✒️SAP FI El informe: Libro diario

CÓMO CONSULTAR LOS INFORMES DEL LIBRO DIARIO EN SAP FI

En esta lección aprenderemos cómo usar los informes del Libro Diario en SAP FI para visualizar los documentos contables registrados en un periodo fiscal.

Contenido:

En esta lección exploraremos los distintos programas de SAP que generan informes con diarios de documentos, incluyendo:

• · Libro Diario General: Reporte con todos los documentos contables del periodo fiscal.
• Diario Compacto de Documentos:· Diarios de Documentos Específicos de País: Reportes con formatos y funcionalidades adaptadas a las necesidades legales e impositivas de cada país, como Argentina, Chile y Perú.

Estos informes son muy útiles para el proceso de cierre contable y para cumplir con los requisitos legales de cada país. Te mostraremos cómo acceder a los informes, qué datos de selección debes ingresar y cómo interpretar los resultados.

¿Qué es el Libro Diario y para qué sirve?

El Libro Diario es un registro cronológico de todas las operaciones contables que realiza una empresa.

En el Libro Diario se reflejan los asientos contables que muestran los movimientos de las cuentas de mayor, los importes, las claves de contabilización, las fechas, las referencias, los textos y otros datos relevantes.

Sirve para llevar un control de la contabilidad de la empresa, verificar la exactitud de los registros, elaborar los estados financieros y cumplir con las obligaciones fiscales.

1. LIBRO DIARIO GENERAL

Descripción:

El Libro Diario General es uno de los últimos pasos del cierre contable y contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal.

Acceso:

Transacción: S_ALR_87012287

Menú SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Libro Mayor-> Sistemas de Información-> Documentos-> General-> Diario de Documentos

Datos de selección:

• · Sociedad
• · Ejercicio
• · Fecha de contabilización
• · Filtros adicionales: Cuentas de Mayor, Números de documentos, etc.
• · Opciones de visualización: Agrupar posiciones, Mostrar totales, etc.
• · Clasificación de documentos: Por número de documento, fecha, etc.

Ejecución del reporte:

El reporte puede mostrar varias líneas por registro y líneas de título para la cabecera y las posiciones.

Información del reporte:

Línea de cabecera:

Número de actualización, Número de documento, Fecha de contabilización, Fecha de documento, Clase de documento, Referencia, Texto de cabecera

Línea de posiciones:

Nombre de la cuenta, Indicador Debe/Haber, Número de la cuenta, Clave de contabilización, Importe en moneda extranjera, Importe Debe en moneda local, Importe Haber en moneda local.

2. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

Descripción:

Versión resumida del Libro Diario General que muestra una disposición de los datos diferente.

Acceso:

Transacción: S_ALR_87012289

Menú SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Libro Mayor-> Sistemas de Información-> Documentos-> General-> Diario Compacto de documentos

Ejecución del reporte:

Similar al Libro Diario General.

Información del reporte:

• · Datos del acreedor: A la izquierda
• · Datos de impuestos: En el centro
• · Cuentas de contrapartida: A la derecha

3. DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE PAÍS

Localización:

SAP se adapta a las normas legales e impositivas de cada país.

3.1 Argentina

Acceso:

Transacción: S_ALR_87012294

Menú SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Libro Mayor-> Sistemas de Información-> Documentos-> Argentina-> Diario compacto de documentos

Filtros adicionales:

• · Clase de documento
• · Fecha de entrada
• · Sucursal

3.2 Chile / Perú

Acceso:

Transacción: S_ALR_87099950

Menú SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Libro Mayor-> Sistemas de Información-> Documentos-> Chile-> Libro Diario

Formato del reporte:

Información en una única línea: Formato más plano que los anteriores.

Modificación de los reportes:

Excepto el primer reporte, todos son del tipo ALV: Puedes modificar la disposición de las columnas, ocultarlas o cambiar su orden.

Descarga de los reportes: Puedes descargarlos en Excel u otros formatos.

AUDIOSTIP N°1

Frecuentemente, las empresas necesitan personalizar el libro diario para adaptarlo a sus procesos específicos. Esto puede incluir la inclusión de datos no presentes en los informes estándar, la creación de encabezados a medida, y formatos únicos para la impresión o distribución digital. Las motivaciones para requerir informes personalizados son diversas y dependen de las necesidades empresariales únicas. En estas situaciones, se crea un informe Z personalizado que cumple con todas las directrices y requisitos de la empresa. La especificación de estos informes es tarea de un consultor funcional, mientras que su programación es realizada por un consultor especializado en ABAP.

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