✒️ Publicaciones Académicas SAP FI

El orden de la jerarquia es muy importante para que el sistema determine automaticamente el banco con el cual pagar, recordemos que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendra prioridad, si el dato maestro del acreedor tiene un banco propio y la patida tiene otro banco entonces tendra prioridad el banco de la partida, sino hay banco propio ni en la partida ni en el maestro, el sistema utilizara el orden jerarquico para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago, no obstante al momento de la propuesta el banco determinado automaticamente podra ser modificado. Cuando vamos a pagar todas las facturas de un acreedor con una misma via de pago dependiendo de la configuracion de la via de pago, el sistema...

Acceder a esta publicación

En el campo CME indicador de destino tenemos que especificar todos los CME posibles en los que se pueda liquidar las solicitudes de anticipo, si no completamos esta configuracion obtendremos un error. En la transaccion f-47, solo podremos tener un CME para solicitud de anticipos y es F, por lo tanto no debemos olvidar que cada vez que creemos un indicador CME de anticipo debemos incluirlo en el campo CME de destino del CME F, en la parte correspondiente a cuenta de mayor. Tambien deberemos incluir todas las cuentas que utilizamos en la configuracion de los CME de anticipos. La clase de CME que asignemos en la configuracion determina en que transaccion podremos utilizarlos por ejemplo en la transaccion FB60 no podremos utilizar un CME de anticipo...

Acceder a esta publicación

En cada registro maestro de deudor/acreedor se introduce la cuenta asociada a contabilizar. Las operaicones en cuenta de mayor especial son aquellas operaciones efectuadas en la contabilidad de deudores y acreedores que se visualizan en cuentas diferentes en el libro de mayor y se diferencia con un ondicador en los libros auxiliares. Las contapartidas automaticas: Son cuentas que siempre se contabilizan en la misma cuenta contrapartida. suelen estar incluidas en las especificaciones o notas del balance. Los indicadores CME permiten contabilizar en cuentas asociada diferentes a las definidas en el dato maestro de un deudor o acreedor. Existen tres formas de contabilizar en cuenta de mayor especial Contapartida automatica Apuntes...

Acceder a esta publicación

Las validaciones pueden ser diversa. Ejemplo: una validación muy utilizada es la que en determinadas transacciones no se utilizan ciertas cuentas, supongamos que en las transacciones de pagos manuales no pueden utilizarse cuentas de resultados. Otra validación muy utilizada es que se complete también de manera obligatoria un dato por ejemplo: si estamo0s en la transacción f-40 y la clase de documento es ZZ, entonces se tiene que completar en banco propio en las posiciones de banco de forma manual, este tipo de validación es muy común cuando no podemos resolver por estatus campus, porque la cuenta es la misma solo que en determinadas operaciones debe llevar un dato obligatorio, entonces en las condiciones...

Acceder a esta publicación

Una Operación multisociedad incluye a 2-o más sociedades en una operación contable. Una sociedad compra insumos o bienes para otra sociedad Una sociedad paga facturas para otra sociedad Una sociedad vende mercancía a otra sociedad Una operación multisociedad efectúa contabilizaciones en diferentes compañías. Debemos tener pendiente que no se puede contabilizar con un único documento porque un documento siempre se asigna a una sociedad en particular, sin embargo, el sistema crea y contabiliza documentos por separado en cada sociedad afectada. Como operaciones Intercompany podemos no solo registrar asientos contables de diferentes empresas, sino que también...

Acceder a esta publicación

Cuando se anula un documento que contiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación, no ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro modulo. Ejemplo: facturas de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM, en este caso no genera la compensación de las facturas originales con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensar

Acceder a esta publicación

El origen de diferencia sin contabilización en una cuenta separada indica que hay que dejar ese saldo pendiente, ya sea en un pago parcial o en una partida por el resto, luego en los listados se podrá visualizar esos orígenes que ayudaran al análisis de la cuenta y a conocer el motivo por el cual no se canceló el total de las partidas, esta información permitirá las acciones a seguir con estos saldos. La parametrización de las cuentas de tipo de cambio suele generar inconvenientes porque los usuarios suelen crear las cuentas de mayor directamente en el servidor de producción y al querer compensar se encuentran siempre con este error, ya que hay que incluir las cuentas dentro de...

