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F-53: para pagos manuales F-28 : Para cobranza manual. FCHI : Remesas de cheques deben asegurarse siempre a una sociedad. FCH5: Creacion de Cheques manuales. Asignar un cheque al comprobante de pago. FCH6: Visualizacion y modificacion de cheques. FCH9 : Anular Cheque. FCH8: Anular Pago de cheque FCH3: Invalidar formulario de cheque FCHN: Reporte de cheques emitidos, anulados y/o invalidados.

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Pagos de cuentas: Pagos Manuales y a proveedores y las cobranzas a clientes. Pago de efectivo o transferencia. Datos cabecera, Medios de Pagos, cuenta de terceros. Tratar PAS : Trata partidas abiertas, se seleccionan los comprobantes pendientes para poder compensarlos Si las letras estan de color azul esto quiere dcir que estan ,arcadas para compensar.

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Tipos de Pagos: Manuales, Semi Automaticas, Automaticos Datos Maestros: Banco Propio, Id de cuenta, Via de Pago Datos de cabecera - Datos de medios de pagos.Datos de la Cuenta, Partidas a cancelar.

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LA SENTENCIA SELECT Es una sentencia que se utiliza para acceder a las bases de datos. INTO TABLE: Cláusula que se utiliza cuando el resultado de la consulta se guarda en una tabla interna. APPENDING TABLE: Cláusula que se utiliza con la sentencia SELECT y produce que los registros de las tablas que seleccionan se añadan al final de la tabla interna SIN pisar los registros preexistentes en la tabla interna. Cuando se utiliza INTO, se eliminan TODAS las líneas existentes en la tabla. · Se recomienda hacer CLEAR y REFRESH de la tabla interna antes de realizar la seleccion. Si queremos obtener solo un campo de una tabla (y no todos como el ej. anterior), se deberá crear una tabla auxiliar con solo el campo...

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Superficie de Actualización: Objeto ABAP que se le crea a una tabla y sirve para cargar registros en la misma a través de la transacción SM30 Una vez que creamos una tabla, podemos crearle una superficie de actualización para poder ingresarle registros. 1° Se ingresa a la SE11 con el nombre de la tabla 2° Utilidades àGenerador actualiz. Tab. 3° Completar los siguientes campos: - Grupo de Autorizaciones (Authorization group): con (sin grupo autoriz) &NC& &NC& significa que no estamos asociando la superficie a ningún grupo en particular -Grupo Funciones (Function group): con “nombre de la tabla” ej. ZTABLA_USUARIOS -Tipo Actualización (Maintence Type):...

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GRUPO DE LIBERACIÓN Se utiliza habiltualmente: GRUPO DE LIBERACION R1 para solicitudes de pedido GRUPO DE LIBERACION R1 para pedido de compra Se pueden crear mas de ser necesarios para cada. CÓDIGO DE LIBERACIÓN Indica los niveles de aprobación

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LECCIÓN 6. DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO Es necesario definir cuentas para contabilizaciones automáticas para contabilizar diferencias. 1. Tolerancias Existen tres clases de tolerancias: * Grupos de tolerancia de empleados que controlan: - Límites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) - Diferencias de pago permitidas /Contabilización de diferencias menores). * Grupo de tolerancia de cuentas de mayor controlan: - Diferencias de pago permitidas /Compensaciones automáticas) Grupos de tolerancia Deudor/Acreedor definen especificaciones para: - Operaciones de compensación. - Asignar días de gracia para vencimientos. - Diferencias de pago permitidas. - Contabilización...

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Sistemas Fuentes (SOURCE SYSTEM): son los diferenes sistemas que pueden darnos partos para alimanr a SAP Bi. Es la definicion de la conexion hacia los sistemas de los que se extraen datos. SAP BI soporta: Cualquier sistema SAP (R/3, CRM, otro sap BI) Ficheros planos Base de datos (usando conector DB Connect) Otras fuentes relacionales (usando conector UD Connect) Servicios web que transfierren mediante PUSH Sistemas que se conectan usando BAPI Extracciones de datos en tiempo real Se usa si es desable trasnferir info a intervalos frecuentes y acceder a estos datos en reportes frecuentes. La fuente de datos de servicios web y las fuentes de datos de sistemas sao soportan la adquisicion en tiempo real. Extracciones de...

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LECCIÓN 5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Existen dos tipos de anulación: estándar y negativa. 1. Anulación - Repaso Para corregir un error se debe anular el documento original y luego volver a hacer la contabilización. El sistema cuenta con una función para anular documentos de cuentas de mayor, acreedores y deudores de forma individual o conjunta. Cuando se anula un documento se debe ingresar un motivo de anulación que explicar la razón de la anulación y además controla la fecha de la anulación que puede ser diferente a la fecha de contabilización original. Para anular un documento que contenga partidas compensadas primero es necesario anular la compensación....

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La transaccion XK99 permite realizar modificaciones en masa de proveedores,

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