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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Master

Informe Emisión de balance

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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Estructura de balance Es una herramienta que permite configurar el formato de un balance. Estructura de balance: OB58 – Se crea clave y se le asigna un plan de cuentas. Después de crearse la estructura se definen los niveles de jerarquía y a cada nodo se le asignan cuentas de mayor.

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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CME 1. CONFIGURACION: transaccion FBKP: nos muestra las clases de cuenta D o K, el indicador CME es de un digito y la denominacion. Un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas. Se debe determinar la cuenta asociada que es la cuenta que tiene asignado el dato maestro de deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial que es donde se contabilizara el documento cuando se utilice el indicador CME 2. REPORTES: dos reportes: Generar lista para CME (transaccion OBL3) se ejecuta a nivel de sociedad y nos muestra cuales son las cuentas asociadas involucradas y las cuentas de destino para todos los indicadores CME Generar lista de errores para CME (transaccion OBL4) nos muestra un analizis de errores para cada sociedad...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Informe: Balance de sumas y saldos Permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá comenzar con el análisis de las cuentas. Saldos de cuentas de mayor: S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor (nuevo): S_ALR_86000030

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Libro diario Contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. Diario de documentos: S_ALR_87012287 Diario compacto de documentos: S_ALR_87012289 Diario de documentos específicos de país: S_ALR_87012294, Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositiva de cada país.

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Informe: Plan de cuentas Plan de cuentas: S_ALR_87012326 Índice de cuentas de mayor: S_ALR_87012328 Visualización de los reporte de cuentas de mayor: S_ALR_87012308 Cuentas de mayor en sociedades: Query e cuentas de Mayor: S_ALR_87012333

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Arrastre de saldos – Cuentas de balance y cuentas de resultado. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N). Cuentas de resultados: Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente ‘Resultados acumulados’. La cuenta de remanente está definida por parametrización, se puede definir más de una cuenta, a cada una de estas se le asigna una clave de un carácter. X – Resultados acumulados ordinarios Y – Resultados acumulados Extraordinarios Cuentas de balance y cuentas de deudor y acreedor: Los saldos de la cuenta de balance se arrastran hasta el nuevo ejercicio, transfiriendo imputaciones adicionales. Arrastre de saldos:...

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Valoración manual de moneda extranjera

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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GL – Procesos de Cierre Apertura y cierre de periodos contables Periodos especiales: SAP proporciona 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Con los periodos especiales se puede diferenciar las contabilizaciones correspondientes a la operatoria habitual de los ajustes. Al contabilizar periodos especiales se debe tener en cuenta lo siguiente: -La fecha de contabilización debe estar dentro del último periodo contable regular. (Diciembre) -Hay que especificar el periodo de cierre que se requiere en el campo periodo en la cabecera de documento. Abrir y Cerrar Periodos contables: S_ALR_87003642 -Variante de periodos contables: A una variante se le puede asociar diferentes sociedades FI. Toda apertura y...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

 

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