✒️SAP FI La integración

Integración Real FI-CO

Características antes y después del New GL

Ø Antes de New GL para que las operaciones de CO llegaran a FI era necesario ejecutar un ledger de reconciliación entre ambos módulos.

Ø La ejecución de este ledger era una tarea de cierre que debía realizarse al finalizar el período.

Ø En New GL esto ya no es necesario porque las operaciones entre FI y CO se integran en tiempo real.

Ø La integración debe ser customizada y se debe crear una variante de integración en tiempo real FI–CO.

Ø En New GL se obtiene desde FI reportes de todos los costes actualizada.

Video Demostrativo

El video muestra la configuración necesaria para activar la integración en tiempo real entre FI y CO. Tambien se incluye pruebas respecto a las operaciones que se realizan en el modulo de CO y su impacto en FI.

Customizing

Crear variante de integración en tiempo real

La variante define de qué manera se van a integrar los movimientos de CO en la contabilidad de FI.

IMG- Gestion Financiera Nuevo – Parametrizaciones básicas de gestión financiera nuevo – Libros – Integracion en tiempo real del Controlling con la Gestion Financiera- Definir variantes para integración en tiempo real

Se debe indicar desde que fecha está activa la variante, puede utilizarse una fecha retroactiva para incluir todos aquellos movimientos que ya fueron creados en CO y que aun no están en FI. Para que la integración sea posible todo movimiento que se genere en CO debe generar un movimiento contable en FI. Este movimiento contable debe identificarse con una clase de documento que se indica en esta parametrizacion, esto con el fin de generar los documentos de reconciliación entre FI y CO.

Asignar variantes de integración a Sociedades

Una vez creada la variante, debe asignarse a las sociedades FI que vayan a utilizarla.

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Determinación de cuentas para la integración en tiempo real

El último paso, es la determinación de cuentas. Todos aquellos movimientos que se generen en CO necesitan verse reflejados a través de una cuenta de mayor para hacer un asiento en FI. Aquí vamos a determinar con que cuentas se van a registrar estos movimientos.

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El sistema propone cuentas en función de Debe/Haber, Clase de objeto o bien Operación CO.

Si lo que se desea es indicar una cuenta de mayor se da clic al botón Cuenta y se ingresa la misma. Esta cuenta siempre va a estar en cero ya que solo se utilizara para descargar la cuenta anterior y cargar la nueva.

Con el botón Clave contabilización se puede ingresar a verificar o modificar las claves de contabilización que corresponda. Como es una cuenta de mayor al Debe es 40 y al Haber 50.

Activación del Trace

En la definición de la variante se puede marcar la posibilidad que se ejecute un Trace para ver de que manera el sistema puede contabilizar en FI.

Mediante el programa FAGLCOFITRACEADMIN se puede ejecutar el trace

Traspaso manual de costes

Mediante la Transacción KB11N – Registrar Registrar traspaso manual de costos