CVOPEN ACADEMY®

GESTIÓN DE SPOOL SPOOL: Receptor de solicitudes de impresión que proporciona una serie de utilidades para controlar la salida de información. Para instalar una impresora local en SAP utilizamos la Transacción SPAD. y seguimos los pasos: Dispositivo de salida: nombre de la impresora Clic en gestión total Folio en blanco En la pantalla dispositivo de salida definir los atributos del dispositivo: Tipo de dispositivo (SAPWIN), Clase de dispositivo (Impresora común), Grupo de autorizaciones (dejar en blanco), Modelo (Marca y modelo de la impresora), Ubicación (descripción de la ubicación física). En la pestaña Acoplam.SPOOL host indicar cómo está...

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Para gestionar los pagos con cheques son necesarias las remesas de cheque Las remesas de cheque son los cheques que emite la entidad bancaria los formularios prenumerados. Estas remesas una vez llegan a la empresa deben registrarse en el sistema SAP. Las maneras de utilizar una remesa son: a_Manual se asigna al sistema copiando los datos del cheque fisico b_ Asignar automáticamente e imprimir por SAP Para ambos casos las remesa se tiene que dar de alta en el sistema. Para dar de alta una remesa se usa la transacción FCH1 . Para la creación de cheques manuales, esta opción se usa cuando la empresa posee una chequera y los cheque se llenan a mano y luego se transcriben al sistema. Transacción FCH5 se llenan...

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Los pagos son transacciones similares a las compesaciones. Existen diversos tipos de pago entre ellos tenemos: 1. Manuales: Se utilizan para realizar pago con transferencia, debitos, anticipos, emisión de cheques manuales se pueden ingresar mas de un medio de pago. 2, SEMI AUTOMÁTICOS; Emisión de cheques impresos por el sistema automaticamente. 3. AUTOMÁTICOS: Sirve para emitir pagos de manera masiva. Para realiza los pago es necesarios cargar o registrar en el datos maestro de deudores y acreedores los siguientes datos: *Banco País, Código del banco en el país *Banco Propio: se configura en SAP para identificar los banco país que utilizan las sociedades. es de 5 caracteres alfanumerico...

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Las transacciones para registrar en los datos maestros de DEUDORES Y ACREEDORES, son muy similares a la f-02, solo que se incorpora otra clase de cuenta y los datos obligatorios u opcionales cambian. Para registrar factura de acreedores la transacciones es: F-43 Para registras factura de deudores la transacción es. f-22

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SAP permite gestionar los impuestos de acuerdo a las regulaciones de cada pais. Esta funcionalidad se contemplan en los sub módulos GL, AR Y AP con las siguientes caracteristicas: 1_ Calculo de Impuestos. Realiza el cálculo sobre la base imponible que se especifique. 2_ Contabilización. El sistema contabiliza automáticamente en las cuentas de impuestos definidas. 3_ Correciones Corrige importes de impuestos en caso de descuentos. 4_ Informe de impuestos. Permite emitir informes o reportes que se usan para generar las declaraciones de impuestos EJEMPLO V: IVA SOPORTADO A: IVA REPERCUTIDO Los indicadores de impuestos tienen las siguiente funcionalidad: *Verificar el monto del impuesto *Calcular el importe del impuesto...

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A través de SAP podemos gestionar todas los datos maestros de ACREEDORES O DEUDORES, acciones como visualizar, modificar, y bloquear un dato maestro,

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1_ Transacción FAGLB03., Nos permite visualizar los saldos de una cuentas o varias. 2_ TRANSACCIÓN FBL3N; Nos permite visualizar las partidas abiertas y compensadas de una cuenta. En este reporte se puede seleccionar si queremos ver partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.

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Cuando creamos un dato maestro se le puede dar a la opción de ¨Gestión de partidas abiertas¨ , estos permite que las cuentas se puedan compensar. Compensar significa que las partidas abiertas se seleccionan del debe y haber hasta que el saldo de una cuenta quede en 0. Existen dos tipos de compesación: a_ COMPENSACIÓN DE CUENTA: se compensan las partidas abiertas hasta que el saldo sea ¨0¨. b_ CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN: se compensa el saldo de la cuenta y va a quedar un saldo restante (no quedara en 0) por ese saldo se genera una nueva posición que ajuste el saldo.

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En el sistema SAP se pueden anular los asientos ya registrados. Esta anulación no borra el asiento si no que realiza un contra asiento al documento original. Para anular el documento se debe ingresar un motivo de anulación que explique por que se esta anulando el documento. Las anulaciones pueden ser: a- Del periodo actual: Se registra con la misma fecha del documento original. b- ANulación del periodo anterior: Se especifica una fecha que debe encontrarse en el periodo abierto, ya que el documento original esta registrado en un periodo cerrado. TRANSACCIÓN PARA ANULAR: FB08 2_ ANULACIÓN MASIVA: A traves de la transacción F.80 SAP permite la anulación masiva una cantidad de documentos siempre...

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