✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Para gestionar los pagos con cheques son necesarias las remesas de cheque
Las remesas de cheque son los cheques que emite la entidad bancaria los formularios prenumerados. Estas remesas una vez llegan a la empresa deben registrarse en el sistema SAP.
Las maneras de utilizar una remesa son:
a_Manual se asigna al sistema copiando los datos del cheque fisico
b_ Asignar automáticamente e imprimir por SAP
Para ambos casos las remesa se tiene que dar de alta en el sistema.
Para dar de alta una remesa se usa la transacción FCH1 .
Para la creación de cheques manuales, esta opción se usa cuando la empresa posee una chequera y los cheque se llenan a mano y luego se transcriben al sistema.
Transacción FCH5
se llenan los datos correspondientes y se les asigna al documento.
A traves de la transacción FCH6 podemos visualizar y modificar los cheques.
y por la transacción FCH9 se puede anular el cheque, en este caso solo se anula el cheque, no el documento se pago que se genera en el sistema.
Por la transacción FCH8 se anula tanto el cheque como el documento de pago.
Un cheque se puede invalidar esto significa que el sistema lo bloquea ya se por que esta mal impreso o se daño, y el sistema continua con la correlatividad.
La transacción FCHN se puede visualizar a traves de un reporte todo los cheque emitido por la entidad
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Joelkis Yurubi Diaz Arteaga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Joelkis Yurubi Diaz Arteaga
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: TF69M
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy contador publico con 4 años de experiencia en mi carrera, dedicada y comprometida con mejorar y aprender cada dia, y ser mejor en mi campo y como consultor sap
Certificación Académica de Joelkis Diaz