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DATOS MAESTROS DE BANCOS Clave de Bancos: Para cada banco debe crearse un dato maestro, que se crea a nivel país Trx. FI01 crear Banco Trx. FI02 Modificar Trx. FI03 Visualizar CARGA MASIVA Trx. BAUP Programa RFBVALL_0 VERIFICACIÓN DE PAÍSES Número de cuenta bancaria clave de banco datos banco SPRO - IMG - SAP Netwear - Parametrizaciones generales - configurar países - configurar verificaciones específicas de país REPORTES Trx. S_P99_41000166 Visualizar Indíces de Bancos Programa RFBKVZ00 Trx. S_P00_07000008 Visualizar modificaciones de Bancos Programa RFBKVZ00 BNKA lista de bancos creados en SAP LFBK datos bancarios...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros de bancos

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Motivos de anulación: 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. 02 Anulación en periodo anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro. 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL: Transacción FB08....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La anulación de documentos

Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

PRINCIPIO DE VERIFICACIÓN POR DOS O MAS PERSONAS Se puede generar controles para los campos, de tal forma que un usuario registra la información y otro la aprueba CONFIGURACIÓN SPRO - IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad de deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor / Deudor - Datos maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Def. campos sensibles para el principio Mientras no se confirme la aprobación de los cambios el dato maestro queda bloqueado Trx. FK08 se utiliza para aprobar los cambios en acreedores o deudores Trx. FK09 Confirmar modificación masivamente REPORTES DE MODIFICACIONES DE DATOS MAESTROS Trx. S_ALR_87012089 visualizar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: El principio de verificación por dos o más personas

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

1. VISUALIZAR DOCUMENTOS: Todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte. En ambos casos se accede por la misma transacción FB03. *Si no contamos con los datos claves para acceder a un documento en particular, presionando el icono "Lista Documentos" se accede a un reporte que se inicia con una pantalla de selección que nos permite ingresar filtros que delimiten los documentos que mostrará el reporte. Los datos que podemos visualizar en este reporte son sólo datos de cabecera. Principales icono que encontraremos en el resumen de documentos *Visualizar/ Modificar *Visualizar otro documento *Seleccionar posiciones *Seleccionar cabecera *Moneda...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de documentos

Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

DATOS MAESTROS POR ACTIVIDAD Y SOCIEDAD STATUS CAMPO EN DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status de campo de un maestro de deudor o acreedor. Por tanto todos los datos maestros pertenecientes a un mismo grupo de cuentas tienen el mismo layout de pantalla CONTROL ESPECÍFICO DE LA TRANSACCIÓN Se puede crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros (crear, modificar o visualizar) SPRO - IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad de deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor - Datos Maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Definir formato de pantalla por actividad ...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros por actividad y sociedad

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

En la contabilidad de activos fijos se debe realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre.anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre: apertura de un nuevo ejercicio y cierre del ejercicio. El cambio de ejercicio es la apertura de un nuevo ejercicio para la sociedad, en el cambio los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Después del cambio de ejercicio se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Para ejecutar el cambio de ejercicio se debe: completar pantalla de selección, ejecutar en modo test para que no surjan errores, el sistema realiza cambio de ejercicio y suministra...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El proceso de cierre

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

Todo movimiento de activos fijos en el módulo de contabilidad de activos fijos provoca una modificación inmediata en la amortización prevista, sin embargo no genera actualización en la amortización, cuenta amortización acumulada ni cuentas de resultado. La amortización planificada se contabiliza en el libro mayor cuando se realiza la ejecución periódica de contabilización de amortización, esta ejecución contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación para cada activo fijo ya sea individual y global. El programa de contabilización contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos colectivos para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La generación y la registración de amortizaciones

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

DOCUMENTOS RETENIDOS Y PRELIMINARES Cuando se registran asientos contables, el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento. Se cuenta con dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que esto genere una contabilización en el libro mayor. -Retener documentos: Permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos. Características: *No actualizan los saldos de los mayores contables. *El sistema no le asigna ningún número de documento. *El sistema solicitará una denominación para identificar posteriormente al documento retenido. *Los documentos retenidos pueden tratarse posteriormente...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El documento contable posterior

Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

La función de activos fijos es determinar los valores de todos los activos fijos en un momento concreto. Se define la forma de contabilizar los valores de los activos fijos para cada área según las exigencias gubernamentales para cada empresa. Con la combinación de áreas de valorización y la clave de determinación de cuenta se define la cuenta de mayor donde se contabilizan los importes de cada área. Existen diferentes clases de amortización: *Amortización normal: Reducción planificada del valor del activo debido al desgaste del bien. *Amortización especial: Desgaste normal basada en los requerimientos fiscales. Puede tener una amortización porcentual...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

DATOS MAESTROS ACREEDORES Y CLIENTES SEGMENTOS Segmento General: datos propiso del deudor y acreedor, válidos para todas las sociedadesy organizaciones comerciales Segmento Sociedad: se puede crear un dato maestro que se único para cada sociedad para cada deudor o acreedor, permite crear relaciones Segmento Comercial: identifica si se trata de un deudor o acreedor CONFIGURACIÓN Grupos de cuentas: son un dato fundamental a la hoora de crear un dato maestreo dado que determinan a que campos del maestro son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos. SPRO - IMG- Gestión Financiera - Contabilidad de deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor- Datos Maestros - Preparar creación de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros acreedores y clientes

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos