✒️SAP FI / El libro caja Por Vladimir Pineda Solis
SAP FI El libro caja
UNIDAD 5 - TEMA 1 - LIBRO DE CAJA
1. LIBRO DE CAJA
El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
Con esta herramienta se puede:
- Llevar un libro independiente de caja por cada moneda.
- Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor.
- Llevar diferentes libros de caja en la misma sociedad.
- Cada libro se identifica con una clave libre.
2. OPERACIONES
El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones enjoy, en la misma pantalla se puede ingresar, visualizar, modificar las operaciones del libro de caja.
Transacción FBCJ: SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Entradas - Libro de caja
- Estructura de la pantalla de Libro Caja:
Al ingresar a la transacción, se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual se van a registrar las operaciones contables. La pantalla se divide en:
- Selección de datos: se selecciona el período de tiempo o fecha que corresponde al libro caja (un día o un intervalo de días).
- Visualización de saldos: saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y saldo final del libro de caja.
- Solapa para ingreso de movimientos: existen tres solapas en las cuales se deben ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación: Gastos efectivo, Ingresos efectivo, Ingreso cheques.
En el libro de caja se pueden crear operaciones con cuenta de CPD (eventuales).
3. CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD
En el libro caja se pueden registrar operaciones utilizando clientes/acreedores eventuales (CPD). En el momento de ingresar la operación, el sistema despliega una pantalla para ingresar los datos reales del deudor/acreedor.
Para cualquier transacción (F-02, FB60, libro caja, etc.) cada vez que se utilice un deudor/acreedor CPD o eventual, se abre una pantalla adicional en la que hay que ingresar los datos correspondientes al mismo.
4. CONFIGURACIÓN.
Para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad hay que definir los siguientes puntos:
- Crear cuenta de mayor especialmente para el libro de caja. Ésta debe tener marcado el tilde de que sólo contabiliza automáticamente. Es decir, el libro solo recibe imputaciones por las operaciones realizadas en la transacción de libro de caja.
Transacción FS00: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Crear cuenta mayor para libro caja.
La cuenta se puede crear desde este punto del customizing o accediendo desde el menú de SAP Easy Access.
- Definir importe límite que administrará el libro de caja. Al hacer cualquier operación por monto mayor a este límite el sistema no lo deja ingresar. Estos importes son por sociedad no por libro
Transacción FS00: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Importe límite
- Definir clases de documento por libro caja. Se deben crear las clases de documento que se utilizarán en el libro caja. Pueden utilizarse clases de documento ya existentes o crearse especialmente para el libro caja. Se pueden crear más de una clase de documento para emplear en las diferentes operaciones que se registren.
Transacción OBA7: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Definir clases documento para documentos libro de caja
- Definir rango de números para las operaciones del libro de caja. Las operaciones se graban en el libro de caja, pero no se contabilizan necesariamente. Estas operaciones se registran con un número distinto del número de documento con el cual llegan a la contabilidad principal. En este punto del customizing, se define el rango de números que llevarán los movimientos generados dentro del libro de caja.
Transacción FBCJC1: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Definir intervalo rango números p. documento libro caja
- Crear libro de caja. Se debe completar la siguiente información: sociedad, número de libro, cuenta de mayor, moneda, nombre del libro, libro de caja cerrado, clases de documento: contabilizaciones de cuentas de mayor, salida de pago para acreedores, entrada de pagos de acreedores, salida de pago para deudores, entrada de pago de los deudores.
Transacción FBCJC0: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Instalar libro caja
Pantalla: Modificar vista Vista actualiz.p.libros caja: Resumen
- Definir las operaciones del libro de caja. Las operaciones se pueden crear desde este punto del customizing o incluso se pueden crear desde el Libro Caja accediendo al menú Detalles - Modificar Operaciones Contables
Transacción FBCJC2: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Crear, modificar, borrar operaciones contables
Para crear una operación contable, hay que ingresar los siguientes parámetros:
- Sociedad
- Número de operación contable
- Clase de operación contable: C pago de cuenta bancaria (extracciones), B pago a cuenta bancaria (depósitos), R ingresos, E gastos, D contabilizaciones deudor, K contabilizaciones acreedor.
- Clasificación de operación comercial : 1 Gastos Efectivo, 2. Ingresos Efectivo, 3 Ingresos cheques, 4 ingresos en efectivo/cheques. La clasificación determina en qué solapa del Libro Caja se debe ingresar la operación.
- Cuenta mayor, en la que se contabilizará la operación (opcional). Para las operaciones contables D y K, no se pueden ingresar cuentas de mayor. Para las E, R, C y B, se puede fijar un indicador para permitir que la cuenta de mayor para la operación contable se pueda modificar al registrar el documento. En este caso, la cuenta de mayor sólo es un valor de propuesta.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Wilmar Celeita Baquero
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
