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ARRASTRE DE SALDOS Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de balance o en la tx de Estados de Cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos se utilizan programas separados para cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Cuentas de Resultados: Las cuentas de ganancias y pérdidas se arrastran a cuentas de Resultados Acumulados. Luego de este proceso, estas cuentas quedan en cero. La cuenta de remanente se define por parametrización. NO se elija al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP se puede asignar más de una cuenta de remanente, a cada unta se le asigna una clave de un caracter. Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada cuenta de resultado. Cuentas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El arrastre de saldos

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara

VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Introducción: Como en muchas ocasiones se ingresan documentos y registros en monedas extranjeras (cualquiera que no sea la moneda local), estas se registran a un tipo de cambio específico, y al cierre se deberá ajustar el tipo de cambio al que corresponde en ese momento. Esta valoración de moneda extranjera es parte de las tareas de cierre que se deben realizar antes de emitir el balance. Incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera (como cuentas bancarias en euros por ejemplo) Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, que tengan contabilizaciones en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración de moneda extranjera

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara

APERTURA Y CIERRE DE PERIDODOS CONTABLES Apertura y Cierre de Periodos Contables: Una vez terminados todos los registros y tareas de cierre de periodo o de ejercicio, se deben cerrar para evitar nuevas contabilizaciones que puedan generar modificaciones no deseadas y se debe aperturar el nuevo periodo para permitir las nuevas contabilizaciones. Periodos Especiales: SAP nos proporciona 4 periodos especiales (13 al 16) el uso de estos periodos dependen de lo que requiera la empresa. Al contabilizar en estos periodos se debe considerar: La fecha de contabilización siempre estará dentro del último periodo contable regular. El sistema no puede determinar automáticamente el periodo especial donde se realizará...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara

VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES Reporte de Partidas Individuales: Transacción: FBL1N Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > FBL1N – Visualizar /Modificar partidas Esta transacción nos permitirá visualizar los documentos de acreedores, CME, apuntes estadísticos. Podremos subtotalizar según los diversos conceptos (proveedor, clase de documento, fechas, etc.) y podremos analizar según los criterios que necesitemos. Reporte Selección de partidas Abiertas con Análisis de Vencimiento: Transacción: S_ALR_87012078 Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Sistema de Información > Acreedores partidas > S_ALR_87012078...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara

Valoracion de moneda Extranjera Muchas veces nos encontramos que al ingresar un docmuneto en monneda extranjera tine un tipo de cambio especifico y al cierre tiene otro tipo de cambio entonces se debera valuar al tipo de cambio correspondiente a ese momento El programa de valoracion de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance (incluye las siguientes cuentas) Cuentas de balance en moneda extranjera ,cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera ej euros Partidas abiertas de deudores ,acreedores,cuenta de mayor contabilizadas en moneda extranjera Cualquier moneda distinta de la moneda local,es una moneda extranjera Existen 2 formas de valuar una partida individual Con...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración de moneda extranjera

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN DE CME CME – Cuenta de Mayor Especial: Sirve para contabilizar un código de acreedor/deudor en una cuenta especial distinta a la cuenta especificada en el dato maestro. El ejemplo más claro son los anticipos, en los que se realiza el registro del mismo, en el código del acreedor, pero no se afecta la cuenta contable de Cuentas por Pagar, sino la de Anticipos a Proveedores. Similar es para Deudores, en lugar de registrarse el anticipo del cliente en la cuenta contable de Cuentas por Cobrar, se registra en la cuenta de Anticipos Recibidos. Para poder usar el CME, se deben usar Claves de Contabilización especiales: 09 – CME – Debe – Deudor 19 –...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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COBRO / PAGO AUTOMÁTICO Repaso Datos Maestros: Datos Maestros de Deudores y Acreedores Pestaña Datos Generales - Control: Recordemos que a nivel de datos maestros un código de cliente se puede asociar con un código de proveedor si es que corresponde. Pestaña Datos Generales - Pagos: Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo: Si se marca el check de Especificaciones Individuales se podrán ingresar datos al momento de registrar facturas(Esto sirve por ejemplo para documentos de caja chica) Si el receptor /pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara

PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Pagos Semiautomáticos: Transacción: F-58 Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Salida de Pagos > Contabilizar e Imprimir Formulario (F-58) Esta transacción es similar a la de pagos manuales, peros e debe completar primero los siguientes datos: Vía de Pago: para esta transacción siempre serán vías de pago con cheques. Banco Propio: Esta transacción se guiará de este código de banco, por lo que luego no será necesario colocar la cuenta contable. Remesa: Se especifica la remesa para que el sistema determine la numeración del cheque para el pago. Formulario Alternativo:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara

Apertura y cierre de Periodos Contables Esta tarea se realiza una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del eercicio ,como contabilizaciones de deudores y acreedores,conciliaciones bancarias etc ,se deberan cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se debera abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones Periodos Especiales Son 4 los periodos especiales que nos proporciona Sap para contabilizaciones de ajustes ,Normalmente son periodos 13 al 16 Un ejercicio cuenta con 12 periodos contables ,en el libro mayor se pueden definir hasta 16,(se puede utilizar el periodo 13 para ingresar los ajustes y el 14 para ajustes de auditoria .Con los periodos especiales...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

Gestión de Avisos de Mantenimiento Concepto General: Creación de Avisos de Mantenimiento (Necesidades) Las necesidades en primer lugar se deben crear en el sistema en forma de avisos para priorizar y coordinar mantenimientos. Es necesario que los avisos contemplen información de interés para conservar a través de éstos, el historial que permite futuras evaluaciones sobre los activos. Los Avisos de mantenimiento deben ser generados teniendo presente que otros módulos también tienen avisos (QM y Service Management entre otros). El inicio o punto de partida del mantenimiento con posibilidades de planificación es el aviso, dado que el mismo debe conllevar a la creación de la Orden...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PM - Lección: Los avisos de necesidades de mantenimiento

Creado y Compartido por: José L. Chávez Rivero / Disponibilidad Laboral: PartTime