✒️SAP FI / El libro caja Por Aline Orduna Orivio
SAP FI El libro caja
UNIDAD 5 PARAMETRIZACIONES DE LOS PROCESOS DE CIERRE
LECCION 1 LIBRO CAJA
Es una Herramienta de gestión de caja y movimientos de fondo. Se Utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Permite:
- Crear libro de caja por moneda
- Contabilizar en ctas S D K
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad
- Cada libro se identifica con clave libre
2. OPERACIONES
Crear, visualizar modificar operaciones del libro de caja
TRANSACCION FBCJ SAP EASY ACCESS > FINANZAS > GESTION FINANCIERA > BANCOS > ENTRADAS > LIBRO DE CAJA
3. CONTABILIZACIONES CON D / K CPD
CPD "Cuenta Pro Diversos" Se denomina así a las cuentas que corresponden a interlocutores eventuales o de única vez. Este tipo de cuentas se utilizan en acreedores o deudores.
Una cuenta CPD se crea con las mismas transacciones con las cuales se dan de alta deudores y acreedores pero hay que seleccionar un grupo de cuentas que se haya configurado como Cuenta Pro Diversa.
El dato maestro se crea con información básica ya que los datos importantes como nombre, número de identificación fiscal y otros valores se completan al momento de la contabilización de un documento.
Este tipo de cuentas se utilizan cuando las operaciones son eventuales y no es necesario crear un dato maestro especifico para registrar las operaciones.
Para poder usar un D/K CPD > primero se crea un dato maestro seleccionando un Grupo de Cta CPD > Dato Maestro debe tener datos mínimos > cada vez que se use una cta de D/K CPD en cualquier transacción para contabilizar un movimiento, se abrirá una pantalla para completar los datos generales.
*NOTA: D/K CPD > utilizan para registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor.
4. CONFIGURACIÓN
Configurar un NUEVO LIBRO DE CAJA
1) Crear una Cta Mayor
La cta de Mayor sólo será para el Libro Caja. > Tilde en Contabiliza Automáticamente (Solapa Entrada/Banco/Intereses) > sólo recibirá imputaciones en la transacción de Libro Caja. > TRANSACCION FS00- Crear cta Mayor
2) Determinar importe límite
Importe límite que administrará el Libro Caja
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD BANCARIA > OPERACIONES CONTABLES > LIBRO CAJA > IMPORTES LIMITE
*NOTA AUDIO: Los importes máximos se asignan por Sociedad no por Libro. Pero se puede administrar por caja chica, es decir a cada libro de caja chica se le puede otorga un importe máximo a gastar. Es posible que una sociedad tenga varios libros de caja chica. Para llevar a cabo este control por caja, se debe realizar una validación.
3) Definir clases de documento para Libro Caja
Crear las clases de doctos que se utilizarán en el libro caja. Pueden usarse clases doctos ya existentes o crear nuevos especiales para Libro Caja.
TRANSACCION OBA7 IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD BANCARIA > OPERACIONES CONTABLES > LIBRO CAJA > DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO PARA DOCUMENTOS LIBRO DE CAJA
4) Definir rango de # para las operaciones del Libro Caja
Las operaciones que se realizan y se graban en el Libro Caja NO NECESARIAMENTE se CONTABILIZAN.
Todas las operaciones que se graban en el Libro Caja se registran con un # distinto al # de docto para la Contabilidad General.
En esta definición de Rango de #, se define el rango de # que llevarán los movimientos generados DENTRO DEL LIBRO CAJA.
TRANSACCION FBCJC1 IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD BANCARIA > OPERACIONES CONTABLES > LIBRO CAJA > DEFINIR INTERVALO RANGO DE NUMEROS PARA DOCUMENTOS LIBRO CAJA
5) Crear Libro Caja
El libro de Caja se puede crear una vez configurado los pasos anteriores
TRANSACCION FBCJC0 IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD BANCARIA > OPERACIONES CONTABLES > LIBRO CAJA > INSTALAR LIBRO CAJA
Completar parámetros:
- Sociedad
- # Libro Caja
- Cta Mayor que representa al libro caja
- MOneda
- NOmbre del libro caja
- Libro caja cerrado: se se coloca la palomita cuando se cierra el libro y entonces se bloquea
- Clases de doctos: deben definirse las clases de doctos para las operaciones:
-Contabilizaciones de Cta Mayor
-Salida de pagos para K
-Entrada de pagos de K
-Salida de pagos para D
-Entrada de pagos de D
6) Definir las operaciones del Libro Caja
TRANSACCION FBCJC2 IMG> GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD BANCARIA > OPERACIONES CONTABLES > LIBRO CAJA > CREAR, MODIFICAR, BORRAR OPERACIONES CONTABLES
Ó se puede acceder desde el LIBRO CAJA > MENU > MODIFICAR OPERACIONES CONTABLES
Para crear una operación contable se definen los siguientes parámetros:
- Sociedad
- # de operación Contable: a este # de operación contable se le asigna una clase de operación
Clases de operación YA ESTAN DEFINIDAS:
- Clasificación de la operación: Cada operación debe llevar una clasificación > la clasificación determina en qué Solapa del Libro Caja se debe ingresar la operación:
- Cuenta de Mayor: Es posible especificar la cta de mayor en la que se contabilizará la operación. En el caso de las clases de operación C B R E se puede fijar un indicador para que la cta de mayor se modifique al registrar el docto. Las clases de operación D K no se les ingresa cta de mayor.
- Indicador de impuesto: Se debe especificar para las operaciones contables E y R en caso de que la cta lo requiera. Puede especificarse también al crear el docto.
- Texto identificatorio
- Es posible fijar un indicador para que impida realizar más contabilizaciones para la operación.
Una vez configurado todos los pasos > puede utilizar el libro caja.
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Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
