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SISTEMA DE INFORMES 1. CUADRO DE ACTIVOS FIJOS En el cuadro de activos fijos se visualizan todas las modificaciones del patrimonio de activos fijos en un ejercicio. TRANSACCIÓN S_ALR_87011990. 2. REPORTE DE AMORTIZACIONES Nos permite obtener datos respecto a la solapa valoración de cada activo y también los valores capitalización, amortización y valor neto contable. TRANSACCIÓN S_ALR_87012004. 3. REPORTE PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS Muestra el patrimonio de activos fijos en un área de valoración. Para cada activo fijo se visualiza el valor de adquisición acumulado al principio del ejercicio, las amortizaciones acumuladas incluidas las previstas para el ejercicio actual y el valor...

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PROCESO DE CIERRE En la contabilidad de activos fijos se debe realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. 2. CAMBIO DE EJERCICIO En el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio anterior de trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. TRANSACCIÓN AJRW Para ejecutar el cambio de ejercicio primero debemos completar la pantalla de selección con la sociedad en la cual vamos habilitar el nuevo ejercicio y además debemos especificar cuál es el nuevo ejercicio. Como todos los procesos de activos fijos, siempre debemos ejecutarlo en modo test para analizar el informe y que no surjan...

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EJECUCIÓN DE AMORTIZACIONES TRANSACCIÓN AFAB El log de errores nos muestra que errores tiene los activos fijos al momento de ejecutar la amortización ya que estos impiden su contabilización. Se sale de la transacción para corregir el error notificado. Debemos ejecutar en proceso de fondo en manera real. por medio de la transacción AFBP podemos ver las amortizaciones por proceso de fondo que se han efectuado. EXPLORADOS DE ACTIVOS FIJOS AW01N

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Fb03: Se puede utilizar para visualizar de forma individual, o en forma de reporte pero en este caso solo devuelve los datos de cabecera. La modificación del Layout se puede guardar para el usuario, y se pueden asignar por defecto. MODIFICAR DOCUMENTO QUE YA FUERON CONTABILIZADOS: depende de configuración y aveces solo se pueden modificar datos de cabecera. Ingresando al sombrero, se abre lo que se puede modificar, depende de configuración doble clic en la psocion para que se abra los aspectos editables. PARA MOFICAR POSICION: FB09 VIZUALIZAR MODIFICACIONES: Se guarda las modificaciones en un log: campos modificaciones, usuario, fecha hora de modificaiones, se puede visualizar individual. INGRESAS A LA TRASACCION...

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GENERACIÓN Y REGISTRACIÓN DE AMORTIZACIÓN 1. EJECUCIÓN DE AMORTIZACIONES Todo movimiento de activos fijos en el módulo de contabilidad de activos fijos provoca una modificación inmediata en la amortización prevista. Sin embargo, no se genera una actualización inmediata de la amortización prevista. Sin embargo, no se genera actualización inmediata de la amortización ni de las cuenta de amortización acumulada no de las cuentas de resultados. La amortización planificada se contabiliza en el libro mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización...

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================= ******** UNIDAD 2 ******** ================= ******** Lección 8 : "Pantalla de Selección" ******** Es un área dentro de los reportes donde se especifican los parámetros de selección por los cuales va a ejecutar el programa. Para declarar usamos PARAMETER un solo parámetro y SELECT-OPTIONS donde el usuario podrá ingresar rangos. Sintaxis. PARAMETERS: p_fecha LIKE sy-datum OBLIGATORY DEFAULT sy-datum, p_nombre(10) TYPE c OBLIGATORY. Audio 1: Si deseamos usar un parámetro usamos PARAMETER, y si son mas PARAMETERS. OBLIGATORY: Hace que un parámetro sea obligatorio. DEFAULT: Coloca un valor por defecto. Para asignar un nombre a...

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DOCUMENTOS CONTABLE POSTERIOR EN caso dejar a media un documento, se puede guardar temporalemnte un documento, para luego retomar. RETENER DOCUMENTO: guarda temporalmente el documento, no actualiza saldo de mayor, no sale en reporte, y no se asigna numero de documento. Accedes por la trasaccion por ejemplo fb50, se puede obtar por retener el documento: Apartar documento, clic, se puede guardar y se queda como borrador. Retomar, MODELOS DE TRABAJO EN, aparace en la subcarpeta Documentos apartados con el nombre que le asigne. Si se desea visualizar los documentos de todos los usuarios: cuando elgimos la opción lista debemos completar un asterisco en el nombre del usuario. DOCUMENTOS PRELIMINARES Se puede validar documentos...

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Utilización de la ayuda de SAP para la parametrización SAP brinda en el entorno de parametrización ayudas que nos permiten aclarar las actividades que se puedan realizar dentro de cada opción dentro del árbol de parametrización. Estructura de la organización Dispone de diversas unidades organizativas para finanzas, logística y gestión de personal. Es importante definir primero la estructura de mi empresa y luego compararla con la estructura de SAP. En esta etapa solo un pequeño grupo debe contar con permisos para definir y actualizar elementos organizativos. ***Nota: Una vez de defina la estructura organizativa es muy costoso modificarla. Definición de objetos...

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Leccion 7 1 Maestro de materiales – Modificacion de la información Modificar los datos ya definidos en la Tx mm02 (solapas Datos básicos, compras y contabilidad. Los datos modificables son los de color blanco (ej: Numero de centro esta en color gris, este paso hacer parte de la definición del material), los de color blanco se pueden modificar, Denominacion, Unidad de medida base, grupo de compras, grupo de artículos, precio variable (dejarà de hacerlo luego de efectuar mov de stock). Nota: si un mat debe ser modificado y los datos no están en color blanco, este mat deberá ser descontinuado y codificar otro en su reemplazo. 1 Maestro de materiales – Vizualizacion de la...

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LECCIÓN 9. VÍDEO REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO 1. Factura Deudor con transacción enjoy Gestión Financiera/Deudor/Contabilización/FB70 Se ingresan datos básicos -> deudor, fecha de documento, fecha de contabilización, referencia que corresponde al número de factura, el sistema propone la clase de documento pero es posible modificarlo, importe corresponde al valor adeudado por el cliente, tildar cálculo de impuestos, texto cabecera. Posición -> cuenta mayor en la cual se imputa las ventas, moneda local visualiza monedas en las cuales se registra documentos y monedas paralelas. Simular y por último se graba el documento. 2. Contabilización...

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