✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
EL COBRO / PAGO AUTOMATICOS
Nos permite emitir pagos automáticos de forma masiva lo cual hace que las cuentas a pagar sean más eficientes
Para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previamente requisitos :
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
- Solapa de datos generales - Control
Clientes / Acreedores
Si un deudor es también un acreedor, o al revés. se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. las partidas abiertas de las cuentas asignadas. también pueden visualizarse en el reporte de visualización de partidas individuales y selección de partidas abiertas
- Solapa de datos generales - Pagos
- Cuentas bancarias
Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor si realizamos transacciones masivas en el sistema. Tomará los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el soporte magnéticos que será entregado en el banco.
- Pagador / Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o un receptor de pago alternativo a nivel de mandante y de sociedad.
Existe diversas formas de utilizar esta función del dato maestro, si se marca la tilde Especificaciones Individuales. se podrán ingresar los datos del receptor al momento de ingresar las facturas. Con esta función no es necesario que el receptor del pago este creado como maestro en SAP
Si el receptor del pago / pagador alternativo es un deudor o acreedor existente. El numero o números de cuenta del acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor del pago o pagador permitido
Cuando se introduce una factura, se puede seleccionar uno de estos pagadores o receptores mediante el matchote.
Si se introduce un pagador alternativo, este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que hayan venido
Si se introduce un receptor del pago alternativo, este recibirá el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que se hayan venido.
-Solapa datos sociedad - Gestión de cuentas
Central y subsidiaria
En algunas industrias los clientes realizar las ordenes de compras localmente ( Mediante subsidiarias), Pero pagan sus facturas de forma centralizadas ( a través de la central ) Existe así una diferencia entre el flujo de mercancías y fujo de pagos.
Esto puede reflejar en SAP mediante cuentas de la central y cuentas subsidiarias (cada una es un dato maestro diferente)
Todas las partidas contabilizadas subsidiarias se trasfieren automáticamente a la cuenta de la central
- Solapa datos sociedad - Pagos
Clave de bloqueo
Es la clave mediante el cual se bloquea una partida abierta o una cuneta para procesos de pago. la clave de bloqueo se puede utilizar en los pagos automáticos. El bloqueo suerte efecto en el documento.
Tiempo previsto hasta cobro del cheque
Se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectué el débito resultante del pago por cheque.
Fecha valor
Fecha de la contabilización del pago, tiempo hasta que se cobró el cheque
Vías de pago
Determina la lista de vas de pagos que pueden utilizarse con los pagos automáticos con el acreedor, siempre que no se haya indicado ninguna vía de pago en la partida a pagar.
Si en la partida a pagar se introduce explícitamente una vía de pago , el sistema tomara esta preferencia sobre los datos que contiene el registro maestro.
PAGAR TODAS LAS PARTIDAS INDIVUDUALMENTE
Se determina que se pague por separados cada partida abierta del acreedor, esta opción quiere decir, que las partidas abiertas no se agrupan para un pago.
- Banco propio
Con la calve de banco propio se determinan todos los datos bancarios con los cuales se pagará.
2 REPASO PARTIDAS ABIERTAS
Visualización y modificación
- transacción FB02
Modificaciones Masivas
- transacción FBLIN
3 EL PROGRAMA DE DATOS AUTOMATICOS
Nos permite realizar los siguientes casos:
- Seleccionar facturas pendientes que deben pagarse
- Contabilizar documentos de pagos.
- Imprimir medios de pagos, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
- Procesos de pagos consiste en 4 pasos
- Fijar parámetros
- Generar una propuesta
- Planificar la ejecución de pago.
- Imprimir los medios de pagos
transacción F110
Mediante dos campos:
- Fecha de ejecución
- Identificación
- DATOS RELEVANTES PARA CREAR UNA PROPUESTA.
- Fechas de contabilización
- Todos los documentos ingresados en el sistema
- Propuesta
Ejecución
- Cuentas transitorias
- Impresión y soporte de datos
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Bolanos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marco Bolanos
Profesión: Lic en Administración Financiera - España - Legajo: FA42A
✒️Autor de: 81 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Puesto de responsabilidad en el que pueda ejercer mis funciones como consultor sap fi junto a mis habilidades y fortalezas profesionales
Certificación Académica de Marco Bolanos
