CVOPEN ACADEMY®

RESUMEN DE LOS TEMAS DE LA UNIDAD 2: PARTE 1 *Retener documentos. *Contabilizar documentos retenidos. *Anular documentos PARTE 2 *Registro de documentos preliminares *Utilización de modelos de imputación *Compensar y contabilizar.

Acceder a esta publicación

Reportes de Plan de Cuentas Informes de Datos maestros de cuentas de mayor: Plan de Cuentas: Todas las cuentas de un plan de cuentas. Transacción S_ALR_87012326 Indice de Cuentas de Mayor: Características de la cuentas de mayor que se han creado para una sociedad. Transacción S_ALR_87012328 Visualización de Modificaciones en Cuentas de Mayor: Muestra todas las modificaciones que hayan sufrido las cuentas de mayor y todas las cuentas que hayan sido creadas. Transacción S_ALR_87012308 Cuentas de Mayor en Sociedades: Cuentas de mayor que corresponden a una sociedad en particular. Transacción S_ALR_87012333

Acceder a esta publicación

1. VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES: Transacción FAGLB03 Como resultado del reporte podemos ver los siguientes datos: *Periodo *Arrastre de saldos: identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior *Total: Totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe/ Haber/ Saldo). DATOS IMPORTANTES DENTRO DEL REPORTE: *Composición *Cuentas *Moneda 2. VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS. Transacción FBL3N. *Selección de cuentas. *Selección de partidas: -Partidas abiertas. -Partidas compensadas. -Todas las partidas *Clase de partida: -Partidas normales -Apuntes estadísticos: Son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los...

Acceder a esta publicación

1.- Arrastre de Saldos Se realizan arrastres por: Cuentas de Balance Cuentas de Resultados 2.- Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Condiciones previas: La cuenta de Remanente está definida por parametrización, NO se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. X: Resultados Acumulados Ordinarios Y: Resultados Acumulados Extraordinarios 3.- Cuentas de Balance y Cuentas de Deudor y Acreedor Los saldos de cuentas de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose...

Acceder a esta publicación

1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

Acceder a esta publicación

DATOS MAESTROS DE BANCOS Clave de Bancos: Para cada banco debe crearse un dato maestro, que se crea a nivel país Trx. FI01 crear Banco Trx. FI02 Modificar Trx. FI03 Visualizar CARGA MASIVA Trx. BAUP Programa RFBVALL_0 VERIFICACIÓN DE PAÍSES Número de cuenta bancaria clave de banco datos banco SPRO - IMG - SAP Netwear - Parametrizaciones generales - configurar países - configurar verificaciones específicas de país REPORTES Trx. S_P99_41000166 Visualizar Indíces de Bancos Programa RFBKVZ00 Trx. S_P00_07000008 Visualizar modificaciones de Bancos Programa RFBKVZ00 BNKA lista de bancos creados en SAP LFBK datos bancarios...

Acceder a esta publicación

1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Motivos de anulación: 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. 02 Anulación en periodo anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro. 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL: Transacción FB08....

Acceder a esta publicación

PRINCIPIO DE VERIFICACIÓN POR DOS O MAS PERSONAS Se puede generar controles para los campos, de tal forma que un usuario registra la información y otro la aprueba CONFIGURACIÓN SPRO - IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad de deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor / Deudor - Datos maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Def. campos sensibles para el principio Mientras no se confirme la aprobación de los cambios el dato maestro queda bloqueado Trx. FK08 se utiliza para aprobar los cambios en acreedores o deudores Trx. FK09 Confirmar modificación masivamente REPORTES DE MODIFICACIONES DE DATOS MAESTROS Trx. S_ALR_87012089 visualizar...

Acceder a esta publicación

1. VISUALIZAR DOCUMENTOS: Todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte. En ambos casos se accede por la misma transacción FB03. *Si no contamos con los datos claves para acceder a un documento en particular, presionando el icono "Lista Documentos" se accede a un reporte que se inicia con una pantalla de selección que nos permite ingresar filtros que delimiten los documentos que mostrará el reporte. Los datos que podemos visualizar en este reporte son sólo datos de cabecera. Principales icono que encontraremos en el resumen de documentos *Visualizar/ Modificar *Visualizar otro documento *Seleccionar posiciones *Seleccionar cabecera *Moneda...

Acceder a esta publicación

DATOS MAESTROS POR ACTIVIDAD Y SOCIEDAD STATUS CAMPO EN DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status de campo de un maestro de deudor o acreedor. Por tanto todos los datos maestros pertenecientes a un mismo grupo de cuentas tienen el mismo layout de pantalla CONTROL ESPECÍFICO DE LA TRANSACCIÓN Se puede crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros (crear, modificar o visualizar) SPRO - IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad de deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor - Datos Maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Definir formato de pantalla por actividad ...

Acceder a esta publicación