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INFORMES DE PLAN DE CUENTA 1.- PLAN DE CUENTA (S_ALR_87012326) Finanzas / gestion financiera / libro mayor / sistemas de informacion / informes de libro mayor / datos maestros / plan de cuenta Este reporte te muestra todas las cuentas contables, de todas las sociedades y caracteristicas 2.- INDICE DE CUENTA DE MAYOR (S_ALR_87012328) Finanzas / gestion financiera / libro mayor / sistemas de informacion / informes de libro mayor / datos maestros / Indice de Cuentas de mayor En este reporte es muy similar al anterior pero podemos seleccionar que caracteristicas deseamos visulaizar. 3.- VISUALIZACION DE MODIFICACIONES EN CUENTAS DE MAYOR. (S_ALR_87012308) Finanzas / gestion financiera / Libro Mayor / Sistema de Informacion / Informe de Libro mayor...

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U2-L2: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1. Estructura de documentos Cada contabilización genera un documento y cada documento se identifica con una clave única con: · Número de documento · Sociedad · Ejercicio Los documentos de SAP cuentan con: · Cabecera: info válida para todo el documento · Múltiples posiciones: de 2-999 Identificación: · Asignación de numeración interna: automática, la genera el sistema (numérica). · Asignación de numeración externa: el usuario la asigna (puede ser alfanumérica). 2.Datos de cabecera ...

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ARRASTRES DE SALDOS El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables y arrastres de saldos Los saldos que se arrsastran se muestran en la visualizacion de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos se utiliza por separado las cuentas de mayor y para las cuentas de deudor y acreedor. CUENTAS DE RESULTADOS Las cuentas de GYP se arrastran a cuentas de refundicion o remanente RESULTADOS ACUMULADOS Luego de este proceso las cuentas de ganancias y perdidas quedan en cero Las cuentas de ganancias y perdidas se totalizan en moneda local, y las imputaciones adicionales como centro de costos no se transfieren. Las cuentas de remanentes son definidas por parametrizacion, no se elige...

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================= ******** UNIDAD 3 ******** ================= ******** Lección 3 : "Tablas, Bases de datos, elementos de datos y dominios" ******** Datos del sistema SAP: Datos MAESTROS: :Datos que no se modifican muy a menudo Datos de materiales, cuentas. Datos de MOVIMIENTOS: Datos cambiantes, Datos de facturas, pedidos. Datos de CONTROL: Datos que tienen que ver con la configuración del sistema. DICCIONARIO DE DATOS: Se accede mendiante la SE11 en la cual podemos crear, modificar y eliminar Tablas, Vistar, Elementos de datos. COMO CREAR TABLAS, ELEMENTOS DE DATOS Y DOMINIOS En la SE11 colocamos un nombre y damos en Crear. TABLAS En tabla en clase de entrega colocamos A (Datos maestros y de movimientos) En...

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VALORACION MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA Para ajustar algunas cuentas en moneda extranjera, se debe ingresar en Finanzas / Gestion Financiera / Contabilizacion / valoracion F-05 Pero antes se debe actualizar el tipo de cambio, para las cuentas se utiliza normalmente el saldo promedio Finanzas / gestion financiera / libro mayor / entorno / opciones actuales / introducir tipos de cambios. Se coloca tipo de cambio M (Saldos Promedios), tipo de cambio, moneda de origen y moneda destino. El sistema no calcula automatico el importe se lo debemos colocar, es muy similar a la transaccion fb-02. Se elige la moneda extranjera como la del documento, y en la pantalla de datos de posicion, y el campo que vamos a llenar es el importe en moneda local, y...

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Sentencias bases de datos: SELECT: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Estructura: SELECT <resultado> --> Campos que se desean recuperar FROM <tabla> --> Tabla origen INTO <target> --> Objeto destino WHERE <condiciones>. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ejemplo: SELECT * FROM ztabla_usuarios INTO TABLE ti_usuarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Evitar siempre que se puede el uso de *. En caso de existir registros en la tabla ztabla_usuarios, estos pisarán el contenido de ti_usuarios. Para conservar dichos datos, usar...

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PROGRAMA DE RECLAMACIÓN INTRODUCCIÓN Se utiliza para reclamar a los clientes o deudores que no han cumplido con los pagos de las facturas en la fecha de vencimiento correspondiente Con el programa se puede incrementar el tono de las notas hasta llegar a términos judiciales CONFIGURACIÓN se debe configurar un procedimiento de reclamación Procedimiento de reclamación: controla cómo se realizan las reclamaciones Cuentas CPD (deudoras esporádicas) Registra procedimiento en la transacción FBMP Intervalos en días para cada procedimiento de reclamación se debe especificar el intervalo Niveles de reclamación la cantidad de...

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Dentro de todos los infotipos que maneja HCM, los siguientes son relevantes para el cálculo de nómina. 0001 Asignación Organizativa 0003 Status de Nómina 0007 Horario de trabajo teórico 0008 Emolumentos Básicos 0009 Relación Bancaria 0014 Devengos y deducciones periodicas 0015 Pagos complementarios 0016 Elementos de contrato 0057 Asociaciones 0416 Compensación de contingentes 0551 Rescición de contrato 2001 Ausentismo 2006 Contingentes de ausencias 2010 Comprobantes de Remueración Para acceder a los infotipos relevantes utilizaremos las transacciones PA20 para visualizar y la PA30 para actualizar. REMUNERACIÓN,CATEGORÍAS SALARIALES...

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VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA Cuando los documentos de Acreedores, deudores, y las cuentas mayor que utilice otra moneda que no es la local, el sistema puede valorizarlo a la tasa de cambio y hacer los ajustes por la diferencia de las tasas de cambios. Valoracion de Saldos y de Partidas Individuales. Hay dos formas de valuar la partida individual Con reversion: es cuando hace el asiento al cierre del mes de la valoracion de la moneda y el primer dia reversa el asiento para que las partidas queden con su moneda local. Estas nunca se imputaran directamente a una partida abierta sino que el sistema utilizara una cuenta de correccion de balance. Sin reversionÑ Las partidas abiertas que se valuen guardaran al cierre el nuevo valor. por lo...

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Cierres contables Los cierres contables pueden estar en los diferentes modulos MM SD FI, para poder registrar deben estar los modulos abiertos. Periodos especiales, Sap proporciona 4 periodos especiales para contabilizar despues del cierre. que van desde el 13 al 16. Estos periodos se usan para hacer ajustes del año, ajustes de audotiria, etc, y al usar los periodos especiales no se castiga el ultimo periodo del año. Al contabilizar los periodos especiales hay que tomar en cuenta lo siguiente: 1.- La fecha de contabilizacion , debe estar dentro del ultimo mes del periodo. 2.- El sistema no determina por si solo los periodos especiales, hay que especificarlos en cada transaccion. Para ir a la transaccion de abrir y cerrar los cierres...

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