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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 5 COBRO/PAGO AUTOMÁTICO REPASO DATOS MAESTROS Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente. Para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo, es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos relevantes necesarios. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES Solapa Datos Generales Control Cliente / Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 4 PAGOS SEMI AUTOMÁTICO Nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar e imprimir formulario Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques. Banco Propio:...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 3 GESTIÓN DE CHEQUES REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 2 PAGOS MANUALES PAGOS Y COBROS Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. La primer pantalla se encuentra dividida en tres partes: Datos Cabecera: lo más importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las siguientes...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Unidad 4 CUENTAS POR COBRAR (AR) Y CUENTAS POR PAGAR (AP) PROCESO DE COBROS Y PAGOS LECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBROS Y PAGOS Cuales son los distintos medios de pagos Datos maestros que estarán disponibles Trataremos (pagos y cobranzas simultáneamente) marcando las principales diferencias. Los pagos son transacciones similares a las compensaciones TIPOS DE PAGOS Manuales: Pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. También permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automáticos: para...

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El grupo de cuenta para proveedores es el equivalente a Tipo de material para materiales ya que permiten la configuracion de muchos parametros a partir de ellos.

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SAP BI: Business Intelligence (antes llamado BW Business Warehouse), es el módulo encargado del análisis de los datos de la empresa. Actualmente la presentación de informes, análisis e interpretación inteligente de los datos de la empresa es tan importante que puede determinar su competitividad en el mercado. SAP NetWeaver Business Intelligence: Sw BU de última generación: Como componente principal de SAP NetWeaver, BI proporciona la funcionalidad Dara Warehousing, una plataforma BI y una suite de herramientas BI que permiten que las empresas alcancen el valor máximo a partir de la información que recogen. En BI se puede integrar, transformar, consolidar información empresarial...

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Categoria de valoracion = sub-stock

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LECCION 5 COSTEO DE MATERIALES MRP: el proceso de sap que permite la planificacion de necesidades de aprovisionamiento. Al ejecutar este procedimiento, el sistema entregara un reporte de los amteriales a comprar en funcion de los compromisos de entrega a clientes, produccion y mantenimiento del stock, basandose en la parametrizacion del sistema y los materiales.

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LECCION 4 VARIANTE DE COSTEO combina varias variantes de control

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