Visualización saldos de cuenta contable:
Transacción permite ver saldos de una o varias cuentas contables
Transacción FAGLB03: Finanzas- Gestión financiera - Libro mayor - Cuenta - Visualizar saldos
Pantalla selección completar datos:
- Número cuentas: cuenta o rango cuentas desea visualizar (informe ver saldos, si es rango cuentas veremos saldos sumarizados y no por cada cuenta)
- Sociedad: sociedad para la cual queremos ver saldo cuenta
- Ejercicio: año fiscal en que queremos ver saldo
Datos es reporte:
- Periodo: periodo contable (ejercicio fiscal en año natural, cada periodo será los meses del año)
Arrastre saldos: identifica en cuentas patrimoniales saldo de ejercicio anterior
Total: importes cada columna (Debe / Haber / Saldo)
- Debe: importes contabilizados en Debe para periodo visualizado
- Haber importes contabilizados en Haber para periodo visualizado
- Saldos: saldo del periodo (Debe - Haber)
- Saldo acumulado: saldo periodo mas saldo periodos anteriores incluido arrastre de saldos
Datos importantes en reporte:
Composición: reporte visualización permite ver saldos sumados por periodo, doble clic sobre saldos accede a composición de estos
Cuentas: si en pantalla selecciono rango cuentas, cabecera reporte nombre cuentas son representados por *, si presiona icono Cuenta Individual podemos ver saldos individuales cada cuenta en rango cuentas
Moneda: ver saldos en monedas paralelas que gestiona la sociedad FI
- Moneda local: moneda de la sociedad, reporte expresado en moneda local a menos se elija otro tipo moneda
- Monedas paralelas: SAP sistema multi-monetario, podemos ver reportes en alguna moneda, todas operaciones graban en moneda local y en monedas paralelas.
- Moneda la transacción: brinda datos no sean homogéneos, cada operación puede estar en moneda distinta, diferentes monedas extranjeras
Visualización partidas abiertas y compensadas:
Reporte partidas individuales permite hacer análisis de partidas que conforman las cuentas, realizar modificaciones masivas en determinado campo de documento contable
Transacción FBL3N: Finanzas- Gestión financiera - Libro mayor - Cuenta - Visualizar / Modificar partidas
Partes pantalla selección:
- Selección cuentas: elige cuentas qué deseamos ver partidas individuales, puede elegir una, rango o una selección con icono selección múltiple. Elegir la/las sociedad FI
- Selección partidas: puede optar uno entre
- Partidas abiertas a fecha clave: sistema muestra partidas aun no compensadas; cuenta solo partidas individuales veremos partidas en mayor hasta esa fecha
- Partidas compensadas: muestra partidas ya compensadas, podrá agregar filtro delimite por fecha compensación
- Todas las partidas: muestra todas las partidas, abiertas y compensadas, puede agregar filtro de fecha contabilización para reducir cantidad aciertos
- Clase partida: puede elegir tipos partidas (puede más de una)
- Partidas normales: asientos comunes cualquier operación en SAP
- Apuntes estadísticos: registraciones no afectan saldos contables, sirven recordatorio
- Partidas preliminares: documentos preliminares (funcionalidad permite grabar documento en FI sin haber finalizado carga, puede estar completo no contabilizado) ingresados al sistema aun no son contabilizados
- Opciones Salida: no obligatorios ayudan visualización del reporte
- Layout: si para reporte tiene layout o disposición columnas, puede seleccionar desde pantalla de selección
- Cantidad máxima partidas: permite colocar tope en cantidad partidas mostradas en reporte
Ejecutar reporte:
Documentos preliminares
Partidas abiertas
Partidas compensadas, tienen completo campo Documento compensación indica con qué documento se compensaron partidas
Opciones presentes en reportes SAP:
Icono Delimitaciones Opcionales, permite acotar resultado de reportes depende necesidad. Contiene carpetas a izquierda con campos pueden usar como filtros pasando al lado derecho, campos resaltados en verde han sido pasados a lado derecho
Icono Selección Múltiples, permite seleccionar datos manera personalizada, abre ventana cuatro solapas solo puede completas UNA
- Seleccionar valores individuales: elegir distintos valores independientes
- Seleccionar intervalos: permite varios intervalos de valores, puede elegir mas de un rango
- Excluir valores individuales: permite excluir determinado valor, mostrara todas opciones menos los indicados
- Excluir intervalos: permite excluir uno o varios intervalo de valores