✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
COBRO/PAGO AUTOMÁTICO
1. REPASO - DATOS MAESTROS
Pagos automáticos permite emitir pagos masivos pero para que funcione, se deben tener unos datos relevantes necesarios:
DATOS MAESTOS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Pestaña de Datos Generales - Control
Cliente/Acreedor
Si un deudor es acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignada se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y la selección de partidas abiertas.
Pestaña Datos Generales - Pagos
Cuentas Bancarias
Si se realizan transferencias masivas, el sistema tomara los datos almacenados en esta pestaña para generar el soporte magnético que será entregado al banco.
Pagador/Receptor Alternativo
Se puede ingresar un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y sociedad, donde la entrada en el segmento sociedad tiene mayor prioridad que la de mandante.
Con el check de Especificaciones Individuales marcado, el receptor del pago no tiene que estar creado en datos maestros
Si el receptor del pago/pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el numero de cuenta puede introducirse en el registro maestro como receptor del pago o pagador permitido.
cuando se introduce una factura, se pueden seleccionar uno de estos pagadores o receptores del pago mediante matchcode
Si se introduce un pagador alternativo, éste pagará el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que hayan vencido.
Si se introduce un receptor del pago alternativo, este recibira el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido.
Pestaña Datos Sociedad - Gestion de Cuenta
Central Subsidiaria
Las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta de la central. En la cuenta subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.
Pestaña Datos de Sociedad - Pagos
Clave de Bloqueo
Es bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos
Tiempo previsto hasta cobro del cheque
Cantidad de dias que transcurren antes de que el banco efectue el debito resultante del pago por cheque (Fecha Valor es la fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque)
Vias de Pago
Si en la partida no se especifica la via de pago, se toma preferencia el dato de registro maestro
Pagar todas las partidas individualmente
Por ese campo se determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor, no se agruparán las partidas abiertas para un pago
2. REPASO PARTIDAS ABIERTAS
Desde las transacciones FB02 y FBL1N se pueden analizar los datos de pagos que poseen cada una de las facturas y modificarlos en caso de ser necesario
3. PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
El programa de pagos permite realizar automáticamente:
* Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
* Contabilizar documentos de pago
* Imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
El proceso de pago consiste en 4 pasos que se harán por la trx F110:
- Fijar Parámetros
- Generar una propuesta
- Planificar la ejecución de un pago
- Imprimir los medios de pago
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
