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Apuntes Unidad 3 – Lección 4 Condiciones de Pago y Descuentos por Pronto Pago Las condiciones de pago son acuerdos entre partes comerciales que definen los términos para el pago de facturas, incluyendo la fecha de vencimiento y los descuentos por pronto pago. Para calcular estos elementos, el sistema requiere una fecha base, condiciones de descuento por pronto pago, y porcentajes de descuento aplicables. Al procesar una factura, se pueden especificar un importe de descuento fijo o un porcentaje de descuento por pronto pago, aplicable independientemente de la fecha de pago. 1. Condiciones de Pago: Abonos: Para los abonos referidos a una factura específica, la fecha de vencimiento es la misma que la de la ...

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Apuntes Unidad 3 – Lección 3 Unidad 3: Ajustes Esenciales en Documentación y Procesos Contables Lección: Configuración de Grupos de Status de Campo para Cuentas y Claves de Contabilización En esta lección, se abordan dos componentes críticos para la parametrización de documentos financieros y operaciones contables en SAP: la configuración de grupos de status de campo para cuentas y la configuración de claves de contabilización. Estos ajustes son esenciales para asegurar la eficiencia y precisión en las transacciones contables. 1. Configuración de Grupos de Status de Campo en Cuentas Al crear una cuenta de mayor, es fundamental asignar un grupo...

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Apuntes Unidad 3 – Lección 2 Unidad 3 sobre "Parametrización de Documentos y Operaciones Contables", se destacan tres áreas principales: grupos de tolerancia, control de modificaciones y valores propuestos. 1. Grupos de Tolerancia: SAP permite establecer límites máximos para los importes que cada empleado puede contabilizar mediante la creación de grupos de tolerancia. Estos grupos definen: Importe total por documento: Máximo valor permitido para un documento completo. Importe por posición de deudor/acreedor: Máximo valor por línea del documento. Descuento por pronto pago: Máximo descuento que un usuario puede ofrecer...

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Apuntes Unidad 3 – Lección 1 Introducción En SAP, la configuración adecuada de las clases de documentos y las claves de contabilización es esencial para la gestión eficiente y precisa de las transacciones contables. Estas herramientas permiten diferenciar y controlar las diversas operaciones financieras que se registran en una empresa, asegurando la correcta imputación, numeración y control de los documentos contables. Documentos Contables Los documentos contables se estructuran en dos niveles principales: datos de cabecera y datos de posición. En los datos de cabecera, la clase de documento identifica el tipo de operación contable (por ejemplo, facturas de acreedores o asientos...

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LECCION 8 LA BONIFICACION ESPECIE 1| LAS CANTIDADES DE BONIFICACIONES EXCLUSIVAS E INCLUSIVAS. En ciertos ambientes comerciales como la industria química, bienes de consumo o comercio al por menor, es comun, ofrecer al cliente un descuento en forma de bonificación en especie. Existen dos tipos de bonificaciones en especie, permitidas por el modulo comercial: Ø Bonificación inclusiva: consiste en cantidades del pedido no incluidas en la factura. Al cliente se le entrega en forma de bonificación, una cantidad determinada de la misma mercadería / material que se le comercializa. Ø Bonificación exclusiva: comprende la entrega extra de mercancías al cliente. Estas pueden ser del...

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Apuntes Unidad 2 – Lección 9 Configuración de Bancos Propios en SAP La configuración de bancos propios en SAP es fundamental para gestionar eficazmente las operaciones financieras de una empresa. Aquí se detallan los pasos y consideraciones clave para establecer y administrar los datos maestros de bancos propios. 1. Banco Propio El banco propio en SAP es el dato maestro que identifica cada banco con el que una sociedad realiza transacciones financieras directas. 2. Parametrización Los bancos propios están configurados a nivel de sociedad y están relacionados con una clave de banco país o clave bancaria. Esta configuración incluye detalles cruciales para las operaciones de...

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Apuntes Unidad 2 – Lección 8 Datos Maestros de Bancos en SAP Los datos maestros de bancos son esenciales para el funcionamiento eficiente del sistema SAP, asegurando la correcta gestión de las transacciones financieras. Comprenden los datos maestros para bancos país y bancos propios, ambos con funcionalidades distintas pero interrelacionadas. 1. Conceptos Básicos Bancos País (Clave de Banco): Definidos y administrados por el Banco Central de cada país, facilitan las transferencias bancarias dentro del país. Bancos Propios: Son entidades financieras con las que la empresa mantiene relaciones comerciales directas, utilizadas para pagos, cobros y otras...

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Apuntes Unidad 2 – Lección 7 Principio de Verificación por Dos o Más Personas El principio de verificación por dos o más personas en SAP es una funcionalidad opcional que permite mejorar el control y la calidad de los datos maestros de deudores y acreedores. Esta herramienta no es imprescindible para la creación de datos maestros, pero es valiosa para garantizar la integridad de la información y prevenir errores. Funcionamiento Este principio se basa en la identificación de campos sensibles dentro de los registros maestros de deudor y acreedor, tales como datos impositivos o bancarios. Cuando un usuario modifica alguno de estos campos, el sistema bloquea automáticamente...

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Apuntes Unidad 2 – Lección 6 La configuración y gestión de los datos maestros de acreedores y deudores en SAP requiere de varias configuraciones específicas. Configuración General Grupos de Cuentas: Determinan qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos al crear un dato maestro y establecen la numeración del dato maestro. La configuración se realiza en la transacción SPRO bajo la ruta: IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de Acreedor -> Datos Maestros -> Preparar creación de datos maestros de acreedores -> Definir Grupo de Cuentas con formato de ...

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Apuntes Unidad 2 – Lección 5 Datos Maestros de Acreedores y Deudores en SAP Configuración Inicial Grupos de Cuentas: Definen qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos en los datos maestros. Determinan la numeración del dato maestro. Se configuran a través de la transacción SPRO: IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y Acreedores -> Cuentas de Acreedor -> Datos Maestros -> Preparar creación de datos maestros de acreedores -> Definir Grupo de Cuentas con formato de pantalla. Segmentación de Datos Maestros Segmento General: Contiene...

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