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Tratamiento de documentos de facturación Creación del documento de facturación El documento de facturación se puede crear en referencia a: Una entrega Un pedido de ventas El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: Pagador Fecha de factura País de destino El sistema puede crear facturas o bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. Estructura del documento de facturación El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición....

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UNIDAD 2. LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS Y LOS DATOS MAESTROS LECCION 1. LOS COMPONENTES DE LA CONTABILIDAD INTERNA 1. La Gestión Financiera frente a la Contabilidad Interna En el sistema SAP las finanzas abarcan una serie de funcionalidades que permiten cubrir las principales funciones y procesos empresariales asociados a las Finanzas de los negocios, apalancada en la siguiente arquitectura: · SAP Financial Supply Management (TR): su objetivo principal es apoyar las actividades relacionadas a la gestión de caja, la gestión de tesorería (fondos, divisas, derivados y valores), los préstamos y la gestión de riesgos del mercado. · Gestión Financiera (FI): comprende la...

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ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS Datos de ENCABEZADO: datos generales del documento y que afectan la totalidad del mismo, tales como número, tipo y fecha, Proveedor, Sociedad, Condiciones de pago, moneda, precios y condiciones, textos aclaratorios, entre otros. Por ejemplo: en una Factura el dato de Fecha de la Factura, el Proveedor y la Moneda deberá ser un dato del encabezado, ya que no hay posibilidad alguna que sea confeccionada una misma factura para más de un proveedor o en distintas monedas Datos de Items o POSICIONES: sección donde se describen los dato particulaares y toda la información de los materiales y/o ss a contratar. Ejemplos: código, descripción, cantidad, precio, centro,...

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Las operaciones comerciales especiales 1 - Los pedidos urgentes: Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documento de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancìas inmediatamente en el almacèn. En la configuraciòn de las clases de documento de ventas de pedidos urgentes, estàn configurados el flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. Cuando se graba un pedido urgente, el sistema realiza automaticàmente la creaciòn de un documento con clase de entrega LF. Una vez retirados los productos del almacèn, se puede dar paso al picking y la contabilizaciòn a la salida de...

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Como sabemos los datos de una aplicación de SAP GUI 5 siempre existen en un modelo en escenario de visualización debemos configurar los datos de este modelo en los controles de SAP GUI 5 para mostrar los datos al usuario por ejemplo al mostrar una lista de órdenes de compra en la tabla SAP GUI 5 el escenario de actualización los datos de interfaz de usuario deben almacenarse en el modelo para actualizar la base de datos en el servidor en el lugar de escribir código explícitamente en realizar estas transferencia de datos el enlace de datos proporciona varias formas de automatizarlas El enlace de elementos se usa se usa generalmente en escenarios maestro detalles la lista maestra esta generalmente vinculada...

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PARA QUE UN DOCUMENTO DE COMPRAS PUEDA PROSPERAR PRECISAMOS INDICAR SOCIEDAD Y ORGANIZACIÓN DE COMPRA. ADEMAS TENER DEFINIDO EL CENTRO A LA SOCIEDAD ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION DE COMPRAS EN SAP desde el punto de vista físico Cada empresa organiza su depto de compras con una estructura y funcionamiento según sus objetivos/necesidades y lo refleja en SAP definiendo y/o asociando de diferente manera la relación y responsabilidades entre las ORGANIZACIONES DE COMPRA para las distintas SOCIEDADES y a través de ellas para los distintos CENTROS. RECORDAR QUE NO ES OBLIGATORIO ASOCIAR NINGUNA SOCIEDAD A UNA ORG COMP y entonces podrán gestionar compras para cualquier sociedad. El requisito para que puedan...

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La nociones básicas para el cálculo de la nómina Calculo de nomina: es un concepto que engloba una serie de procesos de trabajo, como la creación de resultados de calculo de la nómina, y de comprobantes de remuneración, las transferencias bancarias o los pagos por cheque. También incluye una serie de actividades como las siguientes: Contabilización de resultados en finanzas Realización de otras evaluaciones como los impuestos Calculo de nómina: Datos maestros Datos de tiempos Contabilización Pagos a diversos receptores Recibo de haberes PROCEDIMIENTO DEL CALCULO DE LA NÓMINA Las remuneraciones se realiza en dos pasos principales: Calculo de componentes de salario...

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1. Compensación de cuentas (F-03) Este proceso implica seleccionar dos o más partidas abiertas en la misma cuenta cuyo saldo neto sea cero. Al compensarlas, se "cierran" esas partidas en el sistema. Ejemplo: Supongamos que tienes una cuenta de proveedores en la que registraste una factura por 1,000 USD (Débito). Luego, cuando pagas esa factura, el sistema crea una partida de 1,000 USD (Crédito). Ambas partidas son compensables porque su saldo es cero. Pantalla de selección: Cuenta a compensar: Proveedor. Fecha de compensación: Fecha actual. Sociedad: La empresa en cuestión. Moneda: USD. Resultado: Al ejecutar F-03, el sistema...

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Anulación de Documentos en SAP FI En SAP FI, los documentos contables no se eliminan directamente; en su lugar, se realiza una anulación que genera un contra-asiento de reversión. La anulación sirve para revertir el efecto contable de un documento registrado previamente. 1. Motivos de Anulación y Modelos Parametrizados Al anular un documento en SAP, se debe especificar un Motivo de Anulación, el cual define cómo y cuándo se realiza la reversión: Modelo 01 - Anulación en el periodo actual: La anulación se realiza con la misma fecha del documento original. No es necesario ingresar una fecha específica, ya que...

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CONTABILIZAR CON MODELO Permite generar un Documento con base a una contabilización realizada y modificando los datos que sean necesarios. Al seleccionar el icono "Contabilizar con Modelo" estando en una transacción, cambia a una pantalla para identificar el Documento Modelo con Sociedad y Ejercicio, así como las siguientes opciones: Asiento inverso: Contabiliza el mismo asiento pero con Signos Contrarios Entrar Apuntes de Cuentas de Mayor: Si no se marca, se vera un resumen de las posiciones. Si se Marca se abrirá una grilla con las Claves de Contabilización, Cuentas e Importes.--Que es la Grilla? No Proponer Importe: Se copiaran todos los datos excepto importes (Si no se ingresa el...

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