✒️SAP FI / El libro caja Por Jesus Chuco Torres
SAP FI El libro caja
1. LIBRO DE CAJA 12M – LU
1.1. DEFINICION
Es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
Con esta herramienta se puede:
• Crear un libro de caja independiente para cada moneda
• Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor
• Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad
• Cada libro se identifica con una clave libre.
1.2. OPERACIONES
El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. En esta pantalla se puede ingresar, visualizar, modificar las operaciones de libro de caja.
TX FBCJ
• Estructura de la pantalla del libro de caja, al ingresar a la tx se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual operar.
o Selección de datos: en esta área se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro caja, puede seleccionarse un día o un intervalo de días.
o Visualización de saldos: cada movimiento que se ingrese en el libro caja reflejará el saldo de manera sumarizada en esta área de la transacción informando cual es el saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final del libro caja.
o Solapa para ingreso de los movimientos, se ingresa la información dependiendo de la categoría de operación.
Dentro del libro de caja se pueden tratar diferentes operaciones que se hayan configurado utilizando las categorías de operaciones contables. A continuación, mencionaremos las categorías de operaciones contables estándares y sus contabilizaciones
 Gastos: gastos caja
 Ingresos: caja ingresos
 Transferencia de fondos
o Del libro de caja a banco : banco caja
o Del banco a libro de caja;¿: caja banco
 Deudores
o Entrada de pagos de deudores : caja deudor
o De banco a libro de caja: deudor caja
 Acreedores
o Emisión de pago a acreedor: acreedor caja
o Pago recibido por acreedor: caja acreedora
• Otras características:
o Las operaciones pueden grabarse copiarse o borrarse. Las entradas del libro de caja grabadas se contabilizan en un momento posterior a fin de día.
o Se puede introducir cheques en el libro de caja
o Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja. También se pueden borrar, copiar, etc.
o En SAP puede introducrise un doc del libro de caja con una partición de documento.
En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CpD. Si existiera alguna, se accede automáticamente al cuadro de dialogo que permite introducir datos CpD.
1.3. CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD
Los deudores o acreedores CDP son los que solo aparecen por única vez y durante la imputación deberán ingresarlos datos realies del deudor o acreedor.
Para utilizarlo primero se tiene que crear el el grupo de cuentas CPD, este debe contener datos mínimos, lo único a tener muy en cuenta es su status campo:
Al utilizarlo siempre nos pedirán que ingresemos datos adicionales correspondientes al deudor o acreedor.
1.4. CONFIGURACION
Para la configuración de un nuevo libro de caja para una sociedad, se debe definir lo siguiente:
• Crear una cuenta de mayor
Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para e libro de caja, esta debe tener el tilde de contabilización automática, asi solo podrá recibir imputaciones por las operaciones realizadas únicamente en la transacción de libro de caja
TX FS00
• Determinar importe límite
Se debe determinar cual será el importe límite que adminsitra el libro de caja, superior a ello no podrá registrarse.
Estos se establecen por sociedad, en las empresas se asignan por caja chica, para ello se arman validaciones.
• Definir clases de documentos para libro de caja
Se deben crear las clases de documento que se utilizarán en el libro de caja. Se pueden crear o usar las existentes.
TX OBA7
• Definir rango de números para las operaciones del libro de caja
Como observamos las operaciones se graban en el libro pero no necesariamente se contabilizan, en esta parte definimos el rango de números que llevarán los movimientos generados dentro del libro de caja.
TX FBCJC1
• Crear libro caja
TX FBCJC0
o Se debe completar los siguientes parámetros:
o Sociedad,
o Numero de libro
o Cuentas de mayor
o Moneda
o Nombre del libro
o Libro caja cerrado, se marca cuando un libro de caja deja de utilizarse
o Clases de documentos, se debe definir las clases d edocumentos para las siguientes operaciones
• Definir las operaciones del libro de caja
TX FBCJC2
Se debe ingresar los siguientes parámetros:
o Sociedad
o Número de operación contable, se le asignará una clase de operación. Puede haber más de un número de operaciones con la misma clase de operación.
o La clase de operación contable ya están definidas y solo hay que seleccionar la que corresponda
o Clasificación de la operación comercial, este determina en que solapa del libro de caja sedebe ingresar la operación.
o Cuenta de mayor
o Especificar indicadores de impuestos
o Texto que identifica la operación
o Fijar indicador que impide realizar mas contabilizaciones para la operación.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
