✒️SAP FI / El libro caja Por Daniel Sanchez
SAP FI El libro caja
El libro e caja
1- El libro de caja
El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas salidas de dinero cheques.
Con esta herramienta se puede:
- Crear un libro de caja independiente para cada moneda
- Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor
- Ejecutar varios libros de caja en cada sociedad
- Cada libro se identifica con una clave libre.
2- Operaciones
El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. En esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones de libro de caja.
TX: FBCJ
RUTA: SAP Easy Access - Menú SAP - Finanzas - Gestión financiera - Bancos - Entradas - FBCJ - Libro de caja
Estructura de la pantalla del Libro de Caja
Al ingresar a la transacción se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual operar.
- Selección de Datos
- Visualización de Saldos
- Solapa para ingreso de los movimientos
Otras Características
- Las entradas del libro de caja se pueden grabar e manera local en el libro de caja.
- Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas del libro de caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior, por ejemplo, al final del día.
- Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) además de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo. Los formularios de impresión se seleccionan en el Customizing
- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de las entradas del libro de caja. También, se puede copiar y borrar entradas del libro de caja grabadas y no contabilizadas, visualizar las entradas del libro de caja borradas.
- También se pueden introducir cheques en el libro de caja.
- En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento. En otras palabras, un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos.
3- Las contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD
Los grupos de cuentas CPD son aquellos gastos eventuales o de única vez. Por lo tanto, al momento de recibir una imputación se deberán ingresar los datos reales deudor / acreedor.
Para poder utilizar un deudor / acreedor CPD debemos primero crear el dato maestro seleccionando un grupo de cuentas CPD. El dato maestro debe contener datos mínimos. La única característica particular que debemos tener en cuenta al momento de crear el dato maestro es que en la solapa Control se puede elegir un Grupo de Cuenta que contendrá el status campo que estará presente al momento de ingresar los datos del deudor/acreedor en las operaciones contables.
Cada vez que utilicemos un deudor/acreedor CPD, en cualquier transacción (F-02, FB60, Libro Caja, etc.) se abrirá una pantalla adicional que nos solicitará que ingresemos los datos correspondientes al deudor/acreedor.
Los deudores/acreedores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular.
4- La configuración
Para crear un libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos:
Crear una cuenta de mayor
TX: FS00
RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro de caja - Crear cuenta de mayor para libro de caja
La cuenta la podemos crear desde este punto del customizing o accediendo desde el menú de SAP Easy Access
Determinar importe limite
Se debe determinar cual será el importe limite que administrará el libro de caja. Cualquier operación superior a este importe no podrá ingresarse
RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro de caja - Importe Límite
Definir clase de documento para libro de caja
Se deben crear las clases de documento que se utilizan en el libro de caja. Pueden utilizarse clases de documento ya existentes o crearse clases de documento especialmente para el Libro de Caja. Se pueden crear mas de una clase de documento para utilizar en los distintos tipos de operaciones que se registren.
TX: OBA7
RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro de caja - Definir clases doc.para doc.libro de caja
Definir rango de números para las operaciones del Libro Caja
Todas las operaciones que se graban en el libro se registran con un numero distinto del numero de documento con la cual llegan a la contabilidad principal. En este punto del customizing definimos el rango de números que llevaran los movimientos generados dentro del Libro Caja.
TX: FBCJC1
RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro de caja - Definir intervalo rango números p.documento libro caja
Crear Libro Caja
Luego de crear los pasos anteriores tendremos todo lo necesario para crear un nuevo libro caja.
TX: FBCJC0
RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro de caja - Instalar libro caja
En esta transacción debemos completar los siguientes parámetros:
- Sociedad
- Número de Libro
- Cuenta de Mayor
- Moneda
- Nombre del libro
- Libro Caja Cerrado
- Clase de documento: se deben definir las clases de documentos para las siguientes operaciones:
- Contabilizaciones de cuentas de mayor
- Salida de pagos para acreedores
- Entrada de pagos de los acreedores
- Salida de pagos para deudores
- Entrada de pagos de los deudores
Definir las operaciones del Libro de Caja
Las operaciones se pueden crear desde este punto del customizing o incluso se pueden crear desde el Libro Caja accediendo al menú - Destalles - Modificar Operaciones Contables
TX: FBCJC2
RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro de caja - Crear,modificar,borrar operaciones contables
Para crear una operación contable, hay que configurar los siguientes parámetros:
- Sociedad
- Número de Operación Contable
- La Clase de Operación Contable
- Clasificación de la Operación Comercial
- Cuenta de Mayor
- Indicadores de Impuestos
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Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Sanchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Daniel Sanchez
Profesión: Licenciado en Contaduría Pública - Chile - Legajo: OL19M
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador público, con estudios en el área de finanzas, amplia trayectoria en el área de costo y planificación financiera y con experiencia en el área de consultoría funcional sap módulo fi/ co.
Certificación Académica de Daniel Sanchez
