✒️SAP FI / El libro caja Por Marco Bolanos Millan
SAP FI El libro caja
UNIDAD 5 - 1 EL LIBRO CAJA
1 EL LIBRO CAJA
El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques
Con esta herramienta se puede
- Crear un libro de caja independientemente para cada moneda
- Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
- Cada libro se identifica con una clave libre.
2 LAS OPERACIONES
El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY, Se puede ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja
- Transacción FBCJ
- Estructura de la pantalla del libro caja
Al ingresar a la transacción se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual operar
- Selección de datos
- Visualización de saldos
- Solapa de ingreso de los movimientos
- Otras características
- Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse.
- Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos)
- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de las entradas del libro de caja.
- También se pueden introducir cheques en el libro de caja
- En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento.
3 LAS CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD
Datos maestros, los grupos de cuenta pueden definirse como CPD, son deudores / acreedores eventuales o de única vez. para recibir una imputación se deberán ingresar los datos reales del deudor/acreedor.
4 LA CONFIGURACION
Para la configuración un nuevo libro de caja para una sociedad
- Crear una cuneta de mayor
- Transacción FS00
- Determinar importe limite
- Transacción SPRO
- Definir clases de documento para libro caja
- Transacción OB47
- Definir rango de números para las operaciones del libro caja
- Transacción FBCJC1
- Crear libro caja
- Transacción FBCC0
Se deben completar parámetros
- Sociedad
- Numero de libro
- Cuenta de mayor
- Moneda
- Nombre del libro
- Libro caja cerrado
- Clases de documentos
- Definir las operaciones del libro caja
transacción FBCJC2
Creación de una operación contable
- La sociedad
- Numero de operación contable
- La clase de operación contable
- C Pago de cuenta bancaria
- B Pago a cuenta bancaria
- R Ingresos
- E Gastos
- D Contabilizaciones deudor
- K Contabilizaciones acreedor
- Clasificación de la operación comercial
- Gastos efectivos
- Ingresos efectivos
- Ingresos cheques
- Ingresos en efectivo / cheques
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Sobre el autor
Publicación académica de Marco Antonio Bolanos Millan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Marco Antonio Bolanos Millan
Profesión: Lic en Administración Financiera - España - Legajo: FA42A
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor junior sap s/4hana modulo de finanza administrativo con más de 6 años de experiencia. conocimiento de sap s/4hana financie fi, sap ecc fi - sd, sap easy access fi-co.
Certificación Académica de Marco Bolanos
