✒️SAP FI / El libro caja Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI El libro caja
Libro Caja:
Herramienta para gestión caja y movimientos de fondos. Usa para contabilización de entradas y salidas dinero y cheques; puede:
- Crear libro caja independiente para cada moneda
- Contabilizar en cuentas deudor, acreedor y mayor
- Ejecutar varios libros caja en misma unidad
- Cada libro identifica con clave libre
Operaciones:
Es operaciones contables de transacciones ENJOY puede procesar en una pantalla para ingresar, visualizar y modificar operaciones de libro caja
FBCJ > SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Fin - Bancos - Entradas - Libro caj
Estructura de pantalla Libro Caja
- Selección Datos: selecciona periodo tiempo o fecha corresponde a libro caja (un día o intervalo)
- Visualización Saldos: cada movimiento ingrese a libro refleja en saldo de manera sumarizada, informando saldo inicial, total ingresos, total gastos y saldo final libro caja
- Solapa ingreso de movimientos: tres solapas donde ingresan operaciones depende categoría operación
Categorías operaciones contables estándar y sus contabilizaciones:
Gastos (E) = Gastos/Caja
Ingresos (R) = Caja/Ingresos
Transferencia fondos:
- De libro caja a banco (B) = Banco/Caja
- De banco a libro caja (C) = Caja/Banco
Deudores (D):
- Entrada pagos deudor = Caja/Deudor
- Pago efectuado deudor = Deudor/Caja
Acreedores (K):
- Emisión pago acreedor = Acreedor/Caja
- Pago recibido de acreedor = Caja/Acreedor
Otras características
- Entradas libro caja pueden grabar manera local en libro caja
- Operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Entradas libro grabadas contabiliza en libro mayor posteriormente
- Puede imprimir entradas de libro caja grabadas además de las contabilizadas en intervalo tiempo
- Puede visualizar documentos subsiguientes contabilizados como resultado entradas de libro caja. Puede copiar y borrar entradas libro grabadas y no contabilizadas, visualizar entradas libro borradas
- Introducir cheques en libro caja
- Puede introducir documento de libro con partición documento; puede contener varias cuentas con diferentes indicadores impuestos y/o imputaciones
- Si reenvía documento libro caja a Gestión Financiera solo creará un documento contable
* Libro caja puede crear operación contable enlazada a cuenta CpD; si usa cuenta CpD accede automático a cuadro introducir datos
Contabilizaciones Deudores / Acreedores CPD:
Grupos cuenta pueden definirse como CPD, significa deudores/acreedores eventuales o de única vez; al recibir imputación debe ingresar datos reales de deudor/acreedor
Poder usar deudor/acreedor CPD debe crear dato maestro seleccionando grupo cuenta CPD. Dato maestro contiene datos mínimos, característica al crear dato maestro en solapa Control puede elegir Grupo Cuenta contiene status campo presente al ingresar datos deudor/acreedor
Deudores/acreedores CPD se usan para registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o ventas por menor donde no requiera llevar estado cuenta particular
Configuración: Debe definir lo siguiente
Crear cuenta mayor:
Especialmente para libro caja, cuenta debe tener tilde solo contabiliza automáticamente; libro solo recibe imputaciones operaciones realizadas en transacción libro caja
FS00 > IMG - Gestión fin - Conta bancaria - Operaciones contables - Libro caja - Crear cuenta mayor libro caja
Determinar importe límite
Importe límite administrará libro caja, operaciones superior ese importe no puede ingresar
SPRO > IMG - Gestión fin - Conta bancaria - Operaciones contables - Libro caja - Importe limite
Definir clases documento para Libro Caja
Crear clases documento que usaran en Libro, pueden usar clases existentes o crear clases documento especiales para Libro. Puede crear más una clase documento
OBA7 > IMG - Gestión fin - Conta bancaria - Operaciones contables - Libro caja - Definir clases documento documentos libro
Definir rango números operaciones Libro Caja
Operaciones se graban en libro pero no contabilizan. Toda operación grabada en libro registra con número destino de número documento con cual llega a contabilidad principal
FBCJC1 > IMG - Gestión fin - Conta bancaria - Operaciones contables - Libro caja - Definir intervalo rango números
Crear Libro Caja
FBCJC0 > IMG - Gestión fin - Conta bancaria - Operaciones contables - Libro caja - Insertar libro caja
Transacción completa siguiente:
- Sociedad: para cual crea libro caja
- Número Libro: clave alfanumérica identifica libro caja
- Cuenta Mayor: representa libro caja
- Moneda: en cual administrará libro caja
- Nombre Libro: texto identifica libro caja
- Libro Caja Cerrado: marca cuando libro deja usarse; tilde bloquea libro
- Clases documentos: definir clases para siguientes operaciones
- Contabilizaciones cuenta mayor
- Salida pagos de acreedores
- Entrada pago de acreedores
- Salida pagos para deudores
- Entrada pagos de deudores
Definir operaciones Libro Caja
FBCJC2 > IMG - Gestión fin - Conta bancaria - Operaciones contables - Libro caja - Crear, modificar, borrar opera. cont.
Crear operación contable ingresar:
- Sociedad en que usara operación contable
- Número Operación Contable. A este se asignará clase operación. Puede haber más un número operación con misma clase operación
- Clase operación esta definida solo seleccionar corresponda
- C Pago cuenta bancaria (Extracciones)
- B Pago cuenta bancaria (Depósito)
- R Ingresos
- E Gastos
- D Contabilizaciones deudor
- K Contabilizaciones acreedor
- Clasificación operación comercial, determina en que solapa de Libro Caja debe ingresar operación
- 1 Gastos efectivo
- 2 Ingresos efectivo
- 3 Ingresos cheques
- 4 Ingresos en efectivo/cheques
- Cuenta mayor: en qué contabilizará operación; E, R, C, B fija indicador permite cuenta mayor puede modificar al registrar documento.
- No puede ingresar cuenta mayor para operaciones D y K
- Especificar indicadores impuestos para operaciones contables E (Gastos) y R (Ingresos)
- Texto identifica operación
- Fijar indicador impide realizar más contabilizaciones para operación
Marcar las afirmaciones que correspondan a características del libro caja: Las operaciones se pueden copiar y grabar de manera local y contabilizar en un momento posterior, Las operaciones del libro se pueden imprimir y también pueden generar recibos para los ingresos, Las operaciones se pueden contabilizar en acreedores/deudores cpd
¿Qué característica debe tener la cuenta de mayor que se asigne al Libro Caja? Debe tener el tilde de contabilización automática
¿Cómo se identifican a los Libros caja? Por la clave alfanumérica que se define en la parametrización
Marcar las clasificaciones de operación comercial que tiene predefinido el sistema: Gastos efectivo, Ingresos efectivo, Ingresos cheques,Ingresos en efectivo / cheques
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Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
