✒️SAP FI / El libro caja Por Dany Fonseca
SAP FI El libro caja
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Libro de Caja:
Es una herramienta para la gestion de caja y movimiento de fondos.
Operaciones del libro de caja: FBCJ
SAP Easy Access - Finanzas - Gestion financiera - Bancos - Entradas - Libro de caja
Pestaña Gastos efectivo:
Gastos: Se realizo un asiento de gastos contra la cuenta de caja.
Acreedores: Se realizo el asiento, del gasto en el acreedores en el debe y la cuenta de caja en el haber, por lo tanto fuera del libro de caja, se debe registrar la factura del acreedor con el gasto correspondiente, luego abra que compensar ambas operaciones, el gato registrado por la caja y la factura.
Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) ademas de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo.
Se pueden introducir documentos de libro de caja con una particion de documentos, es decir, varias cuentas con varios indicadores de impuesto:
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Contabilizaciones con Deudores/ Acreedores CPD: Operaciones eventuales o de una unica vez, los cuales deben estr configurados en el dato maestro en el campo grupo de cuentas en el apartado de control:
Cada vez que se contabilice en el deudores o acreedor CPD, se abrira una ventana para indicar los datos de tratamiento.
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Configuracion de un nuevo libro de caja:
Crear una cuenta de mayor especial para el libro de caja, debe tener el tilde marcado de “Contabilizaciones automaticas” de esta manera el libro solo podra recibir imputaciones por las operaciones realizadas en la transaccion del libro de caja
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Se debe definir un importe limite para el libro de caja.
IMG - Gestion financiera nuevo - contabilidad bancaria - operaciones contables - libro de caja - importe limite
Los importes que se definen se establecen por sociedad, sin embargo, hay empresas que prefieren llevar el control por caja, si es este el caso, se debe crear una validacion para este fin.
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Definir clases de documento para libro caja: OBA7
IMG - Gestion financiera nuevo - contabilidad bancaria - operaciones contables - libro caja - Definir clases documento para documentos libro de caja
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Definir rango de numeros para las operaciones del libro caja: FBCJC1
Se definen el rango de numeracion que llevaran los movimientos dentro del libro de caja
IMG - Gestion financiera nuevo - contabilidad bancaria - operaciones contables - libro caja - Definir intervalo rango numeros p.documento libro caja.
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Por ultimo crear el libro de caja: Se debe haber cumplido con los antes mencionado
Transaccion: FBCJC0
IMG - Gestion financiera nuevo - contabilidad bancaria - operaciones contables - libro caja - instalar libro caj
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Definir las operaciones del libro caja: FBCJC2
IMG - Gestion financiera nuevo - contabilidad bancaria - operaciones contables - libro caja - crear, modificar, borrar operaciones contables
Las clase de operacion contable ya estan definidas y solo hay que seleccionar la que corresponda:
Luego se clasifican las operaciones, esto determinara a que solapa del libro de caja se ingresara cada operacion.
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Sobre el autor
Publicación académica de Dany Fonseca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Senior
Dany Fonseca
Profesión: Consultor Sap Fi - Colombia - Legajo: PA46P
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen dia, soy consultor senior en sap fi, estoy buscando ampliar mis conocimientos para ser mas eficiente en mi carrera profesional, saludos.
Certificación Académica de Dany Fonseca