Acceder a esta publicación

Las condiciones de pago que creamos en el customizing se pueden utilizar tanto en los modelos de FI, como en MM y SD, sin embargo, en estos módulos muestra un error de advertencia de que no puede utilizarse condiciones de pago en cuotas ya que no se tiene en cuenta para el cálculo, para los periodos de compras como de ventas. Esto no quiere decir que no se pueden utilizar ya que, al momento de contabilizar la factura de compra o venta, el sistema realiza el desglose de los importes en función de las cuotas que posea la condición, la advertencia es para aquellos reportes que tienen que ver para compras o ventas dentro del módulo de SD o MM, en esos casos cuando se utiliza una condición que es en cuotas...

Acceder a esta publicación

Los status campos que se definen en clave de contabilizacion y grupo de status campos son iguales, ambas parametrizaciones poseen la misma agrupacion de campo, generalmente el status campo de la clave de contabilizacion suele tener todos los campos como opcionales y el grupo status campo de las cuentas de mayor son las definitorias ya que son las que se completan como obligatorias u ocultas y este status tiene mayor prioridad que la entrada opcional. Sub grupos mas importates Datos generales Imputaciones adicionales Gestion de materiales Pagos Contabilidad de activos fijos Impuestos

Acceder a esta publicación

En sap pueden definirse los importes máximos que puede contabilizar cada empleado, por medio de la creación de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento Importe por posición Deudor/Acreedor Descuentos por pronto pago La moneda en que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad Todas las sociedades deben tener el grupo de tolerancia por defecto, sino se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos. Las reglas de modificación de documentos se pueden diferenciar en función de los siguientes criterios Clase de cuenta Clase de operación...

Acceder a esta publicación

Todas las claves de documento como la clave de contabilizacion se definen a nivel mandante, esto quiere decir que no se asocia ni depende de una sociedad en particular. La clase de documento: tiene como objetivo funcional, permitir diferenciar las multiples operaciones contables que se registran en una empresa Adicionalmente las claves de documentos possen las siguientes funciones de control Determina el rango de numeracion con el cual se genera cada documento en el sistema. Define otros datos control Configuracion de la calse de documento identificacion Codificacion Textos 2. Propiedades Rango Clase de documento Grupo de autorizaciones 3. Clase de cuentas permitidas 4. Control Clase...

Acceder a esta publicación

Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. ID de cuentas es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante un combinacion de ID de banco propio y ID de cuenta. Dicha combinacion se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general. Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor. Esta cuenta se asigna a la cuenta bancaria y al reves. Ambas cuentas deben tener la misma moneda. Tablas importantes T012 T012K

Acceder a esta publicación

Para todos los Bancos que utiliz el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel pais. Generalmente se dan de alta con la misma codificacion con que el banco central de un pais identifica las entidades financieras habilitadas. Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos. Desde el menu usuarios, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creacion o modificacion de bancos. Tambien se peden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos podremos crear la clave banco si la misma no existe. Idependientemente de la ruta qe se elija para crear un dato maestro de...

Acceder a esta publicación

Unidad 8 – Lección 1 Las características del examen de certificación SAP FI 1) Las características del examen de certificación SAP FI Costo: www.sap.com Duración: 3 hrs = se cierra automáticamente. Cantidad y formato de las preguntas: 80 o 90 preguntas. 4 opciones. Navegación y formato del examen: Dividido por temas. Marcar para revisar después = no es recomendable. Idioma: Español o Inglés (recomendable inglés, porque algunos términos en español son confusos) Condiciones de aprobación: 70% mínimo. Temas: Todos. SAP INICIAL Y SAP AVANZADO

Acceder a esta publicación

Las numeraciones pueden ser internas o externa. Si es externa puede ser alfanumérica. El primer paso es definir los rangos de numeración que se utilizaran Transacción para acreedores: XKN1 Transacción para deudores: XDN1 Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maestros de deudor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. Visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros acreedores TB: S_ALR_87012089 PROGRAMA: RFKABL00 Visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros DEUDORES TB: S_ALR_87012182 PROGRAMA: RFDABL00

Acceder a esta publicación

El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status de campo de un maestro de deudor o acreedor. Las actividades se encuentran divididas por las distintas transacciones que permiten acceder a un dato maestro, por lo tanto para cada para cada actividad tenemos las siguientes opciones Contabilidad Compras Central Se puede llegar a tener diferentes status campo entre del campo entre status del grupo de cuentas en estatus del campo especifico de TB y el status del campo especifico de sociedad. Para poder determinar cuál es el status campo que se aplicara al momento de administrar un dato maestro, se utiizara una regla de prioridades que posee el siguiente orden Oculto Visualización...

