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Conexion con la gestión financiera Antes de que el doc contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura Fecha de fact determinación de cuentas determinación de precios determinación de mensajes cuando el doc de facturacion se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar lso datos de determinación de mensaje y no otros campos Numeros de referencia y numeros de asignación El sistema puede completar automaticamnete numeros de referencia y numero de asignación del doc contable, con los numeros de los doc de comercial

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Gestión de anticipos en comercial y en gestión financiera Para una fecha determinada se le envia al cliente una factura correspondiente a la soicitud de un anticipo (doc de facturacion comercial) al cliente. La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestion financiera la solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavia no se ha daddo como tal el valor del anticipo puede estipularse como un registro por importe o como porcentaje del valor de la posicion. Cuando se realice la facturación final o de cierre se tendran en cuento todos los anticipos todavia no compensados. Plan de cuotas Permite al...

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Subrutinas 1. Subrutinas Son Secciones de codigo que pueden ser utilizados mas de una Vez. Para que sean mas faciles de leer y mantener. Modularizar Se llama asi a la accion de pasar el codigo de un programa a subrutina, las subrutinas no deberian tener mas de 50 lineas. PERFORM es para declarar una subrutina seguida del nombre de la misma. Perform selecciono_datos. si hacemos doble click en el nombre nos propone crear la subrutina. Al poner que si nos preguntara donde queremos generar la subrutina. Opciones: Crear un nuevo include de datos o crearlas en el mismo programa de control. El nombre de la rutina debe ser representativo de los que devuelve. Longitud del nombre de la subrutina no mas de 30 caracteres. 2. Tipos de subrutinas a. Internas...

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Determinación de cuentas como principal , se deben determinar automaticamente las cuentas de mayor para realizar la contabilización de los ingresos, reducciones de ingresos y el impuesto sobre el valor agregado en el momento de la transferencia de los datos de la factura a FI Criterios de imputacion en la factura las cuentas de ingreso se crean en fi la determinación de cuentas va a depender de varios criterios para fijar las cuentas correspondientes. plan de cuentas org de ventas grup imputacion del responsable pago grp imputación del responsable del material clave de cuenta determinación de cuentas de ingreso a cada clase de factura le es asignado un esquema de determinación...

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En mi experiencia propia con la transacción SU01 aun dentro de ella puedes tener limitado a solo visualizar las informacion de los usuarios, cambiar sus contraseñas y desbloquear sus cuentas, perno modificar su informacion o Rol. Seria interesante ver como asignar roles.

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Lección 4: Archivos en Servidor: las sentencias OPEN y READ 1. Tratamiento de Archivos en el Servidor Las principales sentencias para el manejo de archivos en el servidor son: OPEN DATASET : Para la apertura de archivos del servidor READ DATASET : Para la lectura de archivos del servidor TRANSFER : Para transferir datos del archivo al servidor DELETE: Para borrar archivos del servidor CLOSE: Para cerrar archivos del servidor Audio: Con la transacción AL11 se pueden ver los directores que se encuentran en el servidor y los archivos que hay dentro de cada uno. Si damos doble clic sobre algún archivo y si estos son de texto vamos a ver el contenido de estos. Si deseamos crear un nuevo directorio vamos...

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Plan de facturacion detalla las fechas de facturacion en lugar de hacerlo con una unica fecha de fac es posible definirlo a nivel de cabecera Facturación periodica Facturación parcial las fechas de inicio y de finalizacion determinan la duracion del plan de facturacion programa RVFPL01 permite crear nuevas fechas de facturación en intervalos regulares. Facturación parcial el monto total se puede distribuir en fechas individuales del plan de facturación. se crea un indice para cada fecha cuando la factura se encuentra creada el pedido se actualiza a nivel plan de facturacion en cada fecha siempre se debe realizar en base al pedido

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Lista de facturas permiten enviar doc de facturacion diversos a un responsable de pago de forma periodica o en determinadas fechas Facturas proforma en procesos comerciales de exportación es necesario en ocasiones pore di´psosiones legales la presentación de una factura proforma. no es necesario que se contabilice la salida de mercancias, no cierra el proceso de facturación. no se transpasa a FI ningun movimiento. venta al contado la venta al contado tiene las siguientes caracteristicas el pedido y la entrega se crean en un paso sin embargo se obtiene un doc para cada operación la salida de mercancias se contabiliza posteriormente como una operación separada sin que el cliente tenga que esperar

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Anulación se debe crear un doc de anulación, se copian los datos del doc modelo al doc de anulación El doc de fact que se haya anulado se encuentra liberado para un posterior refacturación(pedido o entrega). Abonos y notas de cargo notas credito y debito se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de credito o debito, o directamente desde una factura sino se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones Liberaciones o rechazo de solicitudes de abono Workflow da garantia que el proceso finaliza con la liberacion del ususario responsable y dueño de la tarea El responsable tiene la libertad de rechazar, liberar o tratar la solicitud de abono

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Clases de facturas Tienen el control sobre el doc de facturación Factura proforma Factura Operaciones Externas Ventas al contado Abono/nota de cargo Devoluciones Anulación Listas de facturas Calculo multisociedad Se pueden crear varias clases de facturas o modificar las existentes para cubrir las necesidades de negocio Controles bloqueo contabilizacion Determinacion de cuentas SDCHECKVOFA-- trx de reporte La determinación de una clase de factura propuesta por el sistema se define a nivel del doc de ventas, se debe definir la clase de venta en base a la entrega o a base al pedido Facturas basadas en la entrega si el objetivo es garantizar que las mercancias se hayan enviado...

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