✒️SAP FI / El libro caja Por Eduardo Sanchez Galvan
SAP FI El libro caja
Unidad 5.1 Libro Caja
Libro caja:
Herramienta que sirve para gestionar caja y fondos, además de la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
Caracteristicas:
* Crear un libro de caja independiente para cada moneda.
* Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y cuentas de mayor.
* Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
* Cada libro se identifica con una clave libre.
Operaciones
El libro caja es una operacion Enjoy, que se puede procesar en una sola pantalla, en la que se puede ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja.
Estructura de la pantalla del libro de Caja
- Selección de datos, periodo a revisar.
- Visualización de Saldos, informa el saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final del libro.
- Solapa para ingreso de los movimientos, existen tres solapas en las cuales se deberan ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación.
Las Categorías de Operaciones Contables Estandares.
* Gastos (E) Gastos / Caja.
* Ingresos (R) Gastos / Ingresos.
* Transferencia de fondos:
* De libro de caja a banco (B) Banco / Caja.
* De banco a libro de caja (C) Caja / Banco.
* Deudores (D):
* Entrada de pagos de deudor Caja / Deudor.
* Pago efectuado a deudor Deudor / Caja.
* Acreedores (K):
* Emisión de pago a acreedor Acreedor / Caja.
* Pago recibido de acreedor Caja / Acreedor.
Otras Características
* Las entradas del libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro.
* Las operaciones se pueden grabar, copiar o borrar. Se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior.
* Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) ademas de las que se han contabilizado e el intervalo de tiempo. Los formularios de impresión se seleccionan en el Customizing.
* Se pueden visualizar documentos subsiguientes, ademas de copiar,ó borrar entradas de libro de caja grabadas y no contabilizadas y visualizar las entradas borradas.
* Se puede introducir un documento con una partición de documento, es decir que puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos.
En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CPD, en la que se puede acceder automáticamente al cuadro de dialogo que permite introducir datos CPD
Los grupos de cuenta pueden definirse como CPD, es decir deudore o acreedores eventuales o de unica vez. Al momento de recibir una imputación se debe ingresar los datos reales del deudor/acreedor.
Para su utilización se debe crear el dato maestro, seleccionando un grupo de cuenta CPD, se debe considerar que en la solapa de control se puede elegir un grupo de cuenta que contendrá el estatus campo que estará presente al momento de ingresar los datos del deudor/acreedor en las operaciones contables.
Se debe también crear una cuenta de mayor especial para el libro de caja por medio de la transacción "FS00". La cual debe tener el tilde de contabilizar automáticamente, es decir que sólo puede recibir imputaciones por las operaciones realizadas únicamente por el libro de caja
Se debe determinar cual sera el importe limite que administrara el libro de caja, cual operación a este importe no podrá ingresarse.
Se deben crear las clases de documento para libro Caja. puedes usarse las clases ya existentes o crear clases especiales. Se puede crear mas de una clase para utilizar en los distintos tipos de operaciones, Transacción "OBA7"
Definir Rango de Numeros para las operaciones de libro de Caja. Transacción "FBCJC1".
Crear libro de caja una vez que se cumplen los pasos anteriores se tienen los elementos suficientes para crear un nuevo libro. Transacción "FBCJC0".
Se debe completar los siguientes parametros:
* Sociedad.
* Número de libro.
* Cuenta de Mayor.
* Moneda.
* Nombre del libro.
* Libro de caja Cerrado, este campo debe marcarse cuando un libro deja de utilizarse, ( el libro queda bloqueado).
* Clases de documento definir para las siguientes operaciones:
* Contabilización de cuenta de mayor.
* Salida de pagos para acreedores.
* Entrada de pagos de los acreedores.
* Salida de pagos para deudores.
* Entrada de pagos de los deudores.
Definir las operaciones del libro de caja, transacción "FBCJC2".
Para crear una operación contable ingresar los siguiente parametros:
* Sociedad.
* Número de operación Contable. A este número de operación se le asignará una clase de operación, puede haber mas de un un número de operación con la misma clase de operación.
* La clase de operación contable ya estan definidas y sólo hay que seleccionar la que corresponda:
* C Pago de cuenta bancaria. (Extracciones).
* B Pago a cuenta bancaria (Depósitos).
* R Ingresos.
* E Gastos.
* D Contabilizaciones deudor.
* K Contabilizaciones acreedor.
Clasificación de la operación comercial, cada una de las operaciones debe llevar una clasificación, esta clasificación determina la solapa del libro en que debe ingresar la operación.
* 1 Gastos efectivo.
* 2 Ingresos efectivo.
* 3 Ingresos cheques.
* 4 Ingresos en efectivo / cheques.
Se puede especificar cual será la cuenta de mayor en la que se contabilizará la operación. Para las categorías de operaciones contables E, R, C y B, se puede fijar un indicador para permitir que la cuenta de mayor para la operación contable se pueda modificar al registrar el documento. No se puede ingresar cuentas de mayor para las operaciones contables D y K.
Especificar indicadores de impuestos para las operaciones contables E (Gastos) y R (Ingresos).
Texto que identifica la operación.
Se puede fijar un indicador que impide realizar mas contabilizaciones para la operación
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Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Jacob Sanchez Galvan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Expert
Eduardo Jacob Sanchez Galvan
Profesión: Ingeniero Químico - Mexico - Legajo: AK35N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Eduardo es un pensador meticuloso y exacto con un dinamismo innato para la solución de problemas, es analítico y creativo y tiene una considerable curiosidad por las causas de los problemas y la soluc
Certificación Académica de Eduardo Sanchez
