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PP - PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION INTRODUCCION AL MODULO SAP PP El modulo de Planeacion y Control de la Produccion de SAP, permite realizar las tareas de planificacion de la produccion del dia a dia de una empresa. TRANSACCIONES DE SAP PP Las 6 mas utilizadas son: Planificacion de capacidad (Capacity Planning): rastrea la capacidad disponible y requerida para fabricar un producto. Permite planificar por ejm. los recursos que se necesitaran para cumplir con las fechas de entrega previstas. * CR11- Alta/creacion * CR12 - Modificacion * CR13 - Visualizacion Gestion de la demanda (Demand management): determina la cantidad total a fabricar de un producto dependiendo de las fechas previstas. Gestiona nuevos pedidos urgentes a incluir dentro de...

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SD - VENTAS Y DISTRIBUCION INTRODUCCION A SAP SD Este modulo permite gestionar las ventas y distribuciones de bienes y servicios de una Empresa a sus clientes. El modulo SD proporciona un conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas del dia a dia relacionadas con el ciclo de ventas de una Empresa. TRANSACCIONES DE SAP SD Entre las mas comunes: Peticion o Pedido (Inquiry): solicitud de un cliente de informacion relacionada con las ventas como informacion sobre productos o de servicios, el plazo y condiciones de venta o el tiempo para la entrega. * VA11- Alta/creacion * VA12 - Modificacion * VA13 - Visualizacion Cotizacion (Quotation): oferta enviada al cliente para una entrega de bienes y servicios. Def. cotizacion. oferta legal...

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Sistema de informacion Para realizar parametrizaciones para el usuario podemos ir al sistema info: finanzas controlling contabilidad de centros de coste sistema info RCP0 o picar en opciones de usuario. (en este se pueden ver las configuraciones posibles) Aqui a cada usuario podemos parametrizar datos, en la solapa DATOS BASICOS, como: dejar fija una Sociedad CO para los informes o Grupos de Ceco, Clase de Actividad, valores estadísticos y hasta clase de coste fijas para un usuario. En las otras solapas se pueden indicar los periodos, se puede definir la moneda y la version que se usara. Para ver los diferentes tipos de reportes de cecos, pinchamos en donde dice: Informes de la contabilidad de cecos. aqui se...

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MM - ADMINISTRACION DE MATERIALES INTRODUCCION A MM Este modulo proporciona un conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas de administración de materiales del dia a dia. Admin de materiales Se refiere a las tareas necesarias para obtener las materias primas y servicios en el proceso de producción y gestionarlos de manera eficiente. TRANSACCIONES DE SAP MM Las mas comunes: Requisicion de Compra (Purchase Requisition) - solicitudes de pedido: solicitud formal al departamento de compras de la empresa para adquirir una cantidad de material determinada en una fecha de entrega específica. ME51N - Alta/creación ME52N - Modificación ME53N - Visualización Orden de compra (Purchase order): instrucción...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } COMPENSACION DE PARTIDAS DEUDORAS Y ACREEDORAS TRANS BL1N Visualizar/Modificar partidas para consultar el estado de las partidas TRANS F-44 Compensar acreedores TRANS F-54 Compensar anticipos TRANS F-53 Contabilizar salida de pagos

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 8 VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación. Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea reporte podremos acceder desde la barra de Menú. REPORTE SELECCIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS CON ANÁLISIS DE VENCIMIENTO Por medio de este reporte podremos saber...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 7 COBRO/PAGO CON EFECTIVO CME EFECTOS Como utilizar CME para la clase Efectos en SAP. El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos. SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 6 PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME ME CUENTA DE MAYOR ESPECIAL La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos una cuenta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que se ingresó en el dato maestro del deudor o acreedor. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME, o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización de...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 5 COBRO/PAGO AUTOMÁTICO REPASO DATOS MAESTROS Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente. Para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo, es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos relevantes necesarios. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES Solapa Datos Generales Control Cliente / Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 4 PAGOS SEMI AUTOMÁTICO Nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar e imprimir formulario Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques. Banco Propio:...

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