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1_ Transacción FAGLB03., Nos permite visualizar los saldos de una cuentas o varias. 2_ TRANSACCIÓN FBL3N; Nos permite visualizar las partidas abiertas y compensadas de una cuenta. En este reporte se puede seleccionar si queremos ver partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.

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Cuando creamos un dato maestro se le puede dar a la opción de ¨Gestión de partidas abiertas¨ , estos permite que las cuentas se puedan compensar. Compensar significa que las partidas abiertas se seleccionan del debe y haber hasta que el saldo de una cuenta quede en 0. Existen dos tipos de compesación: a_ COMPENSACIÓN DE CUENTA: se compensan las partidas abiertas hasta que el saldo sea ¨0¨. b_ CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN: se compensa el saldo de la cuenta y va a quedar un saldo restante (no quedara en 0) por ese saldo se genera una nueva posición que ajuste el saldo.

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En el sistema SAP se pueden anular los asientos ya registrados. Esta anulación no borra el asiento si no que realiza un contra asiento al documento original. Para anular el documento se debe ingresar un motivo de anulación que explique por que se esta anulando el documento. Las anulaciones pueden ser: a- Del periodo actual: Se registra con la misma fecha del documento original. b- ANulación del periodo anterior: Se especifica una fecha que debe encontrarse en el periodo abierto, ya que el documento original esta registrado en un periodo cerrado. TRANSACCIÓN PARA ANULAR: FB08 2_ ANULACIÓN MASIVA: A traves de la transacción F.80 SAP permite la anulación masiva una cantidad de documentos siempre...

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Una vez realizados los documentos estos se pueden visualizar a traves de un reporte, o de forma individual. Por la transacción FB03 El concepto nuevo en esta lección es el uso de los LAYOU O DISPOSICIONES, a través de esta opción podemos como usuario determinar que columnas queremos ver del reporte. Y Guardar esta disposición en el sistema. 2_ Modificar DOCUMENTOS: Los datos se pueden modificar a nivel de datos de cabecera y de datos de posición, Dependiendo de la configuración en el sistema solo se podrán configurar ciertos campos. TRANSACCIÓN FB02 3_ MODIFICAR POR DOCUMENTOS DE POSICIÓN: Se puede acceder para filtrar por las posiciones que cumplan con ciertas caracteristicas...

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SAP permite grabar un asiento temporalmente, sin que se genere una contabilización, e aquellos casos en que no se tiene un dato necesario para guardar el documento pero se deja montado y luego cuando se tengan todos los datos este se registra. También se usa como una política de control dentro de la empresa donde un usuario crea el asiento o documento y otro usuario lo aprueba la evitar errores. Estas transacciones son. 1_ RETENER DOCUMENTOS: Esta transacción guarda el asiento temporalmente para posteriormente continuar con la entrada de datos. sus carateristicas son. *No actualiza datos *No aparece en los reportes *No genera un número de documentos *Se le coloca un nombre para poder localizarlo *Puede contabilizarse...

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ESTRUCTURA DEL LIBRO MAYOR: 1_ PLAN DE CUENTAS. Es el datos maestro, involucra los nombres de las cuentas y las agrupa. Estas se identifican por 4 numeros y un nombre. 2_ CUENTAS DE MAYOR. Para contabilizar cualquier operación es necesaria una cuenta contable, para ello en el sistema se crea un DATO MAESTRO. 3_ SEGMENTOS: Las cuentas creadas manejan dos segmentos de niveles Nivel PLAN DE CUENTA, son las caracteristicas de la cuenta como su nombre, su numeración, independientemente de la sociedad que realice la imputación a la cunerta. Nivel PLAN DE SOCIEDAD. La cuenta tendra configuraciones relacionadas unicamente a la sociedad que la utiliza como por ejemplo la moneda. 4_ GRUPO DE CUENTAS; Permite agrupar las cuentas que...

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GESTIÓN DE USUARIOS Y AUTORIZACIONES Modelo de Seguridad en R/3 Permite proteger los datos (por estrategia de la empresa, posibles fraudes en contabilidad, costos y pagos o por obligación legal) para que no todas las personas puedan acceder a estos. El modelo de seguridad se implementa por niveles: Autorizaciones: Asignación de valores a los campos de un objeto de autorización Perfiles: Agrupación de varias autorizaciones. Es la unidad mínima de seguridad que puede ser asignada a un usuario. Se crea un perfil que contenga autorizaciones y este se incluye a los usuarios Grupos de Actividad/Roles/Papeles: Agrupa transacciones y actividades que se crean con el Generador de Perfiles. Los grupos...

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Estructura organizativa del Modulo FI El sistema de SAP basa sus sistema en determinar la estructura de una empresa y sus procesos empresariales. TENEMOS: ELEMENTOS ORGANIZATIVOS: a los modulos y aplicaciones se les asigna una estructura en función a las caracteristicas de los procesos. DATOS MAESTROS. Son datos generales que se cargan en el sistema y se encuentran disponible en todas las aplicaciones y usuarios. TRANSACCIONES: Son programas de aplicación que ejecutan un proceso. La estructura organizativa de SAP FI ES: *MANDANTE *SOCIEDAD FI *DIVISIONES OTROS ELEMENTOS SON: *MONEDA. SAP, se puede manejar en tres monedas paralelas, estos quiere decir que cada registro que se realice se actualiza en las tres monedas que estan configurada...

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CLASES DE LISTAS DE TAREAS Son procesos no relacionados con las órdenes para la implementación de una actividad. Las listas de tareas se usan en SAP ERP para definir las actividades que se necesitan para un resultado específico. Listas de tareas usadas en SAP: Hojas de ruta: las que tienen una relación con materiales de producción, son usadas en la planificación de la producción. Operaciones de referencia: no son creadas para un específico material, que pueden ser usadas dentro de las hojas de ruta para referenciar a las mismas o copiarlas, evitando el ingreso de datos. Estan más relacionadas con fabricación repetitiva. Receta de planificación de producción para...

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SISTEMA DE TRANSPORTE Es una herramienta que permite pasar objetos de un ambiente a otro: Desarrollo - Testing - Producción con el fin de hacer el mantenimiento del sistema productivo y no tener que repetir el trabajo de programación o customizing en cada ambiente. Esto mejora la productividad y se corren menos riesgos. Si el sistema sólo cuenta con un ambiente, esta herramienta permite pasar la información de mandante a mandante. Este sistema se usa para: Borrado de objetos obsoletos Inserción de nuevos objetos Modificación de objetos existentes Todos estos en el sistema de destino. Órdenes de Transporte La orden de transporte es un código único que propone el sistema...

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