Para ver Doc Contabilizados:
FB03
Transacción estándar de SAP que se utiliza para la visualización de los documentos contables.
Hay dos formas de poder acceder a visualizar los datos:
- De manera individual ingresando la identificación del documento que se compone por el número de documento, sociedad y ejercicio
- Por medio de una lista de documentos, presionando el botón que aparece en pantalla Lista de Documentos. La lista permite filtrar por una gran cantidad de datos como sociedad, ejercicio, clase de documento, fecha de registro, fecha de contabilización, etc.
La visualización de un documento se compone dos partes:
- Cabecera, que cuenta con los datos válidos para todo el documento como sociedad, fechas, moneda, referencia.
- Posiciones, se refiere a cada una de las lineas que forman el asiento contable.
Desde la transacción de visualización también se podrá acceder a la modificación del documento presionando el icono del lapicito, el cual habilita los campos que pueden ser modificados. FB03 ; En " Lista de Doc" es para seleccionar parametros mas especificos en caso de no saber el Doc que buscamos ; OJO que en este reporte solo podemos ver datos de cabecera
Moneda de Visualizacion: Moneda del Doc: es la moneda en la que se registro la operacion como tal, puede ser moneda local o una extranjera ; Moneda local: es la cual la SOCIEDAD ADMINISTRA su contabilidad ; Moneda de grupo: Son todas aquellas monedas paralelas en las cuales se contabiulizan todas las operaciones.
Los dos iconos de Layour son iguales al igual q los iconos para grabar loyout; Para grabar: Si el nombre del laout se le antepone la barra / significa que este layout es valido para todos los usuarios. Para que sea especifico del usuario que lo usa o crea, no debe colocarse la barra y debera tildar la opcion "Especifico Usuario".
OJO "Gestionar disposiciones" : permite borrar o MODIFICAR YA EXISTENTES. y tb permite elegir la disposicion que aparecera por defecto.
FB02
Transacción estándar de SAP que permite modificar documentos contables.
Hay dos formas de poder acceder a modificar los datos:
- De manera individual ingresando la identificación del documento que se compone por el número de documento, sociedad y ejercicio
- Por medio de una lista de documentos, presionando el botón que aparece en pantalla Lista de Documentos. La lista permite filtrar por una gran cantidad de datos como sociedad, ejercicio, clase de documento, fecha de registro, fecha de contabilización, etc.
Los datos que se pueden modificar en un documento de SAP no son muchos. A nivel de cabecera se podrá modificar el texto de cabecera y el campo Referencia.
A nivel de posición de pueden modificar mas campos como el texto, la asignación, clave de referencia, vía de pago, bloqueos de pagos, etc.
Nunca se podrán modificar datos relevantes como fechas, importes, cuentas de mayor o imputaciones adicionales como centros de costos, centro de beneficios, etc. FB02 : Para modificar Doc ;
FB09: Modificar Doc p/ Posicion:
Desde visulizar doc, se pueden ver las mods de documentos: Entorno- modificaciones de docs ; Reporte para ver todas estas modificaciones de doc: Trx: S_ALR_87012293
OJO: Duplicado de pantalla: se puede hacer un print directamente d ela pantalla que se este haciendo...
R: Cuando se requeire controlar contabilizar docs: Hay diversas formas de utilizarlo. Te cuento un ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos tiene muchas sucursales de ventas en diferentes zonas geográficas. Cada sucursal ingresa de forma preliminar sus facturas en el sistema, luego las facturas son enviadas a la administración central donde otros empleados revisan los documentos preliminares, si todo esta correctamente ingresado, procede a contabilizar, si hay algún error, lo corrige y luego lo contabiliza.
Es bastante común utilizarlo para controlar y desdoblar responsabilidades.
FB09
Transacción del módulo FI que permite modificar posiciones de un documento indicando el número de posición a modificar o la clase de cuenta de la posición.
Las clases de cuenta pueden ser
- Activos fijos
- Deudores
- Acreedores
- Cuentas de mayor
CONDICIÓN DE PAGO
Clave que determina los días de vencimiento que posee un documento contable, generalmente se aplica a documentos de acreedores y deudores.
Teniendo en cuenta la flexibilidad de las Condiciones de pago de que debe disponer una Compañía, es un recurso que forma parte de la parametrización de SAP y que es utilizado en conjunto por los Módulos MM y SD.
Dentro de sus definiciones se indicarán los plazos de vencimiento para el pago y los descuentos que pudieran otorgarse en cada caso.
Otra variable disponible será la fecha tomada como referencia, la que será elegida entre la fecha del documento, de registro en SAP o de su contabilización.
ASIGNACIÓN
Es un campo que se encuentra en los datos de posición de los documentos contables.
Este campo es de libre utilización, no obstante, por medio de la Clave de Clasificación que se ingrese en los datos maestros, el campo Asignación se podría completar de manera automática con algún valor definido en la clave de clasificación.
Por ejemplo, si una cuenta de mayor tiene en el campo Clave de clasificación el valor 055 -Ejercicio Fiscal / Periodo, el campo asignación se completará de manera automática en cada contabilización, con la concatenación de estos dos campos.
REFERENCIA
Campo que se encuentra en los datos de cabecera de un documento de finanzas. Es de ingreso libre, no obstante, es el campo que habitualmente se utiliza para ingresar el número de documento legal de facturas de proveedores o clientes.
En el caso del registro de Facturas desde el Módulo MM el campo referencia cumple la misma finalidad.
Es interesante destacar que dada la diversidad de formatos de numeración de facturas a lo largo del mundo, su ingreso no se encuentra validado en forma estándar y por tanto depende de la atención y criterio del usuario.
STATUS CAMPO
Funcionalidad que permite definir si determinados campos son obligatorios, opcionales, u ocultos o de solo visualización.
SAP provee un recursos de parametrización que suele asociarse con el término "Formato de imagen" mediante el cual, se establece el "Estado de campos" o "Status campo" al momento de ingresar en una transacción.
Es interesante señalar que generalmente existe una definición estándar y para los casos particulares se suele definir una nueva Clase de documento y se asocia a un Formato de imagen creado a tal fin y al documento correspondiente.