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En la leccion anterior vimos las valoraciones automaticas. cuando por algun motivo necesitemos hacer valoraciones manuales utilizaremos la transacción F-05 para hacer esta transaccion debemos calcular previamente el ajuste que nos representa un tipo de cambio diferente al ingresado en el momento de la treansacción original. Este valor es el que colocamos en las dos posiciones del comprobante de ajuste. las transacciones en la moneda original continuan inalteradas. solo cambia el valor de la moneda con el que estamos estableciendo la relación.

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Video – Utilización del programa de pagos En el video analizado se incluye una ejecución de pago completa de pagos automaticos que comprende los siguientes puntos: Ø Transacción F110 Pago automaticos Ø Programa RFF110SSP Verificacion Saldo Debe Ø Programa RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Ø Transacción F110S Planificar pagos automaticos Ø Transacción SM36 Planificar Jobs En la propuesta de pago aparecen excepciones, se corrige una nota de crédito la cual no tiene datos en campo referencia factura, en partidas individuales del acreedor FBL1N se modifica dicho campo y se relaciona a la factura original.

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VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA Toda moneda diferente a la moneda local se considera moneda extranjera. Las partidas se registran a la tasa dee cambio vigente al momento de realizarse la transacción, por lo tanto al final del periodo hay que valorarlas a la fecha de cambio vigente al momento del cierre. hay dos modos de valorar las partidas individuales: a. con reversión, es decir que se calcula y se registra la diferencia en cambio a la fecha del cierre, y el primer dia habil del mes se reversa el asiento, o sea que las partidas en todo momento están a la tasa de cambio vigente en el momento de la transacción original, (excepto al momento del cierre) y se ajustan a la tasa de cambio del momento en que se cobren...

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Lección: Arrastre de saldos. 1. Arrastre de Saldos. El inicio de un nuevo ejecicio imlica la apertura de los periodos contables tal como hemos visto en la lección anterior y el arrastre de saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas (FS10N). Para arrastar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. 2. Cuentas de Resultados. Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resutlados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no...

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CORTES DE CONTROL UTILIZANDO TABLAS INTERNAS Un corte de control es una forma de estructurar un reporte de salida de modo de poder sumarizar datos y mostrar totales por distintos campos del reporte. Una condición esencial que presentan los cortes de control es que la tabla de salida del reporte debe organizarse por los campos por los cuales va a realizarse el corte de control. Es indispensable utilizar una estructura auxiliar para almacenar los del registro de la tabla interna del reporte ya que ABAP completará con asteriscos los campos que se encuentren a la derecha del campo por el cual realizamos el corte y se perderá la información almacenada en ello. Principalmente vamos a utilizar las sentencias AT NEW/AT...

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Unidad 3 Diccionario de Datos Qué son las tablas internas Consiste en guardar una colección de registros sin necesidad de acceder a la base de datos para realizar operaciones con este conjunto de información. Es un objeto de datos que permite guardar grandes cantidades de registros de datos con la misma estructura. La cantidad de registros depende de la configuración dada en el sistema. Uso típico de las tablas internas: 1. Almacenar temporalmente datos para las bases de datos para un procesamiento futuro 2. Estructura y formateo de datos que se mostrarán como salida del programa. 3. Formateo de datos para ser utilizados por otros servicios. Las tablas internas se declaran de...

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U3L10 Visualización de Partidas Individuales Partidas Individuales - Estado de Cuentas. Selección de Cuentas: Transacción FBL1N – Acreedores, Transacción FBL5N - Deudores La selección de partidas, es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre Partidas abiertas, Partidas Compensadas o Todas las partidas. Apuntes estadísticos: Es un tipo de transacción de cuenta de mayor especial, utilizada generalmente para la contabilización de solicitudes de anticipos. Este documento no genera cifras de movimientos reales en las cuentas contables correspondientes, ni en las cuentas auxiliares, solo es informativo y da la idea de un operación que está...

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U3L8 Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agiliza la contabilización de comprobantes. 1. Transacciones Contabilidad de Acreedores. FB60: Contabilizar Facturas o Notas de Débito. FB65: Contabilizar Notas de Crédito. FV60 / FV65: Iguales a las anteriores solo que permite generar documentos preliminares. Contabilidad de Deudores: FB70: Contabilizar Facturas o Notas de Débito. FB75: Contabilizar Notas de Crédito. FV70 / FV75: Iguales a las anteriores solo que permite generar documentos...

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Proceso de inicio de sistema SAP *Proceso de inicio->Registrado por el S.O, Sist.SAP Y la B.D. *Log de proceso de inicio se almacena en el file system y está ubicado en el directorio local (DIR_HOME) de la instancia respectiva. *Archivos de log STDERR creados por el servicio de SAP: -STDERR1: Inf. sobre el proc.de inicio del sistema de BD -STDERR2: Inf. sobre el proc.de inicio del MS -STDERR3: Inf. sobre el proc. de inicio del Dispatcher. *Configurar nivel de detalle de la inf. registrada a través del perfil rdisp/TRACE. -0: Solamente errores -1: Errores y advertencias (por defecto? -2: Mensajes de error y resumen de traza (trace) -3: Mensajes de error y traza completa Transaccion SM21 -> visualizar...

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Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. Facturas de Acreedores. Transacción F-43. En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de acreedor en el haber'. Datos a completar en la cabecera del documento. Fecha de documento y contabilización. Clase de documento y Sociedad. Moneda y Tipo de Cotización. Referencia y texto de Cabecera. Veremos que en esta primera pantalla, en la parte inferior, el sistema...

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