✒️SAP FI / El libro caja Por Enrique Torres Morales
SAP FI El libro caja
Unidad 5 - Parametrización de Procesos de Cierre.
Lección 1 - Libro de Caja.
1| Libro de Caja.
Herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos, utilizada para la contabilización de entradas y salidas de efectivo y cheques.
Esta herramienta nos permite:
- - Crear un libro de caja independiente.
- - Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor.
- - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
- - Cada libro se identifica con una clave libre.
2| Operaciones.
El libro de caja es una de las operaciones de transacción ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla SAP, donde se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja.
-Estructura de la pantalla de Libro de Caja. Transacción FBCJ
Transacción que no permite seleccionar el libro de caja donde operamos, donde encontraremos en su estructura de pantalla tres secciones a saber:
- - Selección de Datos: Para seleccionar periodos de tiempo o fecha.
- - Visualizaciones de saldos: Saldos iniciales, total de ingresos, total de gastos y saldo final del libro de caja.
- - Solapa para ingreso de los movimientos: Que contiene tres solapas que reflejan los movimientos de las operaciones como los gastos en efectivos, ingresos en efectivo y los ingresos de cheques.
Categorías de operaciones contables estándar y sus contabilizaciones:
-Gastos(E)» Gastos/ Caja
-Ingresos(R)» Caja/Ingresos
-Transferencias de fondos:
De libros de baja a banco (B)» Banco/Caja
De Banco a libros de caja(C)» Caja /Banco
-Deudores(D):
Entrada de pagos de deudores» Caja / Deudor
Pago efectuado a deudor» deudor / Caja
-Acreedores(K):
Emisión de pago a acreedor» Acreedor / Caja
Pago recibido de acreedor» Caja/ Acreedor
Otras características.
- -Las entradas del libro de caja se pueden grabar de manera local.
- -Todas las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas al libro de caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior.
- -Las entradas al libro de caja grabadas y contabilizadas en un intervalo de tiempo se pueden imprimir en los formularios, según se hallan seleccionado.
- -Los documentos de caja que se graben, contabilicen y no contabilizadas en las entradas, se pueden visualizar, copiar y borrar.
- -Se pueden introducir cheques.
- -Un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos. Por lo tanto, si se reenvía un documento de libro de caja a la Gestión Financiera, solo se creará un documento contable.
3| Contabilizaciones con Deudores/Acreedores CPD.
Los deudores/acreedores CpD se utilizan principalmente para los registros de operaciones esporádicas, donde no se requiere llevar una estado de cuenta en particular.
Para utilizar un deudor/acreedor CpD, debemos crear un dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CpD, este dato maestro contendrá datos mínimos, teniendo en cuenta una única característica particular es que en la solapa control se elija un grupo de cuenta que tendrá un status de campo que estar presente al momento de ingresar los datos del deudor /acreedor.
Al utilizar las transacciones F-02, FB60, Libro de caja se mostrará una pantalla que nos solicitará que ingresemos los datos de Deudores/Acreedores correspondiente.
4| Configuraciones.
a) Crear una cuenta de mayor – transacción FS00. Libro de caja debe tener su propia cuenta de mayor, la cual será de contabilización automática, lo que indica que el libro de caja solo podrá recibir imputaciones de libro de caja.
b) Determinar importe límite. Establece el límite máximo del importe que se podrá ingresar para cualquier operación. SPRO/GFn/Contabilidad bancaria/operaciones contables/libro de caja/Importe limite.
c) Definir clases de documentos para libro de caja. - Transacción OBA7. Se crearán las clases de documentos que se utilizarán específicamente para libro de caja, o utilizar los ya existentes en los distintos tipos de operaciones a registrar.
d) Definir rango de números para las operaciones de Libro de Caja. - Transacción FBCJC1.Todas las operaciones que se graban en el libro de caja, se registran con un numero diferente al número con que llegan a la contabilidad general. Punto donde definimos los rangos de numeración que se asignara al movimiento.
e) Creación del Libros de Caja. – Transacción FBCJC0. - Cumplido los pasos anteriores ya podemos crear el nuevo libro de caja, completando los parámetros siguientes:
- -Sociedad.
- -Número de libros.
- -Cuenta mayor.
- -Moneda.
- -Nombre del libro.
- -Libros de caja Cerrado.
- -Clase de documento. (Contabilización de cuenta mayor, salida de pagos para acreedores, entrada de pagos de los acreedores, salido de pagos para deudores y entrada de pagos de los deudores).
f) Definir las operaciones del libro de Caja. - Transacción FBCJ2. Para crear las operaciones contables se ingresarán los siguientes parámetros.
-Sociedad.
-Número de la operación contable. Puede haber más de un número de operación contable con la misma clase de operación.
-Clase de operación contable.
-C - Pagos de cuenta bancaria (extracciones).
-B - Pagos a cuenta bancaria (depósitos).
-R - Ingresos.
-E - Gastos.
-D - Contabilizaciones deudor.
-K – Contabilizaciones acreedor.
-Clasificación de las operaciones comerciales. Determinará en que solapa del libro de caja se ingresará la operación.
1- Gastos efectivos.
2- Ingreso efectivo.
3- ingreso cheque.
4- Ingreso efectivo/cheque.
Cuenta de Mayor. En la que se contabilizarán las operaciones (E, R, C y B; No D y K).
-Texto que identifica la operación.
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Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Torres Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Enrique Torres Morales
Profesión: Economista, Administrador Finanzas - Colombia - Legajo: CP98G
✒️Autor de: 72 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista con especialización en docencia universitaria, experiencia laboral en la dirección, planeación, coordinación y control de actividades de diferentes áreas administrativas y financiera.
Certificación Académica de Enrique Torres
