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1. Introducción En cada registro maestro de deudor/ acreedor se introduce la cuenta asociada a contabilizar. El campo Cuenta Asociada se encuentra en el segmento de sociedad del registro maestro de deudor/ acreedor, es decir, que el mismo deudor/ acreedor puede tener una cuenta asociada distinta en cada sociedad. Operaciones en cuenta de mayor especiales (Cuentas asociadas alternativas) Son aquellas operaciones efectuadas en la contabilidad de deudores y acreedorees que se visualizan en cuentas diferentes en el libro de mayor y se diferencian con un indicador en los libros auxiliares. Esto nos sirve para contabilizar las operaciones en las cuentas de mayor que corresponden. 2. Métodos de Contabilización de Operaciones CME...

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1. Validaciones La función de validación permite verificar determinados valores antes de la registración de un documento. El sistema realiza la verificación y en caso de que no se cumpla emite un mensaje el cual puede ser de advertencia o de error. SI se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasta que no se cumpla con la validación estalecida. 2. Sustitución Reemplaza el valor de un determinado campo. 3. Caracteristicas a. Se debe definir a qué área de aplicación se aplicará la validación/sustitución b. Se debe seleccionar el evento correcto para la validación/sustitución 1. Cabecera de documento 2. Posición de documento 3....

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UNIDAD 3. TEMA 4. HCM- ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO ¿QUÉ ES SAP HCM? Es el módulo de recursos Humanos del Sistema SAP que administra y gestiona prácticamente todo lo relacionado al capital humano de la empresa. SAP HCM puede manejar desde cientos a miles de empleados de manera transparente y simultánea en las empresas que lo implementen. A partir del 2007 SAP cambia el término HR de Recursos Humanos por HCM, que significa Administración del capital humano. No solo cambia en nombre del módulo, sino que se pasa a dedicar un módulo al manejo de recursos humanos a dedicar una suite completa de soluciones dentro de SAP ERP. SAP ERP HCM es una solución completa e integral...

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1. Operaciones Intercompany o Multisociedades Una operación multisociedad incluye a dos o mas sociedades en una operación contable. Una operación multisociedad efectua contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades. Debemos tener en cuenta que no se puede contabilizar un único documento porque un documento siempre se asigna a una sociedad en particular. Sin embargo, el sistema crea y contabiliza un documento separado en cada una de las sociedades afectadas. Los documentos de una operación multisociedad están vinculados mediante un número de operación multisociedad común. 2. Configuración La configuración que requiere las operaciones intercompany es mínimo....

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1. Compensaciones Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación: *Determinación de cuentas de tipo de cambio *Definición de los limites de tolerancia Tipos de compensación *Contabilizar y compensar *Solo compensación 2. Compensaciones Automáticas Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Transacción OB74 Como dato obligatorios se deben ingresar la Clase de Cuenta y el Número o rango de cuentas. Si la clase de cuenta es S(Cuenta de mayor) tambien deberá ingresarse el plan de cuentas. Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente...

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Presentación del Instructor Marcelo Toledo Objetivo es que se aprenda el Funcionamiento y administración de SAP NetWeaver. Todo el contenido esta testeado videos, ejercicios practicos y evaluaciones que sera de gran utilidad. El instructor esta para acompañar durante el período de estudios.

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1. Tolerancias En la contabilidad hay 3 clases de tolerancias: 1. Grupo de tolerancia de los empleados 2. Grupo de tolerancia de la cuenta de mayor 3. Grupo de tolerancia de deudor/ acreedor Cada grupo de tolerancia se puede asignar en el dato maestro de los deudores y acreedores para que las parametrizaciones de tolerancia estén disponibles al momento de realizar contabilizaciones. 2. Diferencias en pagos Si las diferencias de pago son irrelevanes, pueden tratarse automáticamente autorizando al sistema que ajuste el descuento por pronto pago hasta un importe determinado o a que le de salida en una cuetna especial. Los limites hasta los cuales una diferencia de pago se considera irrelevante se definen en los grupos de tolerancia....

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1. Anulación - Repaso Para corregir errores, primero se debe anular el documento y despues se puede volver a registrar correctamente. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento puede anularse mediante: *Contabilización de anulación normal *Contabilización de anulación negativa 2. Configuración Si la Sociedad desea tener la posibiliad de realizar anulaciones negativas debe definirlo por la Sociedad. Se esta manera se podrían utilizar los 2 tipos de anulaciones, estandar y negativa Luego se deben definir los motivos de anulación, en cada motivo se especifica si se trata de un motivo para anulación negativa...

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1. Condiciones de Pago- Repaso Son terminos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. Las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado período. El sistema necesita los siguientes datos: *Fecha. Base *Condiciones de descuento por pronto pago *Porcentajes de descuento por pronto pago 2. Configuración Transacción OBB8 Datos Generales: *Clave de condición de pago *Límite de días *La descripción de las condiciones de pago 1. Clase de Cuenta: Define las condiciones de pago se pueden utilizar en facturas de deudores o acreedores. 2. Cálculo de Fecha Base: Es...

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1. Grupo de Status Campo Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de status campo. Tambien sabemos que el grupo de estatus campo define que datos son obligatorios, opcionales y ocultos al momento de contabilizar una operación. 2. Status campo de claves de contabilización Poseen una configuración de status campo que determina los campos que serán obligatorios, opcionales u ocultos al momento de las contabilizaciones- Como norma general, el estatus campo específico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor. Para el tratamiento de deudores y acreedores, el estatus campo se personaliza en la clave de contabilización que corresponda. Como en el control de status de campos...

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