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Visualización de partidas individuales Partidas individuales – estados de cuenta Partidas o estados de cuenta de los acreedores y deudores Selección de cuentas Transacción FBL1N – Transacción FBL5N La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo cambia el tipo de cuenta que se selecciona, acreedores y deudores Podremos encontrar partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas. Tipo de partidas Si estamos en un reporte de acreedores, y este acreedor es al mismo tiempo un deudor, podemos ver un listado de cuentas consolidado del interlocutor en su conjunto. Una vez ejecutado el reporte nos encontraremos con las partidas del deudor o acreedor en la cual visualizaremos...

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VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES PARTE 1 Estado de Cuenta La selección de partidas, es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre Partidas abiertas, Partidas Compensadas o Todas las partidas. Acreedores => Transacción FBL1N Deudores => Transacción FBL5N Podemos utilizar la funcionalidad de Layout o Disposición que está presente en la mayoría de los reportes de SAP y que nos permitirá elegir los datos que sean relevantes para nuestra consulta. En los reportes de partidas individuales podremos ver datos de posición y datos de cabecera de los documentos. Datos de cabecera: Número de Documento, Referencia, Clase de Documento,...

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LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

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SENTENCIA SELECT Principal sentencia para acceder a la base de datos. SELECT<resultado> FROM<tabla> INTO<destino> WHERE<condiciones> Ejemplo Select * From ztabla_usuarios INTO TABLE ti_usuarios. "ti_usuarios ->tabla interna Es una buena practica usar CLEAR y REFRESH en la tabla interna antes de realizar el select. Además si queremos enviar de manera "Permanente los datos" a la tabla interna debemos usar APPENDING TABLE en lugar de INTO TABLE. Siempre después de un SELECT se debe preguntar por el SY-SUBRC para saber como proseguir. Si queremos que la consulta SELECT tome la primera ocurrencia dada una condición utilizaremos SINGLE. *Seleccionando el primer registro que cumpla la condición...

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Sap Easy Acces, es la pantalla inicial para poder realizar todas las operaciones, en ella se pueden identificar las siguientes partes Barra de Menu Barra de Comando Barra de Herraamienta Logo Arbol de Transacciones Barra de Status Dentro del Menu de Usuario, se encuentran todas las transacciones posibles de efectuar, y estan organizados por modulos, que se administrara dependiendo del perfil del usuario Cada Transaccion, vendra identificado con un codigo, y podra buscarse con el mismo en la barra de comando, para activar la misma debera ir a detalles/opciones/visualizar nombre tecnicos. Dentro de cada transaccion podremos ver diferentes campos; Barra de Herramientas Barra de Titulo Solapas o fichas ...

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Programa de Pagos Automáticos (Transacción F110) El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos El proceso de pago consiste en cuatro pasos: Fijar parámetros Generar una propuesta Planificar la ejecución del pago (aquí se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor). Imprimir los medios de pago Parámetros La ejecución se identifica por: Fecha de Ejecución Identificación Datos relevantes para crear una propuesta:...

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En muchas ocasiones, ya sea porque necesitamas resolver algún problema o porque nos gustaria realizar ajustes en el sistema para mejorar la performance del mismo tendremos que evaluar y mantene los parámetros dei sistema SAP. La configuración de las instancias y por lo tanto del sistema SAP se realiza usando los parámetros del sistema. Los valores por defecto para estas parámetros son de%uFB01nidos en el código de programa del kernel del sistema.

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Reportes en la nueva contabilidad principal Reportes Como hemos mencionado en varias de las lecciones pasadas, muchos de los temas referentes a la nueva contabilidad principal ya las hemos visto a lo largo de las unidades sin saber que eran parte de las nuevas funcionalidades de New GL. Comenzaremos a conocer cuales son los reportes que contamos sobre todo en lo referente a ledger paralelos. Lista de partidas individuales Para partidas individuales utilizamos la transacción FBL3N, a través de la cual podemos ver todas las partidas de una cuenta de mayor, o solo las compensadas o solo las abiertas. Con la nueva contabilidad, se habilitó un nuevo reporte que permite elegir el ledger en el cual se desean ver las partidas...

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Generalidades de los Rangos de Numeración La definición del maestro de materiales consiste en la determinación de los rangos que será asociado al crear uno nuevo. Es realizado a través de la asignación del grupo de cuentas. Parametrizar Rangos de Números La ruta a seguir es: Menú SPRO Logística General Interlocutor Comercial Proveedor Control En la pantalla siguiente se tiene la opción de generar los intervalos y Asignar los rangos. Dar clic en el botón "Definición...

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Integración Real FI-CO Características antes y después del New GL Ø Antes de New GL para que las operaciones de CO llegaran a FI era necesario ejecutar un ledger de reconciliación entre ambos módulos. Ø La ejecución de este ledger era una tarea de cierre que debía realizarse al finalizar el período. Ø En New GL esto ya no es necesario porque las operaciones entre FI y CO se integran en tiempo real. Ø La integración debe ser customizada y se debe crear una variante de integración en tiempo real FI–CO. Ø En New GL se obtiene desde FI reportes de todos los costes actualizada. Video Demostrativo El video muestra la configuración...

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