases de saldos: ï‚· Saldos Haber ï‚· Saldos Debe Estructura En el saldo de cuenta se visualiza lo siguiente: ï‚· El saldo inicial (el arrastre de saldos del ejercicio anterior) ï‚· El total de todos los movimientos de cada período de contabilización, desglosado en contabilizaciones en el Debe y en el Haber (cifras de movimientos) A partir de estas cifras, el sistema también calcula lo siguiente para la visualización del saldo de cuenta:  El saldo por período contable  El saldo de cuenta acumulado Ingreso la Cuenta de Mayor, la sociedad, el ejercicio. Presiono el icono , o F8. Haciendo doble click sobre cualquier...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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