Acceder a esta publicación

Tal como en el plan de cuentas los datos maestros de deudores y acreedores tambien poseen segmentos, en este caso en particular son 3 Segmento general Segmento sociedad segmento comercial Los grupos de cuentas son un dato fundamental a la hora de crear un dato maestro que determinan que campos de dato maestro son obligatorios, opcionales o deben ser ocultos Adicionalmente el grupo de cuentas es importante para determinar la numeración del dato maestro. Tablas acreedores LFA1 LFB1 LFBK Tablas deudores KNA1 KNB1 KNBK

Acceder a esta publicación

Transaciones para crear cuentas de mayor FSP0 FSS0 FS00 FS15 OB_GLACC11 En las ultimas solapas del dato maestro de la cuenta de mayor se pueden ingresar diferentes textos que permitan obtener un manual de imputacion que permita a los usuarios consultar a in de conocer cuando y para que se pueden utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables Los textos que se ingresen en la cuenta podran consultarse por medio de un reporte que lista todos los textos que existen. Este reporte es conocido como el manual de imputacion Transaccion: S_ALR_87012330 PROGRAMA: RFSKTH00

Acceder a esta publicación

El Grupo Status Campo determina que campos seran obligatorios, cuales estaran ocultos o cuales seran opcionales al momento de contabilizar una cuenta. El grupo de cuentas controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de crear la cuent de mayor el el grupo de status campo controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de contabilizar con dicha cuenta. En una variante de estatus campos se agrupan varios campos de status campos. luego esta variante debe asignarse a la sociedad que vayan a utilizar los mismos grupos status campo. Los grupos mas utilizados son los siguientes G001 G004 G005 G067 Cada grupo debe crearse con una clave alfanumerica de hasta 4 caracteres y un texto identificatorio. No...

Acceder a esta publicación

Las cuentas de mayor Poseen dos Segmentos diferenciados que nos permiten descentralizar la administracion de las cuentas Segmento plan de cuentas Segmento Sociedad El grupo de cuentas reune cuentas que tiene la mima funsion en la contabilidad general, por ejemplo Bancos, Deudores, Activos, Ganancias, Perdidas, ect. El grupo cuentas es un dato que se encuentra en el segmento plan de cuentas y tiene dos funsiones importantes. Determinar el status campo del dato maestro de la cuenta Definir el rango numeos la cuenta que determinemos en la parametrizacion de cuentas de refundicion es simplemente para reflejar los resultados de ejercicios anteriores con el programa de arrastre de saldo de refunden las cuentas de resultados...

Acceder a esta publicación

Unidad 7. Lección 6: Los reportes en la nueva contabilidad principal 1) Los reportes: los reportes que contamos sobre todo en lo referente de ledger paralelos. → Lista de partidas individuales TRANSACCIÓN FBL3N, en la cual podemos ver todas las partidas de una cuenta mayor, o solo las compensadas o solo las abiertas. Elegir ledger. Vista de libro mayor y vista de entrada TRANSACCIÓN FAGLL03 → visualizar/modificar partidas (nuevo). → Consulta de saldos Incluye ledger. TRANSACCIÓN FAGLB03 → visualizar saldos (nuevo). → Balances TRANSACCIÓN S_PL0_86000028 → Balance / P y G / comparación real. TRANSACCIÓN S_ALR_87012284 → Balance / P y G.

Acceder a esta publicación

Unidad 7 – Lección 5 La integración Demostración de cómo funciona la integración en tiempo real entre FI y CO. Configuración necesaria para activar esta funcionalidad. Pruebas respecto a las operaciones que se realizan en el módulo de CO y su impacto en FI. Customizing >> integración en tiempo real del controlling con la gestión financiera. >> definir variantes para integración en tiempo real. Nuevas entradas Definir de qué manera / Fecha clave desde que la integración en tiempo real está activa. Clase de doc. Asignar variantes para integración en tiempo real a sociedades. Determinación: definir determinación...

