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LECCIÓN: PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME 1-CME-CUENTA DE MAYOR ESPECIAL Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos una cueta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que se ingresó en el dato maestro del deudor o acreedor. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta debemos utilizar un indicador CME. Este indicador tiene una parametrización de fondo que realiza un consultor funcional, donde se especifica el Indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente (por ejemplo los anticipos)...

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Introducción a los datos maestros Datos Generales: Corresponde a los datos propios del deudor o acreedor, como Razón Social o Nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Los datos generales de un dato maestro son válidos para todas las sociedades FI. Datos de Sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, los datos de tesorería,...

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Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP) Cuenta Asociada (Denominada también cuenta de reconciliación): Son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. Las cuentas asociadas hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. NOTA: No se pueden contabilizar importes directamente en cuentas asociadas, estas cuentas sólo reciben imputaciones a través de deudores (Clientes) o acreedores (Proveedores). Cuentas a pagar- Submódulo AP (Accounts Payable) El proceso de cuentas a pagar, administra en el sistema las relaciones con los acreedores, desde...

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1.- Introducción Impuestos Los módulos de Deudores (FI-AR), Acreedores (FI-AP) y Libro Mayor (FI-GL) contemplan la funcionalidad de impuestos con las siguientes características: Cálculo de Impuestos Contabilización Correcciones (corrige importes en caso que existan descuentos por pronto pago) Informes de impuestos (Reportes para generar las declaraciones de impuestos) NOTA: En SAP la clase de impuesto se identifica con: V - IVA Soportado: Referencia al IVA Crédito Fiscal. Grava el valor de las mercaderías o servicios que adquiere una empresa y que es facturado por el acreedor. Constituye un crédito fiscal para la empresa que adquiere los bienes. A - IVA Repercutido:...

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1.- Visualizar Datos Maestros Deudores: Podemos acceder a la pantalla para: Crear nuevo deudor Modificar deudor Visualizar deudor Acreedores: Podemos marcar las vistas del dato maestro que queremos visualizar (datos generales y de la sociedad). 2.- Modificar Datos Maestros Visualización de modificaciones: Individualmente: Menú ==> Entorno ==> Modificaciones de Cuenta ==> Campos. Reporte: Transacción S_ALR_87012089 (Visualizar modificaciones acreedores) Reporte: Transacción S_ALR_87012182 (Visualizar modificaciones deudores) 3.- Bloquear Datos Maestros Bloquear Datos Maestros de Acreedores (transacción FK05) Bloquear Datos Maestros de Acreedores (transacción...

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CREACION DE STATUS GUI Es un componente independiente de los programas ABAP que proporciona a los usuarios una amplia variedad de funciones en la pantalla de los programas. Se compone de barras de menú, barras de herramientas estándar, barras de aplicaciones y la configuración de teclas de función. Para poner un ejemplo, se creará un Status GUI para el reporte ZPRUEBA_EST_USUARIOS que mostrará a los usuarios activos e inactivos dependiendo del botón que se cree. Ingresamos a la transacción SE80 y creamos el programa. A continuación con el botón derecho vamos a Seleccionar Crear/ Status GUI. En la siguiente ventana seleccionamos el nombre de Status GUI, que para este caso...

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NAVEGACIÓN EN EL MENÚ DE CUSTOMIZING CUSTOMIZING Se puede ingresar a través del menú, en Herramientas, Customizing, SPRO Tener en cuenta que en SPRO hay una área nueva de Gestión Financieraa y es en la que se debe configurar Se puede utilizar el sistema de búsqueda para encontrar loq ue se desea configurar Podemos ingresar escribiendo la transacción en el menú de comandis También es posible acceder a través de una transacción en ejejcución ingresando a la ayuda

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Inicio y Parada del sistema SAP [ 4º de 8 ] 1. Inicio del Sistema Loguearse con el usuario <SID>ADM El primer componente en iniciar es la Base de Datos, la herramienta de administración del sistema se encargará de iniciarla en caso de que no lo esté. El segundo componente en iniciar serán los Servicios Centrales, en el caso de contar con instancias ABAP JAVA Luego el proceso SAPOSCOL, este proceso no es crítico para el sistema y se puede verificar que ha iniciado en la pantalla de Servicios de Windows. (Transacción ST06 para la administración e información del SAPOSCOL) Otro servicio que se inicia es el SAPSTARSRV, y habrá uno por cada instancia que se tenga en el...

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CÓMO VISUALIZAR UN DOCUMENTO Transacción: FB03 Visualizar Árbol de transacciones: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Documento/FB03-Visualizar PROBLEMA: En la transacción FB50 no aparece el campo Clase de Documento. (En el ejercicio se necesita el campo para seleccionar la clase SK). SOLUCIÓN: Barra de herramientas de transacción, opción Opciones de tratamiento, lista de selección Clase de documento: Opción, seleccionar 2 Cl. documento lista p. entrada. Guardar y salir. Salir de la transacción y volver a ingresar. Aparece ahora el campo Clase de documento habilitado para edición.

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