✒️SAP FI / El libro caja Por Claudio Talavera
SAP FI El libro caja
• LECCION 1º DE 9:
Libro Caja
PARAMETRIZACION DE PROCESOS DE CIERRE
1. Libro de caja
Es para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede:
- libro de caja independiente para cada moneda.
- contabilizar en cuenta de deudor, acreedor y mayor.
- ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
- cada libro se identifica con una clave libre.
2. Operaciones:
Transacción ENJOY de una sola pantalla, se pueden ingresar, visualizar y modificar operaciones.
TRX FBCJ
Estructura de la pantalla del libro de caja:
Cuando se ingresa la transacción se puede elegir el libro de caja.
Selección de datos: Se eligió el periodo de tiempo del libro de caja.
Visualización de saldos: muestra el saldo sumarizado, saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final de libro de caja.
Solapa para ingreso de los movimientos: Hay 3 solapas que se escogen dependiendo de la categoría de la operación:
1. Gastos efectivo.
2. Ingresos efectivo.
3. Ingresos cheques.
SE DEBE DIFERENCIAR EN LA SOLAPA GASTOS, LAS CONTABILIZACIONES DE ACREEDORES Y GASTOS EN AMBAS LA OPERACION IMPLICA UNA SALIDA DE DINERO SOLO QUE EN GASTOS REALIZAREMOS UN ASIENTO QUE ES LA CUENTA DE GASTO CONTRA LA CUENTA DE CAJA EN CAMBIO EN ACREEDORES ESTAMOS HACIENDO UN ASIENTO QUE POSEE UN ACREEDOR EN EL DEBE Y LA CUENTA CAJA EN EL HABER ESTO SIGNIFICA QUE ESTAMOS PAGANDO UNA DEUDA A UN ACREEDOR POR LO TANTO EN OTRA OPERACION Y FUERA DE LA OPERACION DEL LIBRO DE CAJA DEBE REGISTRARSE LA FACTURA DEL ACREEDOR CON EL GASTO CORRESPONDIENTE LUEGO DE REGISTRAR LA FACTURA HAY QUE COMPENSAR AMBAS PARTIDAS ES DECIR LA FACTURA Y EL PAGO REALIZADO POR EL LIBRO CAJA.
OTRAS CARACTERISTICAS:
- Las entradas de libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro de caja.
- Las operaciones pueden grabarse copiarse o borrarse. cuando se grabe se contabiliza en un libro mayor después.
- Se puede imprimir las entradas de libro de caja y lo que se haya hecho en el intervalo de tiempo.
- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes contabilizados en el libro de caja, se pueden visualizar las entradas de libro de caja borradas.
- Se pueden introducir cheques en el libro de caja.
- Un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos o imputaciones relativos a la contabilidad de costos, si se envía un documento de libro de caja a la gestión financiera solo se crea un documento contable.
En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CpD, si esta se usa se abre un cuadro de dialogo que permite introducir datos CpD.
3. Contabilizaciones con deudores - acreedores CpD.
CpD significa que son esporádicos, entonces cuando se recibe imputación se ingresan los datos reales de deudor y acreedor. para poder utilizarlo debemos primero crear el dato maestro en un grupo de cuenta CpD. y en la solapa control se puede elegir un grupo de cuenta que contiene el STATUS CAMPO que está presente en las operaciones contables.
4. Configuración:
Para un nuevo libro de caja se debe definir lo sgte:
1. Crear una cuenta mayor: la cuenta debe tener una particularidad tilde de CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE así solo recibe imputaciones de libro de caja.
2. Determinar importe límite: Debe tener un tope el libro de caja.
TRX IMG- GFN- CTA BANCARIA- OPERACIONES CONTABLES- LIBRO CAJA - IMPORTE LIMITE.
LOS IMPORTES MAXIMOS SE ADMINISTRAN POR SOCIEDAD, SIN EMBARGO, EN MUCHAS EMPRESAS LO HACEN POR CADA CAJA CHICA, A CADA CAJA SE LES OTORGA UN IMPORTE DE DINERO A GASTAR
3. Definir clases de documento para libro de caja: Se pueden crear o utilizar existentes y pueden ser varios para utilizarse en los tipos de operaciones que se registren.
TRX OBA7 se crea la clase de documento y en un proceso posterior se asigna a las operaciones de libro de caja.
Las operaciones en el libro de caja se graban, pero no necesariamente se contabilizan, y el número que genera es distinto al de contabilización, acá se define el rango de números que llevaran los movimientos generados dentro del libro de caja
TRX FBCJC1
CREACION LIBRO DE CAJA
TRX FBCJC0
Se deben completar los siguientes parámetros:
SOCIEDAD
NUMERO DE LIBRO
CUENTA DE MAYOR
MONEDAD
NOMBRE DEL LIBRO
LIBRO CAJA CERRADO Tilde que permite bloquear el libro.
CLASES DE DOCUMENTOS se definen para las siguientes operaciones:
Contabilizaciones de cuenta de mayor
Salida de pagos para acreedores
Entrada de pagos de los acreedores
salida de pagos para deudores
Entrada de pagos de los deudores.
DEFINIR LAS OPERACIONES DE LIBRO DE CAJA
Se pueden modificar desde el libro de caja accediendo al menú- detalles- modificar operaciones contables.
Para crear operación contable se ingresan los siguientes parámetros.
1. Sociedad en la que se utilizara.
2. Numero de operación que se le asigna una clase de operación.
3. Clases de operación definidas:
C PAGO DE CUENTA BANCARIA extracciones
B PAGO A CUENTA BANCARIA depósitos
R INGRESOS
E GASTOS
D CONTABILIZACIONES DEUDOR
K CONTABILIZACIONES ACREEDOR.
4 clasificación de la operación comercial y con esto se determina en que solapa del libro de caja se debe ingresar la operación:
1 GASTOS EFECTIVO
2 INGRESOS EFECTIVO
3 INGRESOS CHEQUES
4 INGRESOS EN EFECTIVO CHEQUES.
5 Cuenta de mayor Se elige para las operaciones contables E R C y B con un indicador que permita que se modifique al registrar en realidad no es un indicador se ingresa una cuenta y la derecha se le puede colacar cuenta modificable si no se ingresa cuenta no permite modificar, no se puede elegir cuenta de mayor para las operaciones D y K.
6 Especificar indicadores de impuestos para operaciones de E GASTOS y R INGRESOS.
7 Texto que identifica la operación.
8 Indicador que impida realizar más contabilizaciones para la operación.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Juan Maiztegui
Sobre el autor
Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Expert
Claudio Andrés Talavera
Profesión: Contador - Paraguay - Legajo: CC96U
✒️Autor de: 208 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP PP
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