Acceder a esta publicación

Podemos crear diferentes planes de cuentas Plan de cuentas operativo Plan de cuentas de grupo Plan de cuentas alternativo o de pais La relacion entre las cuentas del plan de cuentas pais y el plan de cuentas operativo es uno a uno. No se puede asignar la misma cuenta del plan de cuenta pais a varias cuentas del operativo. Esta restriccion no se cumple para el plan de cuentas de grupo donde varias cuentas del plan operativo pueden tener asignada la misma cuenta de grupo. Independientemente del tipo d eplan de cuentas que necesitemos, todos se crean desde el mismo lugar por la TB OB13 Para definir un plan de cuentas debemos ingresar los siguientes datos Clave de plan de cuentas Denominacion Idioma de actualizacion...

Acceder a esta publicación

Lección 4 La parametrización del desglose de documentos 1) El desglose de documentos: Cada partición está basada en un método de partición que contiene diferentes reglas. Una regla comprende los siguientes elementos - Operación contable: se encuentra identificada por la clase de documento - Variante de Operación contable: 0001 de manera estándar - Tipo de partida : son identificados por la cuenta de mayor Tipo de partida a desglosar Tipo de partida base Una regla de partición individual define qué tipos de partida se pueden partir / se partirán y a la vez define qué base se puede utilizar. 2) El customizing × Clasificar cuentas de mayor desglose...

Acceder a esta publicación

El principio de variante es algo muy utilizado en SAP, sobre todo en las parametrizaciones ya que fcilitan la configuracion de los distintos modulos. El principio de variante es un procedimeinto de tres pasos con el que se asigan determinadas propiedades a uno o varios objetos. 1. Determinar variante 2. Determinar los valores para variante 3. Asignar la variante a los objetos Para definir un ejercicio debemos utilizar una variante de ejercicio Creamos la variante Determinamos la cantidad de periodos que tendra el ejercicio economico y en el momento que inicia y finanliza Asignamos la variante a todas las sociedades que utilicen el mismo ejercicio Sap reconoce cual es el periodo contable al que pertenece una operacion en funcion...

Acceder a esta publicación

Lección 3 La funcionalidad del Desglose de documentos 1) El desglose de documentos: es la apertura de las posiciones que forman un asiento contable según las características de imputación. El desglose de documentos solo ocurre en la vista de libro mayor 2) Los motivos para el desglose de documento: Segmentar un balance. Cada empresa le puede dar al campo segmento el sentido que crea oportuno Se pueden crear balances por segmento Es importante que cada registro de un documento posea un segmento Si se toma la opción de obtener balances por otras características, como división o centros de beneficios, también es importante que dichas características se encuentren en todas las líneas...

Acceder a esta publicación

Lección 2: La definición Ledger 1) La definición de Ledger : una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros. Puede obtenerse balances con diferentes criterios de evaluación LIBRO PRINCIPAL: la contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT -Solo un libro puede definirsecomolibro principal -El libro principal obtiene muchos de los parámetrosde control de la sociedad---El libro principal -El libro principal, gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales) que se asignan a la sociedad -El libro principal...

Acceder a esta publicación

LAS MONEDAS en todas las operaciones contables siempre debemos selecionar la moneda en la cual registramos la operacion. ademas podemos ingresar el ipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la table del tipo de cambio. Nota: todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoria de las monedas ya existen en Sap como claves de monedas internacionales estandar. Las definiciones sobre monedas son a nivel mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP NETWEAVER TB SPRO Cuanto mas tipos de cotizacion de definan mas datos hay que ingresar al sistema, hay que tener en cuenta que para poder...

Acceder a esta publicación

Lección 1 introducción a la nueva contabilidad 1) Introducción: se incorpora en la versión 5.0 de SAP / Cambios importantes 2) Las ventajas: - Amplia estructura de datos - Multiples Ledger - Balances Contables por cualquier característica - Informes Legales y de Gestión - Desglose de documentos para obtener balances por características - Reconciliación on line entre FI CO - Transparencia y jniformidad - Aceleración de cierres de periodos 3)Característica: mejora considerablemente la calidad de datos FI en la gestión financiera Solución unificada Balances en un criterio adicional, asignación, fondo o sector Las normas IFRS y US GAAP como principios...

Acceder a esta publicación

Acceder a esta publicación