CVOPEN ACADEMY®

CREACIÓN DEL DOCUMENTO Creación de una entrada mercadería Selección de operaciones: ( entrada , salida , traspaso , devolución , visualizar , tomar mat. almacén, almacenar, anular, entrega posterior, liberar stock) Referencias para creación del documento: ( doc. material, entrega, orden , pedido , reserva) Creación de un documento de material - procedimiento Ingresar transacción : MIGO( crear nuevo doc. de material) seleccionar las opciones "operaciones" y "referencias" e ingresar nº de doc. referencia. Aceptamos el doc. de referencia: pulsando "enter" Completar la información del documento Marcar las posiciones...

Acceder a esta publicación

CÓMO CONSULTAR LOS INFORMES DEL LIBRO DIARIO EN SAP FI En esta lección aprenderemos cómo usar los informes del Libro Diario en SAP FI para visualizar los documentos contables registrados en un periodo fiscal. Contenido: En esta lección exploraremos los distintos programas de SAP que generan informes con diarios de documentos, incluyendo: · Libro Diario General: Reporte con todos los documentos contables del periodo fiscal. · Diario Compacto de Documentos: Versión resumida del Libro Diario General. · Diarios de Documentos Específicos de País: Reportes con formatos y funcionalidades adaptadas a las necesidades legales e impositivas de cada país,...

Acceder a esta publicación

CÓMO CONSULTAR EL PLAN DE CUENTAS Y LAS CUENTAS DE MAYOR EN SAP En esta lección aprenderemos cómo usar los informes de SAP para obtener un listado de las cuentas de mayor que forman parte de un plan de cuentas, así como sus características, modificaciones y asignaciones a las sociedades. Estos informes son muy útiles para conocer la estructura contable de la empresa y verificar la correcta creación y actualización de las cuentas de mayor. Contenido: Descripción detallada de 4 informes esenciales: · Plan de Cuentas · Índice de Cuentas de Mayor · Visualización de Modificaciones en Cuentas de Mayor · ...

Acceder a esta publicación

Otros Programas Automáticos Programa de reclamación Programa de impresión de correspondencia Programa de cálculo de interés. Ingresando en el dato maestro de deudor por la FD02 para completar los datos necesarios para la ejecución de los programas de reclamación, correspondencia y cálculo de interés. Procedimiento 0001: 4 niveles cada 14 Dias. Completamos el ritmo del cálculo para que los intereses se calculen mensualmente. Responsable: Es el responsable que maneja la cuenta con nuestro cliente. Transacción: FBL5N: Visualizar estados de cuentas de los clientes Escogemos un rango de clientes, la sociedad, Partidas abiertas * Solapa de correspondencia:...

Acceder a esta publicación

PROGRAMA DE INTERESE. Permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas. Tipos de cálculo: A) cálculo de interés de saldo de cuenta B) cálculo de interés en demora. CÁLCULO DE INTERÉS DE SALDO DE CUENTA Cuentas: Libro mayor, Deudores y Acreedores. Base de cálculo: cálculo de interés saldos de cuenta. Se aplican sobre el saldo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor utilizando un tipo de interés particular durante un período de tiempo especificado. CÁLCULO DE INTERÉS EN DEMORA Cuentas: Deudores y Acreedores Base de cálculo: cálculo de interés sobre partidas. Se aplican a posiciones individuales...

Acceder a esta publicación

UNIDAD 4 - TEMA 7 - CORRESPONDENCIA 1. RESUMEN DE LA CORRESPONDENCIA EN SAP Es posible definir diferentes clases de correspondencia para solicitar que se envíe o enviarla. Existen diferentes clases de correspondencia: Periódica: los intervalos de periodicidad se definen en el registro maestro del deudor /acreedor. Online: cuando se procesan pagos manuales o se visualizan partidas individuales (extractos de cuentas). Para la creación de correspondencia se tienen los siguientes pasos: 1.- Solicitar correspondencia necesaria, para revisar clases de correspondencia que se deben crear. 2.- Imprimir las clases de correspondencia solicitadas. La solicitud de impresión se envía al sistema SPOOL y luego se...

Acceder a esta publicación

Lección - Programa de reclamación Se utiliza para reclamar a clientes que no han cumplido con los pagos de facturas en la fecha de vencimiento correspondiente. Permite realizar varias reclamaciones incrementando el tono de las notas hasta llegar a terminos de intimación judicial. Configuración Todo dato maestro que se quiera incluir en el proceso de reclamación automática tiene que tener un procedimiento de reclamación (Dunning procedure) asignado. Por lo tanto debe configurarse un procedimiento de reclamación. Las cuentas CPD también puede tener un procedimiento de reclamación. Existen algunos predefinidos que se pueden tomar como modelo. Se puede crear los procedimientos...

Acceder a esta publicación

Lección 5 La utilización del programa de pagos 1 | Transacción F110 Pagos Automáticos Se completa los datos de día de ejecución, e identificados: En la solapa Parámetros = Capturar: Sociedad > Vías de pago > Sig. Fecha de Contabilización > Rango de acreedor > en log adicional activar Verificar vencimiento > Solapa de impresión y soporte, se habilita los programa para las variantes de cheques y transferencia.> Se graban los parámetros Ejecutar la propuesta: click en status hasta tener la propuesta > ingresar a la propuesta para validar si esta todo correcto Propuesta > Activar > Ejecución inmediata. Antes de realizar la ejecución...

Acceder a esta publicación

Unidad 4 Lección 4 La gestión de impresión 1 ! Los programas para impresión de cheques Uno de los parámetros que debemos ingresar para la ejecución del programa de pagos es la solapa Impresión y soporte de datos. Con estos datos se iniciará ejecución del programa de impresión que realiza lo siguiente: Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión. Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD. Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI. Requisitos: Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de...

Acceder a esta publicación

LECCION 3º DE 9: Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA,...

Acceder a esta publicación