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los pagos son transacciones similares a las compensaciones, que ya hemos visto. Existen 3 tipos de pagos: Manuales: se utilizan para realizar transferencias, anticipos, cheques manuales, etc, permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automaticos: se utilizan para la emision de pagos con cheques impresos automaticamente desde el sistema. Automaticos: permiten a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago. Los datos maestros que utilizamos en los pagos son: Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. Banco propio: Identifican los bancos pais que utilizan las sociedades FI id de cuenta: representan las cuentas bancarias que posee...

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1|Que son los File Symbol Es un tipo de sentencia ABAP que nos permite trabajar con los datos de los programas en forma dinámica en tiempo de ejecución. Nos permiten acceder y pasar datos cuyos nombres y atributos no conocemos hasta el momento de la ejecución. Se pueden considerar como nombres simbólicos de los datos, ya que cuando se utilizan, el sistema trabaja con el contenido de los datos asignados y no con el contenido del field symbol. Los Field Symbol nos proveen de flexibilidad debido a: -Si queremos procesar partes de campos, nos permiten especificar el offset y el desplazamiento de un campo en forma dinámica. -Se puede forzar a un Field Symbol para que tome diferentes atributos técnicos...

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COMPENSACIÓN CUENTAS DE MAYOR Esta lección vamos aprender de que manera se pueden gestionar partidas abiertas en las cuentas de mayor. Solo les las puede hacer cuando las cuentas tienen saldo cero, esto quiere decir que las partidas que formen el saldo contable serán las partidas abiertas. Compensación de cuentas Es cuando tomamos dos o mas partidas cuya sumatoria es cero. esto se hace por la transacción F-03, ingresando a esta transacción nos pide los siguientes datos: Pantalla de selección de datos: Cuenta, sociedad, fecha, moneda y periodo. Otras delimitaciones.- nos permite buscar documentos de manera mas especifica. Cuando ya ingresemos a la transacción tendremos dos tipos de colores...

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1.- ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Documentos que tienen errores solo es la reversión del documento no borrar el documento. Motivos: 01 en periodo actual 02 periodo anterior documento en un periodo anulación en otro ANULACIÓN INDIVIDUAL Ingresar datos generales y el motivo de anulación si pongo 01 no es necesario poner la fecha. son solo para anulación para documentos FI, si es de otro módulo debe hacerlo desde el módulo en el que se generó. desde la FB03 también se puede ver que asientos contables han sido ya anulados y el numero de asiento con el fueron anulados, en algunos casos y dependiendo de la configuración los documentos de anulación se hacen con la misma clase...

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GESTIÓN DE DOCUMENTOS 1.- VISUALIZAR DOCUMENTOS Por la transacción FB03, en este se puede ver documentos individuales o en masa (listado de documento Moneda local.- es el valor que llegara a la contabilidad. Con las flechas bidireccionales puedo pasar campos para que se visualicen así como tambien longitud. si al nuevo layout se le pone / es para todos los usuarios pero si es único para el usuario solo se debe poner específico usuario. 2 MODIFICAR DOCUMENTOS Solo se modifican a nivel cabecera y posiciones transacción FB02, no se pueden modificar cuentas y valores. 3 MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICIÓN para modificar FB09 4.- Visualizar Modificaciones Para ver las modificaciones fb03, entorno -...

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DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR 1.- INTRODUCCIÓN Cuando el usuario al momento de registrar documentos es interrumpido pude grabar sus documentos de dos maneras , retener documentos o documentos preliminares. 2.- RETENER DOCUMENTO Permite grabar de manera temporal un asiento contable en el cual se este trabajando, para después buscarlo y proceder con la carga de datos y terminar contabilizandolo, en ese momento el documento desaparece de la lista de apartados. En la transacción f-02 para poder grabar estos documentos debemos poner en el icono retener y ponerle un nombre, cuando ya deseemos contabilizar debemos ir a modelos de trabajo y seleccionar el documento. No genera número, ni algún dato en la contabilidad,...

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1.-CONTABILIZAR CON MODELO Se toma como base un documento para contabilizar de maneja mas ágil los documentos a este le se pueden modificar algunos campos. F-02 * Ingresamos a la transacción - contabilizar con modelo - buscar documento , sociedad y ejercicio- escogemos una opción de control de procesos. 2.-MODELOS DE IMPUTACIÓN Transacción FKMT Ingresamos los datos de cabecera los cuales incluyen nombre de la imputación, moneda, plan de cuentas, texto modelo. Datos de posición, ingresamos todos los datos de posición del asiento, ya sea la cuenta si va en el debe, el centro de costos las divisiones y los importes. 2.2 UTILIZACIÓN MODELOS DE IMPUTACIÓN Ingresamos a la transacción...

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Unidad 5 - Leccion 8 - Listado de Solicitudes de Pedido (Reporting) Reportes de Solicitudes de Pedido - Generalidades Reportes estandar: Son aquellos que vienen diseñados por SAP y en los cuales bastara con acceder a la transaccion correspondiente, indicar los datos y el sistema arrojara el resultados. Pros y Contra: Ventaja: son de muy facil uso, solo basta con ingresar algunos datos procesar y en corto tiempo se recibe la informacion, sin importar el volumen analizar ni la complejidad del proceso Desventaja: son informes poco flexible, condificones fijadas por SAP. Reportes estandar - Variante Se trata de una funcionalidad de SAP, de forma simple y rapida, configurar ciertas porciones de reportes para adaptarlo a las necesidades....

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Unidad 6 - Leccion 7 - Principios basicos de Estratega de Liberacion Estrategia de liberacion - Generalidades A diferencia de la SolPed, se presenta una unica opcion: liberacion simultanea de todo documento. Si no se quiere comprar algun producto, solo es bloquear la posicion antes de liberar y enviar al proveedor. Estrategias estan formados por dos parametros: Grupo de liberacion: para pedidos sa R2, pero puede ser adoptada cualquier otra. Estrategias: se utilizan condigos de dos espacions con combinaciones de letras y numero para diferenciar las diversas estrategias. Condiciones generales En el dise;o de las estrategias de liberacion se tienen en cuenta los criterios segun los cuales, se agruparan y asingaran los documentos a...

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Unidad 5 - Leccion 6 - Tipos de Imputacion en documentos de compra Imputacion de Documentos - Generalidades Tipos de imputaciones: A-Inmobilizado B-FabrCnlStk/LiqKDAUF C-Pedido-Cliente D-Indiv.clie/Liq.proy E-Necesidad indiv-clien F-Orden G-FabrCantStk/LiqProyec K-Centro de Coste M-IndivClte/CO PdClt N-Grafo P-Proyecto Q-Fabr.indiv.proy T-Todos nuevos Costlnd X-Todas imput-auxiliar Tipo de Imputacion - Descripcion A-Activos Fijos: Un bien para ser utilizado en la Empresa y no formara parte de ningun proceso industrial.. Los datos que requiere el sistema en este caso son: Division Activo fijo Centro de Costo - K Aplicara para el caso donde el gasto en que se incurre al efecturar...

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