✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
COMPENSACIÓN CUENTAS DE MAYOR
Esta lección vamos aprender de que manera se pueden gestionar partidas abiertas en las cuentas de mayor. Solo les las puede hacer cuando las cuentas tienen saldo cero, esto quiere decir que las partidas que formen el saldo contable serán las partidas abiertas.
Compensación de cuentas
Es cuando tomamos dos o mas partidas cuya sumatoria es cero. esto se hace por la transacción F-03, ingresando a esta transacción nos pide los siguientes datos:
Pantalla de selección de datos: Cuenta, sociedad, fecha, moneda y periodo.
Otras delimitaciones.- nos permite buscar documentos de manera mas especifica. Cuando ya ingresemos a la transacción tendremos dos tipos de colores en las cuentas:
partidas negras.- no tratadas
partidas azules.- las que elegimos para tratar.
opciones de tratamiento.- son opciones que nos permiten seleccionar todas las partidas, debemos poner un tilde en partidas inicialmente abiertas y despues ir seleccionando cuales son las partidas que vamos a gestionar.
para finalizar la compensación el campo asignados debe estar en cero.
para visualizar el asiento vamos a menu- simular y visualizamos el asiento de compensación siempre se crea un doc de compensación tenga o no posiciones.
para poner otra cuenta se debe poner tratar seleccionar otros. esto es para compensar una cuenta con otra.
CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIONES
Diferencia radica en que al compensar se ingresan las cuentas manuales tanto la partida como la contrapartida.
es la transacción FB05.
operación a tratar traslados con operación.
2 COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS
Compensación automática están definidas por parametrización, depende de la cuenta de mayor y de sus imputaciones. Son mayor mente la de bancos en la transacción f.13
el sistema de un resumen en la cual aparecen las cuentas que no son posibles compensar, las que se compensaron.
3 ANULACIÓN DE COMPENSACIONES
Primero se debe anular la compensación por la transacción FBRA, como dato importante debemos poner el doc, la sociedad y el ejercicio.
una anulación de compensación no es un documento de anulación este documento tiene un status de borrado.
Si la compensación se realizo en la opción contabilizar y compensar tambien tenemos dos formas de anular:
* solo anulación de la compensación.- anula la compensación pero no sus posiciones, desvincula el asiento a las cuentas y quedan como abiertas nuevamente.
* anulación de la compensación.- anula la compensación y el asiento de compensación, generando un nuevo asiento contable. acá debemos poner el motivo de anulación, la operación finaliza mostrando el doc anulación y el asiento anulado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Gonzalo Martinez Cuichan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Gonzalo Martinez Cuichan
Profesión: Ingeniero Comercial con Mención en Administración Financiera / Contador Bachiller - Ecuador - Legajo: VZ95J
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una personas correcta, pro activa con ganas de seguir aprendiendo día a día para en un futuro poder potencialmente incrementar todos mis conocimientos y en un futuro poder solucionar los problemas
Certificación Académica de Andres Martinez