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1 GESTIÓN DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTIÓN FINANCIERA La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como solicitud de anticipo en gestión financiera; apunte estadístico. posición de cliente: indicador CME cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada para GF, deja de ser un apunte estadístico y pasa una contabilización real de anticipo; entrega de servicio o mercadería y facturación. Solicitud de anticipo: paso anterior al anticipo. 2. ACUERDO DE ANTICIPO EN EL PEDIDO DEL CLIENTE se pueden almacenar 1 o varios como fechas en el plan de facturación Se rigen bajo 2 reglas: Regla de facturación 4 (porcentajes)...

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1. UTILIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE CUENTAS. Cuentas de mayor (contabilización de ingresos, reducciones de ingresos y el IVA) Ventas al contado: cuenta de mayor para la compensación en efectivo gestión de anticipos: CME 2. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN EN LA FACTURA Plan de cuentas Organización de ventas Grupo de imputación del responsable de pago Grupo de imputación del responsable del material Clave de cuenta 3. DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Técnica de condiciones A cada clase de factura le es asignado un esquema de determinación de cuentas para cuentas de mayor. Tablas de condiciones: campos y combinaciones...

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1. PLAN DE FACTURACIÓN Nivel cabecera; válido para todas las posiciones a las que se le asigne plan. asignados a las CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS en comercial. 2. FECHA DE FACTURA Las fechas de inicio y finalizacion determinan la duración del plan de facturación. en caso que no se fije fecha final; es posible añadir fechas hasta el horizonte (indica número de periodos que se introducen en el plan). Programa RVFPLA01 3. FACTURACIÓN PARCIAL El monto total se puede presentar en porcentajes parciales, distribuído en fechas individuales del plan. se pueden registrar tantas fechas como se quiera. las fechas dentro del lan, pueden bloquearse, para que no...

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1. LISTAS DE FACTURAS Permiten enviar documentos de facturación a un responsable de pago periódicamente o en determinadas fechas. Datos a actualizar: cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura (RL00 y MW15) 2. FACTURA PROFORMA Se pueden crear con referencia PEDIDO o ENTREGAS. NO cierra el proceso de facturación. NO se traspasa a Finanzas ningún movimiento. 3. VENTAS AL CONTADO El pago y el documento impreso se da en la aceptación del pedido. el pedido y la entrega se crean en un paso (pero 1 documento para cada operación) la salida se contabiliza como una operación...

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1. ANULACIÓN se debe crear un documento de anulación. se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y se crea una contrapartida a GF. se muestra el documento anulado y el documento fuente. 2. ABONOS Y NOTAS DE CARGO Las notas de crédito y débito pueden crearse con referencia a una solicitud de nota /débito o directamente desde una factura. Por lo se pueden crear de la siguiente manera: sin referencia a una operación comercial anterior con referencia a un pedido con referencia a un doc de facturación. Se puede determinar el BLOQUEO DE FACTURA. 3. LIBERACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES DE ABONO Una solicitud de abono, cargo o...

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1. CLASES DE FACTURA Tienen el control sobre todo el documento de facturación. SAP posee un listado de clases predefinidas 2. CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA Uno de los principales controles: tratamiento posterior para el proceso de gestión financiera (BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN y DETERMINACIÓN DE CUENTAS) Otros campos que impactan en finanzas: CLASE DE DOCUMENTO, CONTABILIZACIÓN NEGATIVA, SUCURSAL/CENTRAL y ABONO CON FECHA DE VALOR. Programa SDCHECKVOFA: reporte 3. PROPUESTA DE CLASE DE FACTURA La determinación de una clase de factura automática, se define a nivel CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA (pedido), PERO SE DEBE DEFINIR UNA CLASE DE FACTURA en base A LA ENTREGA...

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1. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN EN LA CADENA DE PROCESOS DE COMERCIAL Documento de facturación: función de cierre. 2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN cabecera y número de posiciones. referido a un DOCUMENTO MODELO- Cabecera: número de cliente del responsable de pago fecha de factura valor neto de todo el documento de facturación Posiciones: Nro. de material cantidad de facturación valor neto de las posiciones individuales.

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1.- Estructura de Balance Una estructura de balance nos sirve para exponer un balance de saldo de una manera diferente. La estructura de balance permite configurar el formato del informe y se debe determinar lo siguiente: Posiciones que se deben incluir con secuencia y jerarquía El texto que describe las posiciones Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informe Los totales que se deben visualizar NOTA: El sistema contiene estructuras de balance de muestra que pueden servir como modelo para crear las propias estructuras. 2.- Customizing (Transacción OB58) > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Datos maestros > Cuentas de mayor >...

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En la leccion de tablas de SAP queremos cumplir con las expectativas analizar tablas de acuerdo al contenido parametrizacion y maestros de datos, sera el punto de partida para convertirse en un experto el sistema tiene miles de tablas pero bastara con construir un cuadro de los mas comunes para tener solucionado el rpoblema.

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Esta leccion no es nada facil y es larga, las ocpiones que proporciona sap para la salida o email de documentos se debe profundixar un tema algo complicados donde se vera los temas de consultor y consultora, aprovecharemos de ver algo de ABAP ver los pedidos informacion e ir mas alla y se reflejara eso como tablas de SAP, no se deberian incorporar todos los conceptos pero si se debe conocer.

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