✒️SAP FI / El libro caja Por Pamela Perez Gallon
SAP FI El libro caja
Libro Caja -> Trx: FBCJ
Se debe diferenciar en la Solapa Gtos. la contabilizacion de Acreedores y Gtos. en ambas la operacion implica una salida de dinero solo que en Gtos. se realizara un asiento que es la Cta. de gtos. contra la cuenta de caja, en cambio en Acreedores se realiza un asiento que posee un Acreedor en el debe y caja en el haber, esto significa que se le esta pagando una deuda a un Acreedor. Por lo tanto, en otra operacion y fuera del proceso de Libro Caja debe registrarse la factura del acreedor con el gto. correspondiente. Luego de registrar la factura, se deberan compensar ambas partidas, es decir la factura y el pago realizado por el libro caja.
Los importes maximos que se establecen en este customizing son por sociedad y no por libro. Sin embargo en muchas empresas, los importes maximos se administran por cada caja chica, es decir a cada caja se le asigna un importe de dinero a gastar, y por sistema no se debera poder ingresar importes superiores a los montos asignados.
Clases de documento para Libro caja -> Trx: OBA7
Rango de nros. para las operaciones de Libro Caja -> Trx: FBCJC1
Crear Libro Caja -> Trx: FBCJC0
Definir operaciones del Libro Caja -> Trx: FBCJC2
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CONSULTAS
Dice que se puede reenviar un documento de libro de caja a la gestion financiera, no entiendo como funciona, cual es la funcion o utilidad de esto? por otro lado habla de documentos subsiguientes? a que se refiere? como funciona?
RESPUESTA
Reenviar un documento de la caja a la gestión financiera significa contabilizarlo. Todas operaciones que se generen en el libro caja primero se graban de manera local y luego se contabilizan. Esto te permite registrar o eliminar múltiples operaciones sin necesidad de generar un asiento contable. Recién luego de que utilices la función de contabilizar se realizarán los asientos en la Contabilidad.
Documentos Subsiguientes se refiere a los documentos que se han contabilizado. Si la operación del Libro Caja aun no se ha contabilizado no existen documentos subsiguientes, luego de que se contabiliza puedes visualizar el asiento contable. Es como si ingresaras por la transacción FB03.
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CONSULTA
Consulta Alumno:
Licenciada, buenas noches, disculpe, para esta lección tengo 4 dudas
1.-En la clasificación de la operación comercial, qué diferencia existe entre usar la clasificación 2,3 o bien usar la 4?, cuál es la afectación?
2.- la parte que nos dice : Cuenta de mayor: Se puede especificar cuál será la cuenta de mayor en la que se contabilizará la operación. Para las categorías de operaciones contables E,R,C y B, se puede fijar un indicador para permitir que la cuenta de mayor para la operación contable se pueda modificar al registrar el documento. En este caso, la cuenta de mayor sólo es un valor de propuesta
En esta parte ese indicador donde se declara y como se liga con esa cuenta de mayor?
3.- En la parte que dice: Especificar indicadores de impuestos para las operaciones contables E(gastos) y R (Ingresos).
Esto es con lo que vimos la unidad 4; primero declarando la clase del cálculo de interés, luego el indicador de cálculo de interés y luego especificarlo en el dato maestro de la cuenta?
4.- La parte que dice: Se puede fijar un indicador que impide realizar más contabilizaciones para la operación.
¿Esto también como sería?
RESPUESTA
1) La clasificación de la operación comercial define en que solapa del Libro Caja se habilitará la operación. Por lo tanto si eliges 2 la operación solo estará disponible en la solapa Ingreso Efectivo, si elijes la 3 se habilitará en la solapa Ingresos Cheques, en cambio si eliges la 4, esa operación estará disponible en las dos solapas.
2) Aquí te pego una imagen, en realidad no es un indicador, es un tilde. El tema es así, si completas la columna cuenta de mayor, luego puedes poner el tilde en el campo Cuenta Modificable, entonces el sistema propondrá esa cuenta, si no lo pones, el usuario no podrá cambiar la cuenta y la operación seleccionada siempre imputará a la misma cuenta.
3) En este punto me parece que te haz confundido entre Indicador de interés e indicador de impuestos. El indicador de interés es el que se asigna en el dato maestro como tu dices. En ese caso lo que puedes hacer es poner un indicador de impuestos, por ejemplo para una cuenta de gastos especifica, le pones C1 para que siempre calcule el IVA de ese gasto.
4) Se refiere a que se puede bloquear la operación contable para que no se utilice mas. En la imagen podrás ver el tilde de bloqueo.
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Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP BTP Fiori
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
