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Al momento de la contabilización se registra un tipo de cambio específico, por lo tanto al cierre deberán valorarse al tipo de cambio correspondiente al momento. el programa de valoración forma parte antes de emitir un balance. La valoración incluye: Cuenta de balance en moneda extranjera (cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera) y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor contabilizadas en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta a la local es moneda extranjera. La valoración de saldos y valoración de partidas individuales puede ser de dos formas: *Reversión: Las partidas abiertas se valuarán al tipo de cierre y al día siguiente se reversa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración de moneda extranjera

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

El objetivo de la lección es ingresar a la ayuda de las diferentes opciones y analizar su utilidad la cual se realiza mediante el botón Documentación. Barra de Botones de ayuda: Botones: Datos Técnicos: Proporciona información técnica del campo seleccionado. Customizing: Asociación con la parametrización por lo que nos permite acceder a secciones de la SPRO donde se podrá configurar el dato sobre el cual se solicitó la ayuda. Ordenes de Transporte: Objetos que en donde se guardan los datos de parametrización (también para programas ABAP) a fin de que, realizados los cambios en de configuración en el ambiente de desarrollo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Utilización de la Ayuda y Órdenes de Transporte

Creado y Compartido por: Christian Rene Martinez Ruiz

Todos los documentos se registran bajo una fecha de contabilización, la cual determina el periodo contable que impactará la contabilidad. Se deben cerrar los periodos para evitar que afecte la contabilidad a futuro y se debe abrir el siguiente periodo contable para nuevas contabilizaciones. Los periodos especiales SAP proporciona 4 periodos para ajustes contables. Aquí se puede diferenciar las contabilizaciones normales de los ajustes. Para contabilizar se debe tener en cuenta que la fecha debe estar dentro del último periodo contable y que el sistema no puede determinar automáticamente el periodo especial. A las variantes se les puede asociar diferentes sociedades FI lo que facilita la apertura y el cierre...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

Registración de Documento Contable Transacciones Clásicas: FB01: Principal transacción clásica. variantes F-02, F-22, F-43, F-90 Por ejemplo la F-02 se usa para registrar contabilizaciones trae por defecto la clase de documento SA y la clave de contabilización 40 (contabilización al debe de una cuenta de mayor) NOTA: Todas las cuentas de resultado deben llevar un centro de costos Transacciones Enjoy (simples) Se usan para agilizar y simplificar las contabilizaciones en SAP, por ejemplo: FB50 Contabilizaciones en cuenta de mayor FB60 Contabilizaciones de acreedores FB70 Contabilizaciones de deudores FV60, FV70 Contabilizaciones preliminares NOTA: Antes de grabar la contabilización...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La registración de un documento contable

Creado y Compartido por: Victor Jorquera Alvarado

Unidad 3. Lección 3: Tablas Bases de datos, elementos de datos y dominios Los datos del sistema SAP se pueden clasificar en tres tipos: Datos maestros: no se modifican muy a menudo. Datos de movimiento: son datos muy volatiles y con gran volumen de generación. Datos del sistema o de control: son datos que tienen que ver con la configuración del sistema. 2. Diccionario de datos Permite la administración de todas las definiciones de datos usadas en SAP. Se accede a través de la transacción SE11. En el diccionario de datos se pueden crear, modificar y visualizar tablas Bases de datos, vistas, estructuras, elementos de datos, grupos de tipos, dominios, ayudas para búsqueda y objetos...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Las tablas bases de datos, los elementos de datos y los dominios

Creado y Compartido por: Kelly Rocio Nino Ramirez

Unidad 3. Lección 2: Cortes de Control utilizando tablas internas. Uno corte de control es una forma de estructura, un reporte de salida que sumariza datos y mostrar totales por distintos campos del reporte. Una condición especial que presentan los cortes de control es que la tabla de salida del reporte debe ordenarse por los campos por los cuales se va a realizar el corte de control. Es indispensable utilizar una estructura auxiliar para almacenar los datos del registro de la tabla interna del reporte, ya que ABAP completará con asteriscos los campos que se encuentren a la derecha del campo por el cual realizamos el corte de control y se perderá la información almacenada en ello. Principalmente se emplean...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los cortes de control utilizando tablas internas

Creado y Compartido por: Kelly Rocio Nino Ramirez

1. RESUMEN DEL PROCESO DE ENTREGA LOGISTICS EXECUTION: abarca las funciones necesarias para reproducir la ejecución de logística: (gestión de almacenes, expedición y transporte) enlace entre el aprovisionamiento y la distribución. Hay 2 maneras de modelar entradas y salidas de mercancías: creando una entrega (la creaciòn y confirmación de una orden de transporte se cumple antes de la contabilización de la gestión de stocks; siempre referida a la entrega) o una contabilización de la gestión de stock (con referencia a un documento precedente) al inicio del proceso. Transacción LT03 El picking de la entrega con Gestión de Orden de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El resumen del proceso de entrega

Creado y Compartido por: Marilina Aranda

El reporte de partidas individuales en esta lección está enfocada al documento de compensación el cual es generado por una o varias partidas de pagos, cobranzas y compensaciones. El documento de pago se convierte en un documento de compensación. El reporte de partidas individuales se puede ver partidas con CME donde se indicará como está compuesto el saldo contable del acreedor y del deudor. La lista control Grid muestra información de manera similar al excel. Todos los reportes se pueden abrir el excel. En el reporte de selección de partidas abiertas con análisis de vencimiento se puede ver el monto a cancelar y los saldos pueden ser por escala de vencimientos. Se puede filtrar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

La cuenta de mayor especial (CME) se usa para contabilizar en un deudor o acreedor imputando en una cuenta diferente que tiene definida el dato maestro. esta operaciones pueden ser manuales o automáticas y siempre llevarán el mismo código para el deudor o acreedor. La contabilización: *Imputación acreedor: en el CME (1), en la contabilidad general (cuenta 210101-proveedores locales) *Imputación acreedor con anticipo: CME (A), en la contabilidad general (cuenta 150101-anticipo proveedores) Hay 3 tipos de CME: *Anticipos: se usa en pagos o cobranzas, estas permiten realizar solicitud de anticipo. *Efectos: se usan en pagos o cobranzas, su uso depende del país *Otros: se usa para representar operaciones...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, pagos mas eficientes, para que el programa funcione necesita mantenimiento previo. Los datos maestros contienen: *Solapa datos generales control *Solapa datos generales pagos: el pagador receptor alternativo a nivel mandante y sociedad *Solapa datos sociedad gestión de cuentas *Solapa Datos sociedad pagos: se ve clave de bloqueo y el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, pago de todas las partidas individuales y el banco propio. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores el cual permite: seleccionar facturas, contabilizar documentos, imprimir medios de pago. El programa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle