✒️SAP FI / El libro caja Por Pablo Bonilla
SAP FI El libro caja
Lección - Libro de caja
Permite contabilizar de entradas y salidas de dinero y cheques.
Es posible:
- Crear libros de caja independientes por moneda
- Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor, o mayor
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad
- Cada libro se identifica con una clave libre
La transacción para ingresar es FBCJ
Todas las operaciones involucran la cuenta caja configurada para cada libro de caja. La cuenta contrapartida puede ser un acreedor, deudor o cuenta de mayor que puede estar propuesta por la operación o la podemos ingresar.
Las transacciones de libro de caja pueden guardarse de forma local contabilizarse en un momento posterior cuando se graban.
Tambien se pueden copiar y borrar.
Se pueden imprimir las entradas en el libro de caja. (recibos)
Se pueden introducir cheques.
Se puede introducir un documento con una partición de documento
El ícono documentos subsiguientes nos permite ver el documento FI contabilizado.
Se pueden ingresar operaciones en cuentas CPD. Al momento de realizar la imputación, se deberan ingresar los datos del deudor/acreedor.
Configuración
- Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro de caja con la particularidad de que solo debe contabilizar automáticamente. Solamente podrá recibir imputaciones ingresadas via libro de caja.
Se crea con la FS00
![Machine generated alternative text: Cta.mayor 110104 Caja Chica - Administración Central
Sociedad sooo E-SAP Customizing j ID con modelo [J i
Control de entrada de documentos en sociedad
Grupo status campo Goal! Generales (con texto, asignación)
j R] Sólo contab.autornáticamentej
Postimputar contab.autom.
t3atos de control
Palabra clv-lTraduc.](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image001.png)
- Determinar importe límite que podrá administrar el libro de caja
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro caja->Importe Límite
- Definir clases de documento para el libro de caja
OBA7: SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro caja->Definir clases para documentos libro de caja
Pueden utilizarse clases existentes o crear nuevas. Se pueden crear distintas clases para los distintos tipos de operaciones que se registran.
Desde esta transacción creamos la clase de documento. Luego deberá asignarse al libro de caja.
- Definir rango de números para operaciones de libro de caja
Todas las operaciones que se graban en el libro de caja se registran con un número distinto del número de documento con el cual llegan a FI. En este punto, deberan definirse los números que llevaran los movimientos generados dentro del libro de caja.
FBCJC1: SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro caja->Definir intervalo rango números p.documento libro caja
![Machine generated alternative text: N° documento p.documento libro caja
Sociedad. [soca]
Co’ Insertar intervalo
Intervalo nuevo
O Desde N°
CJ 0080000000
[
Intervalos
I 6’
Intervalos
j
[t Status
A número Cont.rango números Ext [j
r
0089999999 0 w
. L J
1](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image004.png)
- Crear el libro de caja
FBCJC0: SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro caja->Instalar libro de caja
![Machine generated alternative text: Modificar vista Vista actualizpiibros caja: Resumen
? Entradas nuevas [fi Ei t
Vista actualiz.p.Iibros caja
S... N°Lib... Cta.mayor M... LibrCajaCe C C C C C., CI... P Nom.Iibro caja
O1AD 1 110104 USO [] LC LC LC LC LC LC ADMINISTRACIÓN C
01B5 1 110104 USD [] LC LC LC LC LC LC ADMINISTRACIÓN C
O1HO 1 110104 USO [] LC LC LC LC LC LC ADMINISTRACIÓN
01J4 1 110104 USO [] LC LC LC LC LC I,C ADMINISTRACIÓN C
01J4 2 110502 USD J LP LP LP LP LP LP ADMINISTRACION (
01M8 1 110104 USO [] LC LC LC LC LC LC ADMINISTRACIÓN (
01148 2 110502 USO [] LP LP LP LP LP LP ADMINISTRACION
O1MD 1 110104 USO [] LC LC LC LC LC LC ADMINISTRACIÓN
0114E 1 110104 USO [] LC LC LC LC LC LC ADMINISTRACIÓN C](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image005.png)
Se deberá especificar:
- Sociedad
- Nro de libro de caja
- Cuenta de mayor donde imputará
- Moneda
- Si el libro de caja está cerrado, no se podrá contabilziar
- Clases de documento para las distintas operaciones
- Nombre del libro
- Definir las operaciones del libro caja
FBCJC2: SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro caja->Crear, modificar, borrar operaciones contables.
También se puede acceder desde el libro de caja desde el menú->Detalles->Modificar operaciones contables.
Para crear una operación hay que ingresar:
- Sociedad en la que se utilizará la operación
- Número de operación contable, al cual se le asignará una clase de operación. Puede haber mas de un numero con la misma clase de operación.
- Clase de operación: ya están definidas y solo deben elegirse. Son:
- C Pago de cuenta bancaria (extracción)
- B Pago a cuenta bancaria (depósitos en el libro de caja)
- R Ingresos
- E Gastos
- D Contabilizaciones deudor
- K Contabilizaciones acreedor
- Clasificación de la operación comercial: cada operación debe llevar una clasificación, que determina en que solapa del libro de caja se debe ingresar la operación.
- 1 Gastos Efectivo
- 2 Ingresos Efectivo
- 3 Ingresos cheques
- 4 Ingreso en efectivo/cheques
- Cuenta de mayor: Se puede especificar la cuenta de mayor en la que se contabilizará la operación para las clases de operaciones C,B,R,E. No es obligatorio. Para D y K no se puede.
Se puede fijar un indicador para que la cuenta pueda modificarse al momento de la imputación, en tal caso es un valor de propuesta. Si no se marca, será un valor no modificable.
- Especificar indicadores de impuestos para las clases de operación E y R. No es obligatorio, se puede especificar al momento de cargar el documento si la cuenta lo requiere. Si se indica un indicador, igualmente se puede marcar un tilde que luego permita modificarlo al momento de cargar el documento.
- Texto para identificar la operación
- Se puede bloquear la operación para que no reciba mas contablizaciones.
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Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
